长信利盈混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14783558.84元 |
| 本期利润 |
15323786.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26806299.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0518元 |
| 期末基金资产净值 |
627688988.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3493853.03元 |
| 本期利润 |
4274951.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70556367.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0413元 |
| 期末基金资产净值 |
2056479565.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11497082.69元 |
| 本期利润 |
-25878811.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2965元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8259350.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1882元 |
| 期末基金资产净值 |
58703588.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7577675.74元 |
| 本期利润 |
-21117409.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1683元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37578289.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5147元 |
| 期末基金资产净值 |
121483018.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6639元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62757386.23元 |
| 本期利润 |
46220582.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1591元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116379947.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6039元 |
| 期末基金资产净值 |
333058212.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50427508.98元 |
| 本期利润 |
33049327.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0818元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56797859.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5392元 |
| 期末基金资产净值 |
175007209.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6614元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94929711.52元 |
| 本期利润 |
120480223.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
212462804.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4053元 |
| 期末基金资产净值 |
821645960.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39079997.37元 |
| 本期利润 |
39376106.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0803元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
150332918.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2988元 |
| 期末基金资产净值 |
710803528.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57522776.7元 |
| 本期利润 |
77465136.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106916444.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2189元 |
| 期末基金资产净值 |
650639641.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25370888.63元 |
| 本期利润 |
38705274.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49943655.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1333元 |
| 期末基金资产净值 |
461870190.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34728058.07元 |
| 本期利润 |
-8635625.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24621575.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0656元 |
| 期末基金资产净值 |
423567851.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41019566.32元 |
| 本期利润 |
-18849519.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39341484.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.045元 |
| 期末基金资产净值 |
990599518.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20675201.07元 |
| 本期利润 |
19548115.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80429365.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0918元 |
| 期末基金资产净值 |
1010377522.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14431216.62元 |
| 本期利润 |
9769367.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74241960.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0847元 |
| 期末基金资产净值 |
1001331111.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23772433.26元 |
| 本期利润 |
-10117018.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136575573.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.077元 |
| 期末基金资产净值 |
1994502448.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6048105.2元 |
| 本期利润 |
5033410.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10948038.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0577元 |
| 期末基金资产净值 |
210990576.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13008134.99元 |
| 本期利润 |
15790788.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0601元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19048002.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
1563023778.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
