名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信创新驱动股票 | 0.937 | 4.11% |
长信中证科创创业50… | 0.821 | 2.73% |
长信中证科创创业50… | 0.8158 | 2.72% |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信利泰混合C | 0.8097 | 2.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信利息收益货币B | 0.55 | 2.01% |
长信长金通货币B | 0.5088 | 1.96% |
长信长金通货币A | 0.471 | 1.82% |
长信利息收益货币A | 0.4844 | 1.77% |
长信长金通货币C | 0.4432 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -18825717.16 |
1.利息收入 | 160311.51 |
存款利息收入 | 160311.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-81915630.0 |
股票投资收益 | -96325180.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 499222.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13910327.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
62265644.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
663957.21 |
减:二、费用 | 11015675.37 |
1.管理人报酬 | 9241685.11 |
2.托管费 | 1540280.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 233709.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29841392.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29841392.53 |
一、收入: | 63367488.35 |
1.利息收入 | 86913.42 |
存款利息收入 | 86913.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17720293.95 |
股票投资收益 | -29842175.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 190453.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11931428.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
80494638.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
506230.47 |
减:二、费用 | 5953392.56 |
1.管理人报酬 | 5003499.69 |
2.托管费 | 833916.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115976.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57414095.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57414095.79 |
一、收入: | -191124283.47 |
1.利息收入 | 166804.19 |
存款利息收入 | 166804.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-114567838.49 |
股票投资收益 | -119700134.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 517747.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4614548.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-77792413.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1069163.84 |
减:二、费用 | 11400839.57 |
1.管理人报酬 | 9572978.55 |
2.托管费 | 1595496.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 232364.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-202525123.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-202525123.04 |
一、收入: | 7235951.45 |
1.利息收入 | 67239.34 |
存款利息收入 | 67239.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-53887675.93 |
股票投资收益 | -57359192.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 193900.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3277616.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
60737104.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
319283.3 |
减:二、费用 | 4202141.59 |
1.管理人报酬 | 3512037.18 |
2.托管费 | 585339.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104764.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3033809.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3033809.86 |
一、收入: | 78655559.88 |
1.利息收入 | 225467.03 |
存款利息收入 | 225199.91 |
债券利息收入 | 267.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
83297181.5 |
股票投资收益 | 79812437.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 127887.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3356856.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5750108.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
883019.81 |
减:二、费用 | 10772979.33 |
1.管理人报酬 | 5474849.93 |
2.托管费 | 912475.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4171095.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 214558.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
67882580.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
67882580.55 |
一、收入: | 47315517.11 |
1.利息收入 | 81072.59 |
存款利息收入 | 80805.47 |
债券利息收入 | 267.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37061889.55 |
股票投资收益 | 34173701.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 127887.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2760300.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9950429.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
222125.87 |
减:二、费用 | 4206237.86 |
1.管理人报酬 | 2027928.0 |
2.托管费 | 337988.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1728669.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111651.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43109279.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43109279.25 |
一、收入: | 278690798.51 |
1.利息收入 | 548803.3 |
存款利息收入 | 330962.1 |
债券利息收入 | 210684.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
306670532.97 |
股票投资收益 | 300978849.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 171967.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5519715.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29053244.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
524706.42 |
减:二、费用 | 16916650.74 |
1.管理人报酬 | 9203248.69 |
2.托管费 | 1533874.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5952079.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 227441.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
261774147.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
261774147.77 |
一、收入: | 204883845.57 |
1.利息收入 | 389561.24 |
存款利息收入 | 179722.12 |
债券利息收入 | 209839.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
116384190.38 |
股票投资收益 | 110950305.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -95802.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5529687.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
87785902.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
324191.82 |
减:二、费用 | 9210710.32 |
1.管理人报酬 | 5020732.43 |
2.托管费 | 836788.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3235347.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117838.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
195673135.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
195673135.25 |
一、收入: | 233809012.71 |
1.利息收入 | 592876.38 |
存款利息收入 | 591792.65 |
债券利息收入 | 1083.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
137816867.67 |
股票投资收益 | 127071130.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10745737.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
94830049.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
569218.71 |
减:二、费用 | 23456381.0 |
1.管理人报酬 | 11338941.18 |
2.托管费 | 1889823.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9994338.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 233274.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
210352631.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
210352631.71 |
一、收入: | 125632012.65 |
1.利息收入 | 320195.83 |
存款利息收入 | 319620.04 |
债券利息收入 | 575.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
87702982.94 |
股票投资收益 | 77850983.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9851999.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
37500980.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
107853.53 |
减:二、费用 | 11985708.89 |
1.管理人报酬 | 5948276.63 |
2.托管费 | 991379.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4918907.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 127143.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
113646303.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
113646303.76 |
一、收入: | -291194982.04 |
1.利息收入 | 1398364.89 |
存款利息收入 | 994319.44 |
债券利息收入 | 350089.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-299672640.94 |
股票投资收益 | -309312802.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -41670.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9681831.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5555690.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1523603.82 |
减:二、费用 | 28636388.57 |
1.管理人报酬 | 14587871.58 |
2.托管费 | 2431311.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11294535.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 322668.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-319831370.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-319831370.61 |
一、收入: | -135283234.69 |
1.利息收入 | 950394.29 |
存款利息收入 | 692567.19 |
债券利息收入 | 203871.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-145682992.81 |
股票投资收益 | -154763991.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9080998.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7990898.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1458465.2 |
减:二、费用 | 18305052.25 |
1.管理人报酬 | 8947279.77 |
2.托管费 | 1491213.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7690182.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176376.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-153588286.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-153588286.94 |
一、收入: | -349875341.33 |
1.利息收入 | 6288130.24 |
存款利息收入 | 5976919.51 |
债券利息收入 | 57556.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-482523532.94 |
股票投资收益 | -498182041.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -540140.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16198648.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
118178858.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8181203.06 |
减:二、费用 | 71176597.52 |
1.管理人报酬 | 44700503.29 |
2.托管费 | 7450083.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18577022.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 448987.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-421051938.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-421051938.85 |
一、收入: | -278339368.9 |
1.利息收入 | 4240232.42 |
存款利息收入 | 4098223.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-64860508.17 |
股票投资收益 | -74991243.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10130735.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-222538546.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4819452.86 |
减:二、费用 | 36783282.36 |
1.管理人报酬 | 27800249.1 |
2.托管费 | 4633374.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4127875.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 221783.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-315122651.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-315122651.26 |
一、收入: | -49807286.32 |
1.利息收入 | 2682816.71 |
存款利息收入 | 2619724.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
152201459.01 |
股票投资收益 | 151169359.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1032099.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-210465619.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5774057.12 |
减:二、费用 | 30140499.2 |
1.管理人报酬 | 17000299.63 |
2.托管费 | 2833383.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9905778.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 401038.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-79947785.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-79947785.52 |
一、收入: | 11029620.77 |
1.利息收入 | 254083.73 |
存款利息收入 | 254083.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9936573.96 |
股票投资收益 | 9003507.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 933066.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2762.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
836200.88 |
减:二、费用 | 3729367.88 |
1.管理人报酬 | 2141002.15 |
2.托管费 | 356833.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1040879.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190652.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7300252.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7300252.89 |
一、收入: | 203217870.56 |
1.利息收入 | 1957021.25 |
存款利息收入 | 1627719.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
162025572.72 |
股票投资收益 | 160650398.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1375174.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35262348.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3972928.33 |
减:二、费用 | 10911893.17 |
1.管理人报酬 | 5130990.12 |
2.托管费 | 855165.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4595089.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 330648.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
192305977.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
192305977.39 |
一、收入: | 191721090.18 |
1.利息收入 | 1788254.51 |
存款利息收入 | 1458952.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
184941471.72 |
股票投资收益 | 183790081.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1151390.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1801950.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3189413.95 |
减:二、费用 | 8166504.04 |
1.管理人报酬 | 3835715.66 |
2.托管费 | 639286.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3543708.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 147793.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
183554586.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
183554586.14 |