长信量化中小盘股票主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-92107036.65元 |
| 本期利润 |
-29841392.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71557216.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.186元 |
| 期末基金资产净值 |
484225586.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23080542.62元 |
| 本期利润 |
57414095.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149136802.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3206元 |
| 期末基金资产净值 |
665732111.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-124732710.03元 |
| 本期利润 |
-202525123.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157339514.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2987元 |
| 期末基金资产净值 |
684098015.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57703294.88元 |
| 本期利润 |
3033809.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
160041598.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.444元 |
| 期末基金资产净值 |
586696227.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73632689.01元 |
| 本期利润 |
67882580.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2825元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
195447887.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6241元 |
| 期末基金资产净值 |
512501367.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33158850.15元 |
| 本期利润 |
43109279.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82436273.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4433元 |
| 期末基金资产净值 |
268402765.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
290827391.95元 |
| 本期利润 |
261774147.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85410257.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25元 |
| 期末基金资产净值 |
427002364.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.25元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107887233.12元 |
| 本期利润 |
195673135.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2811元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-64463441.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1086元 |
| 期末基金资产净值 |
678901995.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
115522581.76元 |
| 本期利润 |
210352631.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-194894062.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2628元 |
| 期末基金资产净值 |
630104138.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.85元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76145323.41元 |
| 本期利润 |
113646303.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-378987746.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3164元 |
| 期末基金资产净值 |
882718466.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-325387060.8元 |
| 本期利润 |
-319831370.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-414600180.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3915元 |
| 期末基金资产净值 |
671803202.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-161579185.57元 |
| 本期利润 |
-153588286.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-250852568.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2357元 |
| 期末基金资产净值 |
843875070.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-539230797.16元 |
| 本期利润 |
-421051938.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-167062548.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1166元 |
| 期末基金资产净值 |
1323435274.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-92584105.25元 |
| 本期利润 |
-315122651.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0875元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-77668129.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0219元 |
| 期末基金资产净值 |
3464619285.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
130517833.64元 |
| 本期利润 |
-79947785.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0803元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
274543736.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0743元 |
| 期末基金资产净值 |
3974097827.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7297490.69元 |
| 本期利润 |
7300252.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87894717.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3562元 |
| 期末基金资产净值 |
351736386.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
157043629.13元 |
| 本期利润 |
192305977.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5815元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66759296.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3257元 |
| 期末基金资产净值 |
291994381.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
181752636.14元 |
| 本期利润 |
183554586.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57234070.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2874元 |
| 期末基金资产净值 |
256357185.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.7% |
