长信富全纯债一年定开债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2364.85 |
| 存出保证金 |
3812.38 |
| 交易性金融资产 |
407266560.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
407266560.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
409657000.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
105059.63 |
| 应付托管费 |
35019.89 |
| 应付销售服务费 |
1329.95 |
| 应付税费 |
35060.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52032.29 |
| 负债合计 |
228501.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
395019952.47 |
| 所有者权益合计 |
409428498.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
409657000.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7311962.27 |
| 结算备付金 |
39878.31 |
| 存出保证金 |
101.16 |
| 交易性金融资产 |
400862218.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
400862218.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
408214159.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
60127.99 |
| 应付托管费 |
19873.56 |
| 应付销售服务费 |
1604.97 |
| 应付税费 |
2493.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27777.18 |
| 负债合计 |
111877.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
394948659.02 |
| 所有者权益合计 |
408102282.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
408214159.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136992.16 |
| 结算备付金 |
28255.18 |
| 存出保证金 |
425.25 |
| 交易性金融资产 |
12990663.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12990663.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13156336.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3034458.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5993.6 |
| 应付托管费 |
1712.47 |
| 应付销售服务费 |
2193.72 |
| 应付税费 |
674.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33088.28 |
| 负债合计 |
3078121.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9712584.13 |
| 所有者权益合计 |
10078214.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
13156336.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1248730.24 |
| 结算备付金 |
2301.74 |
| 存出保证金 |
283.07 |
| 交易性金融资产 |
8822061.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8822061.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10073376.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5784.91 |
| 应付托管费 |
1652.82 |
| 应付销售服务费 |
2115.64 |
| 应付税费 |
742.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19669.24 |
| 负债合计 |
29965.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9712584.13 |
| 所有者权益合计 |
10043410.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
10073376.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80134.49 |
| 结算备付金 |
2734.77 |
| 存出保证金 |
732.84 |
| 交易性金融资产 |
13363703.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13363703.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5000000.0 |
| 应收利息 |
138060.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18585365.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8048.35 |
| 应付托管费 |
2299.53 |
| 应付销售服务费 |
2739.25 |
| 应付税费 |
118.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29000.0 |
| 负债合计 |
5042205.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13080202.75 |
| 所有者权益合计 |
13543159.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
18585365.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1344233.09 |
| 结算备付金 |
59135.69 |
| 存出保证金 |
1159.56 |
| 交易性金融资产 |
11747500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11747500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
306037.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13458066.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7721.99 |
| 应付托管费 |
2206.29 |
| 应付销售服务费 |
2630.32 |
| 应付税费 |
753.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18916.99 |
| 负债合计 |
32683.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13080202.75 |
| 所有者权益合计 |
13425382.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
13458066.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96721.06 |
| 结算备付金 |
368711.58 |
| 存出保证金 |
1071.34 |
| 交易性金融资产 |
25548619.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25548619.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
642713.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26657837.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12186.68 |
| 应付托管费 |
3481.9 |
| 应付销售服务费 |
3708.45 |
| 应付税费 |
1958.65 |
| 应付利息 |
1351.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29000.0 |
| 负债合计 |
6052771.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19741435.59 |
| 所有者权益合计 |
20605066.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
26657837.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62293.04 |
| 结算备付金 |
376821.39 |
| 存出保证金 |
2337.43 |
| 交易性金融资产 |
19840958.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19840958.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
287435.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20569846.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11788.6 |
| 应付托管费 |
3368.18 |
| 应付销售服务费 |
3590.7 |
| 应付税费 |
2303.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18944.48 |
| 负债合计 |
42525.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19741435.59 |
| 所有者权益合计 |
20527321.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
20569846.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
194403.71 |
| 结算备付金 |
2231472.81 |
| 存出保证金 |
3325.35 |
| 交易性金融资产 |
58294007.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58294007.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1305906.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62029115.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22819793.37 |
| 应付证券清算款 |
32014.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23161.93 |
| 应付托管费 |
6617.69 |
| 应付销售服务费 |
6575.08 |
| 应付税费 |
4418.03 |
| 应付利息 |
3296.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29000.0 |
| 负债合计 |
22928034.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37077937.69 |
| 所有者权益合计 |
39101080.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
62029115.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5455052.35 |
| 结算备付金 |
1635368.15 |
| 存出保证金 |
30396.71 |
| 交易性金融资产 |
63482261.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63482261.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3500000.0 |
| 应收利息 |
927429.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75030508.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34306875.49 |
| 应付证券清算款 |
2360310.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21978.57 |
| 应付托管费 |
6279.6 |
| 应付销售服务费 |
6245.47 |
| 应付税费 |
3156.73 |
| 应付利息 |
2027.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18916.99 |
| 负债合计 |
36730487.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37077937.69 |
| 所有者权益合计 |
38300020.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
75030508.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4235477.33 |
| 结算备付金 |
2163288.96 |
| 存出保证金 |
5066.51 |
| 交易性金融资产 |
75268077.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
75268077.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1343432.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83015342.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34000000.0 |
| 应付证券清算款 |
42122.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28908.84 |
| 应付托管费 |
8259.68 |
| 应付销售服务费 |
7331.53 |
| 应付税费 |
10560.08 |
| 应付利息 |
-8424.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139000.0 |
| 负债合计 |
34234731.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44826851.42 |
| 所有者权益合计 |
48780610.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
83015342.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
549879.44 |
| 结算备付金 |
1930897.4 |
| 存出保证金 |
8909.11 |
| 交易性金融资产 |
58953992.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58953992.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1156669.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62600348.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15999872.5 |
| 应付证券清算款 |
8950.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26606.43 |
| 应付托管费 |
7601.86 |
| 应付销售服务费 |
6755.15 |
| 应付税费 |
7935.39 |
| 应付利息 |
-1851.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88343.16 |
| 负债合计 |
16149050.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44826851.42 |
| 所有者权益合计 |
46451297.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
62600348.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1507717.12 |
| 结算备付金 |
1043879.31 |
| 存出保证金 |
3690.65 |
| 交易性金融资产 |
162750590.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
162750590.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2405645.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167711523.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26090747.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
83824.73 |
| 应付托管费 |
23949.96 |
| 应付销售服务费 |
18217.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
32322.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
26482063.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138854533.91 |
| 所有者权益合计 |
141229459.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
167711523.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
705298.79 |
| 结算备付金 |
2139033.74 |
| 存出保证金 |
39864.38 |
| 交易性金融资产 |
211827100.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
211827100.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
93325.28 |
| 应收利息 |
4674207.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
219478829.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
78639547.44 |
| 应付证券清算款 |
509602.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
79675.12 |
| 应付托管费 |
22764.32 |
| 应付销售服务费 |
17337.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
37327.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188512.93 |
| 负债合计 |
79500072.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138854533.91 |
| 所有者权益合计 |
139978757.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
219478829.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3519341.8 |
| 结算备付金 |
9136363.64 |
| 存出保证金 |
39401.82 |
| 交易性金融资产 |
1796894540.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1796894540.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53499631.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1879189278.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8500000.0 |
| 应付证券清算款 |
2000167.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1109295.35 |
| 应付托管费 |
316941.54 |
| 应付销售服务费 |
311818.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5050.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216000.0 |
| 负债合计 |
12467107.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1855565322.62 |
| 所有者权益合计 |
1866722170.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1879189278.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60360571.74 |
| 结算备付金 |
1236607.33 |
| 存出保证金 |
1647.49 |
| 交易性金融资产 |
1564769078.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1564769078.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
230000245.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20531088.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1876899238.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5163019.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1071208.45 |
| 应付托管费 |
306059.54 |
| 应付销售服务费 |
301418.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82631.76 |
| 负债合计 |
6950681.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1855565322.62 |
| 所有者权益合计 |
1869948557.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1876899238.65 |
