长信金利趋势混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4836983049.36 |
| 股票投资 |
4834051037.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2932012.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
217770.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5625161006.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21308959.67 |
| 应付管理人报酬 |
5693547.67 |
| 应付托管费 |
948924.63 |
| 应付销售服务费 |
657655.14 |
| 应付税费 |
12.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
418364.09 |
| 负债合计 |
29027463.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6001193564.61 |
| 所有者权益合计 |
5596133542.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
5625161006.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
313369282.85 |
| 结算备付金 |
509825591.84 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5566987469.63 |
| 股票投资 |
5566987469.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135923.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6390318268.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16855160.04 |
| 应付管理人报酬 |
7592010.0 |
| 应付托管费 |
1265335.01 |
| 应付销售服务费 |
732280.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279311.94 |
| 负债合计 |
26724097.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6229751667.87 |
| 所有者权益合计 |
6363594170.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
6390318268.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
262518113.04 |
| 结算备付金 |
230126076.34 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5371579341.02 |
| 股票投资 |
5108383831.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
263195509.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79935149.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5944158679.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42857535.61 |
| 应付管理人报酬 |
7429365.58 |
| 应付托管费 |
1238227.59 |
| 应付销售服务费 |
647559.08 |
| 应付税费 |
198.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361138.99 |
| 负债合计 |
52534025.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5635433995.93 |
| 所有者权益合计 |
5891624654.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
5944158679.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
437219913.31 |
| 结算备付金 |
12696622.33 |
| 存出保证金 |
3199123.41 |
| 交易性金融资产 |
4793236120.55 |
| 股票投资 |
4711860997.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81375123.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11177697.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5257529477.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
140822785.54 |
| 应付赎回款 |
1571050.23 |
| 应付管理人报酬 |
5776435.38 |
| 应付托管费 |
962739.23 |
| 应付销售服务费 |
347818.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8963840.62 |
| 负债合计 |
158444669.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4338229198.77 |
| 所有者权益合计 |
5099084807.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
5257529477.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166719076.24 |
| 结算备付金 |
7615854.77 |
| 存出保证金 |
910765.01 |
| 交易性金融资产 |
1948475227.47 |
| 股票投资 |
1867075027.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81400200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2126515.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31756911.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2157604351.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54524713.89 |
| 应付赎回款 |
1043994.3 |
| 应付管理人报酬 |
2311430.68 |
| 应付托管费 |
385238.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
342743.88 |
| 负债合计 |
62872743.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1163960742.47 |
| 所有者权益合计 |
2094731607.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
2157604351.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40103213.05 |
| 结算备付金 |
5267122.91 |
| 存出保证金 |
1459983.46 |
| 交易性金融资产 |
1394254518.67 |
| 股票投资 |
1254913318.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139341200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12176040.41 |
| 应收利息 |
2558910.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
430641.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1456250430.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9753509.13 |
| 应付赎回款 |
2509714.05 |
| 应付管理人报酬 |
1855472.78 |
| 应付托管费 |
309245.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242351.9 |
| 负债合计 |
17743872.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1016656548.58 |
| 所有者权益合计 |
1438506558.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1456250430.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
153304526.95 |
| 结算备付金 |
4484715.06 |
| 存出保证金 |
1318241.89 |
| 交易性金融资产 |
1646803913.77 |
| 股票投资 |
1562211413.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
84592500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
977790.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79202.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1806968390.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50144223.95 |
| 应付赎回款 |
4952593.22 |
| 应付管理人报酬 |
2170740.91 |
| 应付托管费 |
361790.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
357141.77 |
| 负债合计 |
61056355.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
932796976.21 |
| 所有者权益合计 |
1745912034.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1806968390.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
139663105.78 |
| 结算备付金 |
5448054.31 |
| 存出保证金 |
1662573.73 |
| 交易性金融资产 |
1792309730.13 |
| 股票投资 |
1701576730.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90733000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1792336.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
544099.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1941419899.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30344872.91 |
| 应付赎回款 |
6908604.54 |
| 应付管理人报酬 |
2307469.89 |
| 应付托管费 |
384578.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258827.16 |
| 负债合计 |
43405219.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1287135867.29 |
| 所有者权益合计 |
1898014679.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1941419899.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
165485515.17 |
| 结算备付金 |
4825035.96 |
| 存出保证金 |
1210051.12 |
| 交易性金融资产 |
1679563804.7 |
| 股票投资 |
1648467930.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31095873.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
260636.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103093202.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1954438246.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42089155.76 |
| 应付赎回款 |
3226319.62 |
| 应付管理人报酬 |
2220660.49 |
| 应付托管费 |
370110.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350608.52 |
| 负债合计 |
50638792.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1408147476.11 |
| 所有者权益合计 |
1903799454.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1954438246.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89655687.02 |
| 结算备付金 |
4740218.32 |
| 存出保证金 |
1284842.54 |
| 交易性金融资产 |
1412726479.07 |
| 股票投资 |
1300057309.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
112669169.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5024947.46 |
| 应收利息 |
2706026.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13121.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1516151321.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2577470.65 |
| 应付赎回款 |
705056.94 |
| 应付管理人报酬 |
1763059.58 |
| 应付托管费 |
293843.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238130.83 |
| 负债合计 |
8372894.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1292453673.06 |
| 所有者权益合计 |
1507778427.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1516151321.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79193517.14 |
| 结算备付金 |
3031158.89 |
| 存出保证金 |
1327104.04 |
| 交易性金融资产 |
1286398686.61 |
| 股票投资 |
1064086898.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
222311788.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
154767743.87 |
| 应收利息 |
4044713.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18147.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1528781071.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
219937422.9 |
| 应付管理人报酬 |
1960603.94 |
| 应付托管费 |
326767.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1247908.32 |
| 负债合计 |
225902375.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1378220717.3 |
| 所有者权益合计 |
1302878696.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1528781071.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
192261605.55 |
| 结算备付金 |
4302720.76 |
| 存出保证金 |
470734.09 |
| 交易性金融资产 |
2179174143.35 |
| 股票投资 |
1681544143.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
497630000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5662775.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
176623.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2482048602.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
100000000.0 |
| 应付赎回款 |
682061.02 |
| 应付管理人报酬 |
3006847.45 |
| 应付托管费 |
501141.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270343.7 |
| 负债合计 |
106168019.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2048331769.28 |
| 所有者权益合计 |
2375880582.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2482048602.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27982215.85 |
| 结算备付金 |
5995157.29 |
| 存出保证金 |
418787.5 |
| 交易性金融资产 |
1380209774.38 |
| 股票投资 |
1301809774.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78400000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
90197449.27 |
| 应收利息 |
1232120.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81920.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1506117425.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.6 |
| 应付赎回款 |
1174937.56 |
| 应付管理人报酬 |
1903329.26 |
| 应付托管费 |
317221.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
418856.9 |
| 负债合计 |
5923796.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1146501976.88 |
| 所有者权益合计 |
1500193628.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1506117425.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
223479718.82 |
| 结算备付金 |
462895.43 |
| 存出保证金 |
588136.8 |
| 交易性金融资产 |
1353381373.99 |
| 股票投资 |
1353381373.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
301269.55 |
| 应收利息 |
91538.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
162791.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1578467724.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1402500.43 |
| 应付管理人报酬 |
1892398.22 |
| 应付托管费 |
315399.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
363537.11 |
| 负债合计 |
5011538.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1273024054.18 |
| 所有者权益合计 |
1573456186.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1578467724.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
132981099.32 |
| 结算备付金 |
8710232.15 |
| 存出保证金 |
524185.41 |
| 交易性金融资产 |
1995957909.93 |
| 股票投资 |
1845569909.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150388000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4307920.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
401523.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2142882871.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1835.0 |
| 应付赎回款 |
1107631.45 |
| 应付管理人报酬 |
2861669.97 |
| 应付托管费 |
476944.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
438635.41 |
| 负债合计 |
7755696.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1539413615.48 |
| 所有者权益合计 |
2135127174.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2142882871.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126940691.68 |
| 结算备付金 |
4129772.42 |
| 存出保证金 |
3227531.64 |
| 交易性金融资产 |
2061878272.96 |
| 股票投资 |
1910717272.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
151161000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26934760.27 |
| 应收利息 |
1965456.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25317.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2225101802.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25352678.75 |
| 应付赎回款 |
2283655.2 |
| 应付管理人报酬 |
5395940.84 |
| 应付托管费 |
899323.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310874.38 |
| 负债合计 |
37011187.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1705434499.82 |
| 所有者权益合计 |
2188090615.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
2225101802.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58851348.81 |
| 结算备付金 |
5654424.18 |
| 存出保证金 |
2348611.66 |
| 交易性金融资产 |
2994860163.15 |
| 股票投资 |
2864636163.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130224000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31939770.62 |
| 应收利息 |
2553247.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
658248.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3096865814.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27448909.68 |
| 应付赎回款 |
4730105.06 |
| 应付管理人报酬 |
3864811.54 |
| 应付托管费 |
644135.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
485865.99 |
| 负债合计 |
41033120.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1118046182.52 |
| 所有者权益合计 |
3055832693.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
3096865814.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123903723.16 |
| 结算备付金 |
7701744.21 |
| 存出保证金 |
3648251.26 |
| 交易性金融资产 |
3996938533.5 |
| 股票投资 |
3866284533.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130654000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39948573.29 |
| 应收利息 |
2582156.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1979031.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4176702012.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3780004.15 |
| 应付赎回款 |
68189325.54 |
| 应付管理人报酬 |
6372347.65 |
| 应付托管费 |
1062057.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
544955.35 |
| 负债合计 |
88944293.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1478989116.43 |
| 所有者权益合计 |
4087757719.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
4176702012.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113267501.95 |
| 结算备付金 |
3519957.94 |
| 存出保证金 |
1265201.02 |
| 交易性金融资产 |
5972864400.02 |
| 股票投资 |
5682425400.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
290439000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
55361651.67 |
| 应收利息 |
9109956.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
773400.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6156162069.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
59210810.8 |
| 应付赎回款 |
18377484.13 |
| 应付管理人报酬 |
7514988.17 |
| 应付托管费 |
1252498.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
529429.05 |
| 负债合计 |
90178476.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2991534775.89 |
| 所有者权益合计 |
6065983593.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
6156162069.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68013171.28 |
| 结算备付金 |
3678970.71 |
| 存出保证金 |
1273648.74 |
| 交易性金融资产 |
4212221768.61 |
| 股票投资 |
4011696768.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200525000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
362578.18 |
| 应收利息 |
3374954.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73917.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4288999010.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6160967.25 |
| 应付管理人报酬 |
5141671.09 |
| 应付托管费 |
856945.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14920.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315659.41 |
| 负债合计 |
16449276.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3216658562.27 |
| 所有者权益合计 |
4272549733.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
4288999010.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43075724.41 |
| 结算备付金 |
2868285.74 |
| 存出保证金 |
1573462.99 |
| 交易性金融资产 |
4717506292.49 |
| 股票投资 |
4370306292.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
347200000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8331158.86 |
| 应收利息 |
7034680.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77244.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4780466849.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3600269.93 |
| 应付管理人报酬 |
6305630.41 |
| 应付托管费 |
1050938.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14920.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
477591.57 |
| 负债合计 |
13664157.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3550823896.81 |
| 所有者权益合计 |
4766802691.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
4780466849.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109722622.8 |
| 结算备付金 |
4097859.39 |
| 存出保证金 |
2362408.32 |
| 交易性金融资产 |
4758245313.76 |
| 股票投资 |
4360615313.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
397630000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3720194.61 |
| 应收利息 |
3913949.15 |
| 应收股利 |
463971.79 |
| 应收申购款 |
185424.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4882711744.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18780270.54 |
| 应付赎回款 |
1190162.04 |
| 应付管理人报酬 |
6696336.7 |
| 应付托管费 |
1116056.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14920.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297502.29 |
| 负债合计 |
30321240.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3716695758.5 |
| 所有者权益合计 |
4852390503.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
4882711744.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
210510331.68 |
| 结算备付金 |
15482256.04 |
| 存出保证金 |
2750000.0 |
| 交易性金融资产 |
6030241395.24 |
| 股票投资 |
5631326395.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
398915000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5021227.91 |
| 应收利息 |
7632245.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
174171.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6271811627.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2582835.48 |
| 应付管理人报酬 |
7331816.63 |
| 应付托管费 |
1221969.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14920.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3223942.7 |
| 负债合计 |
18607807.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3939946384.79 |
| 所有者权益合计 |
6253203819.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
6271811627.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
291020144.39 |
| 结算备付金 |
2686877.91 |
| 存出保证金 |
2750000.0 |
| 交易性金融资产 |
6281345039.92 |
| 股票投资 |
5129155039.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1152190000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20885669.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198514.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6598886246.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25535954.95 |
| 应付赎回款 |
2363921.98 |
| 应付管理人报酬 |
8208787.46 |
| 应付托管费 |
1368131.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14920.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3053329.18 |
| 负债合计 |
42221238.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4114514631.43 |
| 所有者权益合计 |
6556665007.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
6598886246.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
609647104.6 |
| 结算备付金 |
4153950.45 |
| 存出保证金 |
2750000.0 |
| 交易性金融资产 |
5758823194.63 |
| 股票投资 |
5758823194.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25097689.0 |
| 应收利息 |
224804.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76328.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6400773072.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16121688.26 |
| 应付赎回款 |
1066932.47 |
| 应付管理人报酬 |
8335167.75 |
| 应付托管费 |
1389194.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14920.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3218668.75 |
| 负债合计 |
31897724.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4215250866.21 |
| 所有者权益合计 |
6368875347.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
6400773072.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
247737012.24 |
| 结算备付金 |
10652336.04 |
| 存出保证金 |
2859049.78 |
| 交易性金融资产 |
7858369522.64 |
| 股票投资 |
7412454522.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
445915000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4077101.96 |
| 应收股利 |
9620558.28 |
| 应收申购款 |
312761.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8133628342.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4754952.64 |
| 应付管理人报酬 |
9514799.1 |
| 应付托管费 |
1585799.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14920.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2561408.51 |
| 负债合计 |
21038896.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4296807620.43 |
| 所有者权益合计 |
8112589445.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
8133628342.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134790859.71 |
| 结算备付金 |
3310545.26 |
| 存出保证金 |
2264899.28 |
| 交易性金融资产 |
7799604097.95 |
| 股票投资 |
6518114097.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1281490000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000240.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28435870.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12619.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8048419132.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28332.48 |
| 应付赎回款 |
2815927.72 |
| 应付管理人报酬 |
10243494.63 |
| 应付托管费 |
1707249.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14920.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1754529.66 |
| 负债合计 |
20535574.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4296660125.93 |
| 所有者权益合计 |
8027883558.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
8048419132.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
635884953.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1089491.82 |
| 交易性金融资产 |
6367641236.48 |
| 股票投资 |
6367641236.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
203112.23 |
| 应收股利 |
2772481.57 |
| 应收申购款 |
218743.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7007810019.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
152827508.95 |
| 应付赎回款 |
1623017.43 |
| 应付管理人报酬 |
8827939.25 |
| 应付托管费 |
1471323.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14920.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
801058.84 |
| 负债合计 |
168046066.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4601198339.53 |
| 所有者权益合计 |
6839763953.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
7007810019.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
761722880.12 |
| 结算备付金 |
9096540.28 |
| 存出保证金 |
1612535.11 |
| 交易性金融资产 |
8475669893.41 |
| 股票投资 |
8475669893.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
297325.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60313076.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9308712251.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10289135.84 |
| 应付管理人报酬 |
11518258.09 |
| 应付托管费 |
1919709.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14920.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
788748.16 |
| 负债合计 |
28308255.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4798002996.65 |
| 所有者权益合计 |
9280403995.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
9308712251.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
764824754.2 |
| 结算备付金 |
11976981.44 |
| 存出保证金 |
2029313.47 |
| 交易性金融资产 |
8570040938.13 |
| 股票投资 |
8360460938.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
209580000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
594000.0 |
| 应收利息 |
2760789.09 |
| 应收股利 |
2259892.84 |
| 应收申购款 |
1067002.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9355553672.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
227294619.11 |
| 应付赎回款 |
11578899.12 |
| 应付管理人报酬 |
10741825.89 |
| 应付托管费 |
1790304.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14920.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
837850.34 |
| 负债合计 |
255582205.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5148054622.96 |
| 所有者权益合计 |
9099971466.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
9355553672.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
675189480.72 |
| 结算备付金 |
1250540.91 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
5601175918.49 |
| 股票投资 |
4827188598.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
773987320.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18242641.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
239280.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6296597862.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3483481.65 |
| 应付管理人报酬 |
8654987.63 |
| 应付托管费 |
1442497.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
764835.18 |
| 负债合计 |
15874152.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5390334250.12 |
| 所有者权益合计 |
6280723710.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
6296597862.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1157651002.18 |
| 结算备付金 |
23640433.39 |
| 存出保证金 |
1857329.59 |
| 交易性金融资产 |
8023106752.47 |
| 股票投资 |
7222633285.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
800473467.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
2045433.6 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5261108.61 |
| 应收利息 |
8308093.45 |
| 应收股利 |
3876565.44 |
| 应收申购款 |
3790215.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9229536934.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4292644.78 |
| 应付管理人报酬 |
12490418.55 |
| 应付托管费 |
2081736.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
845581.16 |
| 负债合计 |
26058506.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5467836039.68 |
| 所有者权益合计 |
9203478428.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
9229536934.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1395007345.91 |
| 结算备付金 |
10889468.99 |
| 存出保证金 |
4142138.75 |
| 交易性金融资产 |
15165967640.4 |
| 股票投资 |
15155628440.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10339200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
4710026.88 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
692322.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13887868.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16595296811.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65099346.03 |
| 应付赎回款 |
106433101.29 |
| 应付管理人报酬 |
19841106.36 |
| 应付托管费 |
3306851.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1041247.02 |
| 负债合计 |
200309737.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5447522721.41 |
| 所有者权益合计 |
16394987074.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
16595296811.9 |
