长信富全纯债一年定开债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6975487.58元 |
| 本期利润 |
8545265.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
596013.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
404214835.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
137717.21元 |
| 本期利润 |
-105430.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1167621.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
402951544.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91843.37元 |
| 本期利润 |
53887.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69209.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0199元 |
| 期末基金资产净值 |
3623378.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31489.12元 |
| 本期利润 |
36712.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8855.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
3606203.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92627.27元 |
| 本期利润 |
167174.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30941.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
5477224.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52044.85元 |
| 本期利润 |
113023.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9641.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
5423072.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
254614.31元 |
| 本期利润 |
370313.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
244871.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0266元 |
| 期末基金资产净值 |
9633074.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
203566.44元 |
| 本期利润 |
323691.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
193823.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.021元 |
| 期末基金资产净值 |
9586452.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1496581.59元 |
| 本期利润 |
1008963.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
629260.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0338元 |
| 期末基金资产净值 |
19678168.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0562元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1067204.75元 |
| 本期利润 |
586514.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
199883.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0107元 |
| 期末基金资产净值 |
19255718.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
878369.14元 |
| 本期利润 |
2670616.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0691元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1205974.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0485元 |
| 期末基金资产净值 |
27133175.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-91241.47元 |
| 本期利润 |
1351868.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
236363.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
25814427.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16114360.58元 |
| 本期利润 |
4313479.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
664422.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
87522655.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16868358.96元 |
| 本期利润 |
3471863.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-89575.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
86681038.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28583679.9元 |
| 本期利润 |
7174443.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7174443.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
948530482.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6042600.97元 |
| 本期利润 |
7873995.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6042600.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
949230034.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.84% |
