名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信创新驱动股票 | 0.937 | 4.11% |
长信中证科创创业50… | 0.821 | 2.73% |
长信中证科创创业50… | 0.8158 | 2.72% |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信利泰混合C | 0.8097 | 2.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信利息收益货币B | 0.55 | 2.01% |
长信长金通货币B | 0.5088 | 1.96% |
长信长金通货币A | 0.471 | 1.82% |
长信利息收益货币A | 0.4844 | 1.77% |
长信长金通货币C | 0.4432 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 25408343.61 |
1.利息收入 | 2153083.91 |
存款利息收入 | 602023.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20179719.35 |
股票投资收益 | 667762.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19500215.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11741.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
865408.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2210131.62 |
减:二、费用 | 8565491.52 |
1.管理人报酬 | 6688045.95 |
2.托管费 | 1114674.22 |
3.销售服务费 | 270606.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 173216.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 173216.87 |
6.其他费用 | 239896.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16842852.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16842852.09 |
一、收入: | 7604912.47 |
1.利息收入 | 686486.52 |
存款利息收入 | 225437.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6080055.18 |
股票投资收益 | 667762.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5400551.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11741.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
834709.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3660.99 |
减:二、费用 | 2644515.61 |
1.管理人报酬 | 1999204.48 |
2.托管费 | 333200.68 |
3.销售服务费 | 155303.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 32554.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 32554.79 |
6.其他费用 | 108606.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4960396.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4960396.86 |
一、收入: | -56915070.73 |
1.利息收入 | 217673.82 |
存款利息收入 | 211610.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33349779.67 |
股票投资收益 | -36865207.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2205303.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1310124.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23787388.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4423.81 |
减:二、费用 | 4031298.49 |
1.管理人报酬 | 2438600.35 |
2.托管费 | 406433.44 |
3.销售服务费 | 662966.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 305992.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 305992.33 |
6.其他费用 | 207965.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-60946369.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-60946369.22 |
一、收入: | -42344358.31 |
1.利息收入 | 125421.1 |
存款利息收入 | 119357.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19674097.83 |
股票投资收益 | -23515530.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2952089.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 889342.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22799795.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4114.06 |
减:二、费用 | 2725177.24 |
1.管理人报酬 | 1616731.88 |
2.托管费 | 269455.31 |
3.销售服务费 | 416757.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 303010.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 303010.74 |
6.其他费用 | 113489.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-45069535.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-45069535.55 |
一、收入: | 79149854.37 |
1.利息收入 | 16977576.7 |
存款利息收入 | 364526.7 |
债券利息收入 | 16352802.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
79208072.84 |
股票投资收益 | 75501557.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 845781.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2860734.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17171662.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
135867.1 |
减:二、费用 | 9226913.38 |
1.管理人报酬 | 4681571.17 |
2.托管费 | 780261.93 |
3.销售服务费 | 736105.6 |
4.交易费用 | 1777921.81 |
5.利息支出 | 997255.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 997255.75 |
6.其他费用 | 220486.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
69922940.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
69922940.99 |
一、收入: | 41806496.03 |
1.利息收入 | 8803766.41 |
存款利息收入 | 230848.25 |
债券利息收入 | 8374155.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51221308.25 |
股票投资收益 | 47227737.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2606479.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1387091.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18239782.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21204.05 |
减:二、费用 | 4471592.59 |
1.管理人报酬 | 2168451.99 |
2.托管费 | 361408.69 |
3.销售服务费 | 82573.5 |
4.交易费用 | 773434.13 |
5.利息支出 | 958212.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 958212.84 |
6.其他费用 | 103734.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37334903.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37334903.44 |
一、收入: | 129594532.77 |
1.利息收入 | 21032280.38 |
存款利息收入 | 288018.11 |
债券利息收入 | 20740154.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
82937884.25 |
股票投资收益 | 65944125.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15664926.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1328832.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25539065.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
85302.87 |
减:二、费用 | 9022691.99 |
1.管理人报酬 | 4381300.35 |
2.托管费 | 730216.72 |
3.销售服务费 | 2302.08 |
4.交易费用 | 1597937.47 |
5.利息支出 | 2039212.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2039212.24 |
6.其他费用 | 210489.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
120571840.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
120571840.78 |
一、收入: | 44006361.84 |
1.利息收入 | 11034104.15 |
存款利息收入 | 176018.28 |
债券利息收入 | 10856495.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32622107.31 |
股票投资收益 | 29213774.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3066622.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 341709.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
285348.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
64802.32 |
减:二、费用 | 4553663.48 |
1.管理人报酬 | 2015038.54 |
2.托管费 | 335839.74 |
3.销售服务费 | 2038.32 |
4.交易费用 | 903156.63 |
5.利息支出 | 1161200.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1161200.62 |
6.其他费用 | 104684.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39452698.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39452698.36 |
一、收入: | 85101091.77 |
1.利息收入 | 17899549.1 |
存款利息收入 | 218387.89 |
债券利息收入 | 17678147.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47164153.28 |
股票投资收益 | 37888756.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7891038.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1384357.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20035248.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2141.3 |
减:二、费用 | 7396095.09 |
1.管理人报酬 | 2849125.25 |
2.托管费 | 474854.14 |
3.销售服务费 | 3217.43 |
4.交易费用 | 1239242.02 |
5.利息支出 | 2568330.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2568330.76 |
6.其他费用 | 209735.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
77704996.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
77704996.68 |
一、收入: | 42646436.26 |
1.利息收入 | 9553721.37 |
存款利息收入 | 97160.94 |
债券利息收入 | 9456560.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19756462.24 |
股票投资收益 | 14150599.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4856109.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 749752.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13334397.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1855.06 |
减:二、费用 | 3941128.26 |
1.管理人报酬 | 1359840.8 |
2.托管费 | 226640.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 653301.02 |
5.利息支出 | 1570968.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1570968.86 |
6.其他费用 | 103596.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38705308.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38705308.0 |
一、收入: | 4808291.51 |
1.利息收入 | 28270438.94 |
存款利息收入 | 319182.11 |
债券利息收入 | 27215968.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-49558512.74 |
股票投资收益 | -20382296.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -30868620.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1692404.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26092455.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3909.71 |
减:二、费用 | 13443934.73 |
1.管理人报酬 | 4714858.4 |
2.托管费 | 785809.7 |
3.销售服务费 | 0.6 |
4.交易费用 | 6382994.22 |
5.利息支出 | 1204561.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1204561.11 |
6.其他费用 | 295920.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8635643.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8635643.22 |
一、收入: | -9488448.49 |
1.利息收入 | 19379513.58 |
存款利息收入 | 177386.87 |
债券利息收入 | 18469115.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-51040824.95 |
股票投资收益 | -38020755.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -14115492.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1095422.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22170076.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2786.08 |
减:二、费用 | 9361088.37 |
1.管理人报酬 | 3004543.09 |
2.托管费 | 500757.2 |
3.销售服务费 | 0.6 |
4.交易费用 | 5200715.82 |
5.利息支出 | 447661.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 447661.62 |
6.其他费用 | 169098.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18849536.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18849536.86 |
一、收入: | 46138657.48 |
1.利息收入 | 77372267.55 |
存款利息收入 | 430814.7 |
债券利息收入 | 71606431.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30111811.17 |
股票投资收益 | 17907181.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -50022869.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2003877.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1127165.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5366.76 |
减:二、费用 | 26590054.49 |
1.管理人报酬 | 8190686.04 |
2.托管费 | 1365114.35 |
3.销售服务费 | 32.04 |
4.交易费用 | 8400326.21 |
5.利息支出 | 8186049.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8186049.03 |
6.其他费用 | 447846.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19548602.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19548602.99 |
一、收入: | 23930469.87 |
1.利息收入 | 54071066.62 |
存款利息收入 | 236223.2 |
债券利息收入 | 49739501.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25482808.07 |
股票投资收益 | -8483664.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -18301059.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1301915.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4661925.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4136.98 |
减:二、费用 | 14160830.98 |
1.管理人报酬 | 5112855.84 |
2.托管费 | 852142.71 |
3.销售服务费 | 29.12 |
4.交易费用 | 1984016.81 |
5.利息支出 | 5981112.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5981112.21 |
6.其他费用 | 230674.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9769638.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9769638.89 |
一、收入: | 1843280.02 |
1.利息收入 | 41135886.7 |
存款利息收入 | 1263638.56 |
债券利息收入 | 31907408.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6881775.34 |
股票投资收益 | -5327024.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1667256.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 112505.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-35901926.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3491094.98 |
减:二、费用 | 11260790.03 |
1.管理人报酬 | 5726488.64 |
2.托管费 | 954414.81 |
3.销售服务费 | 408198.8 |
4.交易费用 | 1338776.73 |
5.利息支出 | 2353396.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2353396.4 |
6.其他费用 | 479514.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9417510.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9417510.01 |
一、收入: | 9359751.46 |
1.利息收入 | 9285048.3 |
存款利息收入 | 722374.32 |
债券利息收入 | 3811964.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-362013.54 |
股票投资收益 | 1557698.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1954322.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 34611.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3027518.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3464235.42 |
减:二、费用 | 3628734.18 |
1.管理人报酬 | 2230655.68 |
2.托管费 | 371775.93 |
3.销售服务费 | 408057.21 |
4.交易费用 | 375358.33 |
5.利息支出 | 13001.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13001.92 |
6.其他费用 | 229885.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5731017.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5731017.28 |
一、收入: | 28111269.64 |
1.利息收入 | 15313281.22 |
存款利息收入 | 4060830.99 |
债券利息收入 | 2792389.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18705708.15 |
股票投资收益 | -19634707.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 913149.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15849.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5768219.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25735477.29 |
减:二、费用 | 9079894.37 |
1.管理人报酬 | 6676682.0 |
2.托管费 | 1112780.42 |
3.销售服务费 | 217772.37 |
4.交易费用 | 803585.25 |
5.利息支出 | 18417.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18417.52 |
6.其他费用 | 250656.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19031375.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19031375.27 |