| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
| 长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
| 长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
| 长信医疗保健混合(L… | 1.215 | 0.91% |
| 长信医疗保健混合(L… | 1.227 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长信利息收益货币B | 0.5294 | 2.02% |
| 长信长金通货币B | 0.546 | 1.96% |
| 长信长金通货币A | 0.507 | 1.82% |
| 长信利息收益货币A | 0.4637 | 1.78% |
| 长信长金通货币C | 0.4804 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -83856807.78 |
| 1.利息收入 | 672844.21 |
| 存款利息收入 | 658435.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-150372435.13 |
| 股票投资收益 | -59925231.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -92953792.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2506588.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65256531.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
586251.76 |
| 减：二、费用 | 16580438.73 |
| 1.管理人报酬 | 9525456.33 |
| 2.托管费 | 2721558.94 |
| 3.销售服务费 | 647520.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3455408.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3455408.97 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100437246.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100437246.51 |
| 一、收入： | 29833597.81 |
| 1.利息收入 | 351281.92 |
| 存款利息收入 | 348796.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44958541.92 |
| 股票投资收益 | -475874.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45856475.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1373808.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74300712.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140145.45 |
| 减：二、费用 | 8433831.61 |
| 1.管理人报酬 | 4997701.53 |
| 2.托管费 | 1427914.78 |
| 3.销售服务费 | 523873.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1370599.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1370599.64 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21399766.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21399766.2 |
| 一、收入： | -229462223.13 |
| 1.利息收入 | 532853.66 |
| 存款利息收入 | 526062.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18232932.5 |
| 股票投资收益 | -47226815.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27117704.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1876178.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-212097698.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
335553.89 |
| 减：二、费用 | 18327971.46 |
| 1.管理人报酬 | 9355095.78 |
| 2.托管费 | 2672884.57 |
| 3.销售服务费 | 2058015.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4016213.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4016213.48 |
| 6.其他费用 | 217500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-247790194.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-247790194.59 |
| 一、收入： | -117290485.43 |
| 1.利息收入 | 283668.78 |
| 存款利息收入 | 283668.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25899644.69 |
| 股票投资收益 | -31569063.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4658634.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1010784.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91858686.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184177.33 |
| 减：二、费用 | 9851404.32 |
| 1.管理人报酬 | 4650194.99 |
| 2.托管费 | 1328627.17 |
| 3.销售服务费 | 966340.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2793458.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2793458.47 |
| 6.其他费用 | 108160.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-127141889.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-127141889.75 |
| 一、收入： | 251425794.92 |
| 1.利息收入 | 18123490.3 |
| 存款利息收入 | 1496433.26 |
| 债券利息收入 | 16627057.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
297014449.77 |
| 股票投资收益 | 320724911.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28952975.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5242513.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67788813.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4076668.32 |
| 减：二、费用 | 47359951.5 |
| 1.管理人报酬 | 20974113.05 |
| 2.托管费 | 5992603.79 |
| 3.销售服务费 | 4958208.42 |
| 4.交易费用 | 3669402.43 |
| 5.利息支出 | 11520580.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11520580.0 |
| 6.其他费用 | 217050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
204065843.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
204065843.42 |
| 一、收入： | 11677351.91 |
| 1.利息收入 | 12674219.87 |
| 存款利息收入 | 1074974.52 |
| 债券利息收入 | 11599245.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
190342505.39 |
| 股票投资收益 | 233168000.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -47579000.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4753505.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-194608641.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3269267.76 |
| 减：二、费用 | 33497585.25 |
| 1.管理人报酬 | 14709460.95 |
| 2.托管费 | 4202703.17 |
| 3.销售服务费 | 3535397.56 |
| 4.交易费用 | 2261585.56 |
| 5.利息支出 | 8656614.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8656614.04 |
| 6.其他费用 | 112669.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21820233.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21820233.34 |
| 一、收入： | 944024432.96 |
| 1.利息收入 | 35566492.45 |
| 存款利息收入 | 3305032.03 |
| 债券利息收入 | 32227389.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
912329386.27 |
| 股票投资收益 | 263640941.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 640852135.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7836309.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10528878.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6657432.35 |
| 减：二、费用 | 88238512.35 |
| 1.管理人报酬 | 41485666.57 |
| 2.托管费 | 11853047.61 |
| 3.销售服务费 | 9505529.22 |
| 4.交易费用 | 9250150.27 |
| 5.利息支出 | 15875902.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15875902.28 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
855785920.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
855785920.61 |
| 一、收入： | 180119819.68 |
| 1.利息收入 | 16279694.86 |
| 存款利息收入 | 1855001.92 |
| 债券利息收入 | 14393215.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
315501609.96 |
| 股票投资收益 | 108217130.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 203710254.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3574225.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-154293063.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2631578.11 |
| 减：二、费用 | 36055111.75 |
| 1.管理人报酬 | 17029348.23 |
| 2.托管费 | 4865528.06 |
| 3.销售服务费 | 4142444.79 |
| 4.交易费用 | 3965239.14 |
| 5.利息支出 | 5919535.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5919535.41 |
| 6.其他费用 | 108107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144064707.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144064707.93 |
| 一、收入： | 477934077.93 |
| 1.利息收入 | 24381551.35 |
| 存款利息收入 | 2553645.21 |
| 债券利息收入 | 21535035.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
179077324.57 |
| 股票投资收益 | 61170989.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111946815.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5959520.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
270494654.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3980547.31 |
| 减：二、费用 | 38744750.15 |
| 1.管理人报酬 | 19145235.46 |
| 2.托管费 | 5470067.27 |
| 3.销售服务费 | 3300248.93 |
| 4.交易费用 | 5082239.63 |
| 5.利息支出 | 5498154.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5498154.37 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
439189327.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
439189327.78 |
| 一、收入： | 158611287.76 |
| 1.利息收入 | 9909955.45 |
| 存款利息收入 | 1117611.94 |
| 债券利息收入 | 8792343.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98832525.25 |
| 股票投资收益 | 32653668.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61977498.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4201358.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47618768.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2250038.16 |
| 减：二、费用 | 18817045.99 |
| 1.管理人报酬 | 8007286.64 |
| 2.托管费 | 2287796.21 |
| 3.销售服务费 | 1615907.67 |
| 4.交易费用 | 2376180.17 |
| 5.利息支出 | 4411428.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4411428.5 |
| 6.其他费用 | 104655.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139794241.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139794241.77 |
| 一、收入： | -48742683.99 |
| 1.利息收入 | 8497863.32 |
| 存款利息收入 | 1067722.8 |
| 债券利息收入 | 7430140.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8200002.42 |
| 股票投资收益 | -3170007.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10088946.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1281063.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65722194.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
281644.67 |
| 减：二、费用 | 18904572.08 |
| 1.管理人报酬 | 6501839.64 |
| 2.托管费 | 1857668.42 |
| 3.销售服务费 | 2232984.16 |
| 4.交易费用 | 2096278.39 |
| 5.利息支出 | 5929356.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5929356.09 |
| 6.其他费用 | 277200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67647256.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67647256.07 |
| 一、收入： | -30408529.46 |
| 1.利息收入 | 3403788.13 |
| 存款利息收入 | 449195.13 |
| 债券利息收入 | 2954593.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12711423.81 |
| 股票投资收益 | 2968033.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9128934.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 614455.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46686126.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162384.79 |
| 减：二、费用 | 9050580.65 |
| 1.管理人报酬 | 2638161.3 |
| 2.托管费 | 753760.35 |
| 3.销售服务费 | 838752.75 |
| 4.交易费用 | 1394082.81 |
| 5.利息支出 | 3289070.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3289070.35 |
| 6.其他费用 | 132655.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39459110.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39459110.11 |
| 一、收入： | 7789640.68 |
| 1.利息收入 | 3144876.58 |
| 存款利息收入 | 558810.31 |
| 债券利息收入 | 2586066.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6696756.49 |
| 股票投资收益 | -4621345.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2543559.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 468148.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11106056.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235463.93 |
| 减：二、费用 | 12198690.89 |
| 1.管理人报酬 | 3412406.43 |
| 2.托管费 | 974973.23 |
| 3.销售服务费 | 686893.01 |
| 4.交易费用 | 2414128.57 |
| 5.利息支出 | 4362849.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4362849.65 |
| 6.其他费用 | 347440.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4409050.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4409050.21 |
| 一、收入： | 11368171.17 |
| 1.利息收入 | 1512645.33 |
| 存款利息收入 | 213391.34 |
| 债券利息收入 | 1299253.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31278303.91 |
| 股票投资收益 | -20451096.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11160905.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 333698.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41035249.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98580.58 |
| 减：二、费用 | 4237977.99 |
| 1.管理人报酬 | 1516888.84 |
| 2.托管费 | 433396.8 |
| 3.销售服务费 | 252664.28 |
| 4.交易费用 | 744909.88 |
| 5.利息支出 | 1117151.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1117151.27 |
| 6.其他费用 | 172966.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7130193.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7130193.18 |
| 一、收入： | -74866754.44 |
| 1.利息收入 | 4840213.35 |
| 存款利息收入 | 1293368.15 |
| 债券利息收入 | 3543378.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38539163.45 |
| 股票投资收益 | -25227415.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13636289.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 324541.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41477917.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310113.4 |
| 减：二、费用 | 11772523.61 |
| 1.管理人报酬 | 3706434.83 |
| 2.托管费 | 1058981.33 |
| 3.销售服务费 | 549634.4 |
| 4.交易费用 | 980566.75 |
| 5.利息支出 | 5120906.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5120906.3 |
| 6.其他费用 | 356000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86639278.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86639278.05 |
| 一、收入： | -63256986.05 |
| 1.利息收入 | 2868030.87 |
| 存款利息收入 | 844033.53 |
| 债券利息收入 | 2020530.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42173804.39 |
| 股票投资收益 | -22586199.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19865758.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 278152.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24145060.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193848.09 |
| 减：二、费用 | 6840334.27 |
| 1.管理人报酬 | 1907506.57 |
| 2.托管费 | 545001.86 |
| 3.销售服务费 | 248520.45 |
| 4.交易费用 | 590184.41 |
| 5.利息支出 | 3371996.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3371996.56 |
| 6.其他费用 | 177124.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70097320.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70097320.32 |
| 一、收入： | 191736401.69 |
| 1.利息收入 | 14251046.65 |
| 存款利息收入 | 6805144.71 |
| 债券利息收入 | 6634484.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
222093286.69 |
| 股票投资收益 | 109091993.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112463262.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 538030.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65601091.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20993159.77 |
| 减：二、费用 | 30262303.25 |
| 1.管理人报酬 | 8274920.1 |
| 2.托管费 | 2364263.01 |
| 3.销售服务费 | 794194.27 |
| 4.交易费用 | 7934598.86 |
| 5.利息支出 | 10536887.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10536887.01 |
| 6.其他费用 | 357440.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
161474098.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
161474098.44 |
| 一、收入： | 189036734.69 |
| 1.利息收入 | 7309775.53 |
| 存款利息收入 | 3662163.23 |
| 债券利息收入 | 2836194.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
282641165.11 |
| 股票投资收益 | 123730281.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 158376441.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 534441.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112347751.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11433545.42 |
| 减：二、费用 | 21794429.26 |
| 1.管理人报酬 | 5130265.87 |
| 2.托管费 | 1465790.33 |
| 3.销售服务费 | 429285.23 |
| 4.交易费用 | 5965119.17 |
| 5.利息支出 | 8625844.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8625844.15 |
| 6.其他费用 | 178124.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167242305.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167242305.43 |
| 一、收入： | 300097256.83 |
| 1.利息收入 | 4135291.55 |
| 存款利息收入 | 646184.77 |
| 债券利息收入 | 3364365.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
207323053.76 |
| 股票投资收益 | 14379066.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 192682662.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 261323.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
87975382.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
663528.55 |
| 减：二、费用 | 12304031.31 |
| 1.管理人报酬 | 1623645.04 |
| 2.托管费 | 463898.67 |
| 3.销售服务费 | 165479.91 |
| 4.交易费用 | 2692304.78 |
| 5.利息支出 | 6981047.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6981047.91 |
| 6.其他费用 | 377655.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
287793225.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
287793225.52 |
| 一、收入： | 11242546.01 |
| 1.利息收入 | 1645534.07 |
| 存款利息收入 | 189689.89 |
| 债券利息收入 | 1455844.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1169990.55 |
| 股票投资收益 | -1758618.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2724740.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 203867.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8414417.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12604.15 |
| 减：二、费用 | 3461697.72 |
| 1.管理人报酬 | 523470.79 |
| 2.托管费 | 149563.14 |
| 3.销售服务费 | 45451.4 |
| 4.交易费用 | 782590.88 |
| 5.利息支出 | 1772380.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1772380.01 |
| 6.其他费用 | 188241.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7780848.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7780848.29 |
| 一、收入： | 3329703.57 |
| 1.利息收入 | 2925867.07 |
| 存款利息收入 | 1046511.75 |
| 债券利息收入 | 1709096.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3557774.88 |
| 股票投资收益 | 1358863.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2131219.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67691.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5772209.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2618270.98 |
| 减：二、费用 | 5239753.42 |
| 1.管理人报酬 | 990554.32 |
| 2.托管费 | 283015.61 |
| 3.销售服务费 | 167970.46 |
| 4.交易费用 | 1108174.11 |
| 5.利息支出 | 2311038.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2311038.92 |
| 6.其他费用 | 379000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1910049.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1910049.85 |
| 一、收入： | 3786693.68 |
| 1.利息收入 | 1003929.11 |
| 存款利息收入 | 142111.26 |
| 债券利息收入 | 825299.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6203395.93 |
| 股票投资收益 | 3052402.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3088802.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62191.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3481978.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61347.41 |
| 减：二、费用 | 2514115.18 |
| 1.管理人报酬 | 340429.9 |
| 2.托管费 | 97265.73 |
| 3.销售服务费 | 104936.06 |
| 4.交易费用 | 529208.69 |
| 5.利息支出 | 1252793.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1252793.3 |
| 6.其他费用 | 189481.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1272578.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1272578.5 |
| 一、收入： | 10041050.47 |
| 1.利息收入 | 5626922.04 |
| 存款利息收入 | 1042506.79 |
| 债券利息收入 | 4193444.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1650114.94 |
| 股票投资收益 | 2370.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1647744.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2715581.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48431.84 |
| 减：二、费用 | 3354228.56 |
| 1.管理人报酬 | 907344.61 |
| 2.托管费 | 259241.36 |
| 3.销售服务费 | 307999.18 |
| 4.交易费用 | 8908.69 |
| 5.利息支出 | 1545834.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1545834.72 |
| 6.其他费用 | 324900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6686821.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6686821.91 |
| 一、收入： | 5531697.81 |
| 1.利息收入 | 2794516.34 |
| 存款利息收入 | 949603.19 |
| 债券利息收入 | 1474502.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1456247.01 |
| 股票投资收益 | 1300.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1454947.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1256223.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24711.21 |
| 减：二、费用 | 1232216.19 |
| 1.管理人报酬 | 491986.82 |
| 2.托管费 | 140567.69 |
| 3.销售服务费 | 191246.59 |
| 4.交易费用 | 3859.12 |
| 5.利息支出 | 293933.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 293933.25 |
| 6.其他费用 | 110622.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4299481.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4299481.62 |
