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基金买卖网 > 基金净值 > 长信量化中小盘股票 (519975)
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长信量化中小盘股票519975
基金类型:股票型     成立日期:2015-02-04     基金规模:3.03亿份     基金经理: 左金保 
基金全称:长信量化中小盘股票型证券投资基金     基金管理人:长信基金管理有限责任公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    2.22%
  • 近一月增长率
    3.24%
  • 近一季增长率
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名称 成立以来收益 操作

长信量化中小盘股票收益分配

(单位:元)

一、收入: -18825717.16
1.利息收入 160311.51
存款利息收入 160311.51
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-81915630.0
股票投资收益 -96325180.25
基金投资收益 --
债券投资收益 499222.94
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 13910327.31
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
62265644.12
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
663957.21
减:二、费用 11015675.37
1.管理人报酬 9241685.11
2.托管费 1540280.88
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 233709.38
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-29841392.53
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-29841392.53
一、收入: 63367488.35
1.利息收入 86913.42
存款利息收入 86913.42
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-17720293.95
股票投资收益 -29842175.73
基金投资收益 --
债券投资收益 190453.74
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 11931428.04
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
80494638.41
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
506230.47
减:二、费用 5953392.56
1.管理人报酬 5003499.69
2.托管费 833916.55
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 115976.32
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
57414095.79
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
57414095.79
一、收入: -191124283.47
1.利息收入 166804.19
存款利息收入 166804.19
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-114567838.49
股票投资收益 -119700134.4
基金投资收益 --
债券投资收益 517747.83
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4614548.08
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-77792413.01
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1069163.84
减:二、费用 11400839.57
1.管理人报酬 9572978.55
2.托管费 1595496.42
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 232364.6
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-202525123.04
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-202525123.04
一、收入: 7235951.45
1.利息收入 67239.34
存款利息收入 67239.34
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-53887675.93
股票投资收益 -57359192.75
基金投资收益 --
债券投资收益 193900.63
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3277616.19
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
60737104.74
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
319283.3
减:二、费用 4202141.59
1.管理人报酬 3512037.18
2.托管费 585339.55
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 104764.86
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3033809.86
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3033809.86
一、收入: 78655559.88
1.利息收入 225467.03
存款利息收入 225199.91
债券利息收入 267.12
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
83297181.5
股票投资收益 79812437.68
基金投资收益 --
债券投资收益 127887.82
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3356856.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-5750108.46
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
883019.81
减:二、费用 10772979.33
1.管理人报酬 5474849.93
2.托管费 912475.1
3.销售服务费 --
4.交易费用 4171095.23
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 214558.11
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
67882580.55
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
67882580.55
一、收入: 47315517.11
1.利息收入 81072.59
存款利息收入 80805.47
债券利息收入 267.12
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
37061889.55
股票投资收益 34173701.39
基金投资收益 --
债券投资收益 127887.82
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2760300.34
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
9950429.1
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
222125.87
减:二、费用 4206237.86
1.管理人报酬 2027928.0
2.托管费 337988.04
3.销售服务费 --
4.交易费用 1728669.02
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 111651.84
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
43109279.25
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
43109279.25
一、收入: 278690798.51
1.利息收入 548803.3
存款利息收入 330962.1
债券利息收入 210684.93
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
306670532.97
股票投资收益 300978849.92
基金投资收益 --
债券投资收益 171967.09
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5519715.96
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-29053244.18
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
524706.42
减:二、费用 16916650.74
1.管理人报酬 9203248.69
2.托管费 1533874.74
3.销售服务费 --
4.交易费用 5952079.8
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 227441.21
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
261774147.77
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
261774147.77
一、收入: 204883845.57
1.利息收入 389561.24
存款利息收入 179722.12
债券利息收入 209839.12
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
116384190.38
股票投资收益 110950305.99
基金投资收益 --
债券投资收益 -95802.62
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5529687.01
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
87785902.13
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
324191.82
减:二、费用 9210710.32
1.管理人报酬 5020732.43
2.托管费 836788.76
3.销售服务费 --
4.交易费用 3235347.02
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 117838.8
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
195673135.25
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
195673135.25
一、收入: 233809012.71
1.利息收入 592876.38
存款利息收入 591792.65
债券利息收入 1083.73
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
137816867.67
股票投资收益 127071130.63
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 10745737.04
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
94830049.95
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
569218.71
减:二、费用 23456381.0
1.管理人报酬 11338941.18
2.托管费 1889823.6
3.销售服务费 --
4.交易费用 9994338.13
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 233274.53
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
210352631.71
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
210352631.71
一、收入: 125632012.65
1.利息收入 320195.83
存款利息收入 319620.04
债券利息收入 575.79
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
87702982.94
股票投资收益 77850983.02
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 9851999.92
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
37500980.35
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
107853.53
减:二、费用 11985708.89
1.管理人报酬 5948276.63
2.托管费 991379.47
3.销售服务费 --
4.交易费用 4918907.39
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 127143.58
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
113646303.76
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
113646303.76
一、收入: -291194982.04
1.利息收入 1398364.89
存款利息收入 994319.44
债券利息收入 350089.73
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-299672640.94
股票投资收益 -309312802.47
基金投资收益 --
债券投资收益 -41670.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 9681831.53
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
5555690.19
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1523603.82
减:二、费用 28636388.57
1.管理人报酬 14587871.58
2.托管费 2431311.83
3.销售服务费 --
4.交易费用 11294535.12
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 322668.53
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-319831370.61
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-319831370.61
一、收入: -135283234.69
1.利息收入 950394.29
存款利息收入 692567.19
债券利息收入 203871.38
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-145682992.81
股票投资收益 -154763991.73
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 9080998.92
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
7990898.63
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1458465.2
减:二、费用 18305052.25
1.管理人报酬 8947279.77
2.托管费 1491213.25
3.销售服务费 --
4.交易费用 7690182.43
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 176376.11
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-153588286.94
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-153588286.94
一、收入: -349875341.33
1.利息收入 6288130.24
存款利息收入 5976919.51
债券利息收入 57556.17
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-482523532.94
股票投资收益 -498182041.87
基金投资收益 --
债券投资收益 -540140.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 16198648.93
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
118178858.31
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
8181203.06
减:二、费用 71176597.52
1.管理人报酬 44700503.29
2.托管费 7450083.81
3.销售服务费 --
4.交易费用 18577022.77
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 448987.65
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-421051938.85
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-421051938.85
一、收入: -278339368.9
1.利息收入 4240232.42
存款利息收入 4098223.53
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-64860508.17
股票投资收益 -74991243.28
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 10130735.11
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-222538546.01
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4819452.86
减:二、费用 36783282.36
1.管理人报酬 27800249.1
2.托管费 4633374.8
3.销售服务费 --
4.交易费用 4127875.1
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 221783.36
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-315122651.26
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-315122651.26
一、收入: -49807286.32
1.利息收入 2682816.71
存款利息收入 2619724.55
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
152201459.01
股票投资收益 151169359.2
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1032099.81
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-210465619.16
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5774057.12
减:二、费用 30140499.2
1.管理人报酬 17000299.63
2.托管费 2833383.24
3.销售服务费 --
4.交易费用 9905778.13
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 401038.2
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-79947785.52
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-79947785.52
一、收入: 11029620.77
1.利息收入 254083.73
存款利息收入 254083.73
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
9936573.96
股票投资收益 9003507.05
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 933066.91
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2762.2
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
836200.88
减:二、费用 3729367.88
1.管理人报酬 2141002.15
2.托管费 356833.65
3.销售服务费 --
4.交易费用 1040879.19
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 190652.89
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
7300252.89
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
7300252.89
一、收入: 203217870.56
1.利息收入 1957021.25
存款利息收入 1627719.07
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
162025572.72
股票投资收益 160650398.47
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1375174.25
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
35262348.26
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3972928.33
减:二、费用 10911893.17
1.管理人报酬 5130990.12
2.托管费 855165.09
3.销售服务费 --
4.交易费用 4595089.29
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 330648.67
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
192305977.39
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
192305977.39
一、收入: 191721090.18
1.利息收入 1788254.51
存款利息收入 1458952.33
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
184941471.72
股票投资收益 183790081.6
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1151390.12
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1801950.0
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3189413.95
减:二、费用 8166504.04
1.管理人报酬 3835715.66
2.托管费 639286.01
3.销售服务费 --
4.交易费用 3543708.84
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 147793.53
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
183554586.14
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
183554586.14
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