| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5990 | 3.99% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.6030 | 3.97% |
| 工银新经济混合(QDII)人民币 | 0.8528 | 3.26% |
| 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.7465 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7510 | 2.32% |
| 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 1.0187 | 2.32% |
| 摩根中国生物医药混合(QDII)A | 1.0220 | 2.32% |
| 华安大安全主题混合A | 1.8900 | 1.83% |
| 华安大安全主题混合C | 1.8620 | 1.80% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.6174 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
| 长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
| 长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
| 长信国防军工量化混合… | 1.1731 | 0.56% |
| 长信国防军工量化混合… | 1.1535 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长信长金通货币B | 0.4713 | 1.75% |
| 长信利息收益货币B | 0.5203 | 1.73% |
| 长信长金通货币A | 0.433 | 1.61% |
| 长信长金通货币D | 0.4059 | 1.51% |
| 长信长金通货币C | 0.4057 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.29% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.34% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4739 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -388784350.12 |
| 1.利息收入 | 2486323.7 |
| 存款利息收入 | 2486323.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-458775947.71 |
| 股票投资收益 | -534435425.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -70960.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75730438.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65505316.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1999957.18 |
| 减：二、费用 | 108589933.7 |
| 1.管理人报酬 | 85098675.18 |
| 2.托管费 | 14183112.63 |
| 3.销售服务费 | 9047137.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260953.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-497374283.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-497374283.82 |
| 一、收入： | 137234608.5 |
| 1.利息收入 | 1231680.47 |
| 存款利息收入 | 1231680.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3357676.73 |
| 股票投资收益 | -41044747.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -72687.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44475111.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
131277001.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1368250.06 |
| 减：二、费用 | 56877865.84 |
| 1.管理人报酬 | 44741799.12 |
| 2.托管费 | 7456966.55 |
| 3.销售服务费 | 4543493.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135558.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80356742.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80356742.66 |
| 一、收入： | -797673402.62 |
| 1.利息收入 | 2153818.73 |
| 存款利息收入 | 2153818.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-598728812.46 |
| 股票投资收益 | -641253876.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4221035.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38304028.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-204273498.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3175089.32 |
| 减：二、费用 | 91029140.91 |
| 1.管理人报酬 | 73728777.49 |
| 2.托管费 | 12288129.61 |
| 3.销售服务费 | 4746611.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265494.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-888702543.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-888702543.53 |
| 一、收入： | -181296681.57 |
| 1.利息收入 | 1124671.42 |
| 存款利息收入 | 1124671.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-481077661.24 |
| 股票投资收益 | -500317283.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1415008.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17824613.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
298356052.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300255.37 |
| 减：二、费用 | 36689250.39 |
| 1.管理人报酬 | 30257543.65 |
| 2.托管费 | 5042924.0 |
| 3.销售服务费 | 1262954.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125826.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-217985931.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-217985931.96 |
| 一、收入： | 511483059.09 |
| 1.利息收入 | 5110989.02 |
| 存款利息收入 | 2778743.67 |
| 债券利息收入 | 2332245.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
626278048.26 |
| 股票投资收益 | 608269977.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5576123.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12431947.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120802296.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
896318.47 |
| 减：二、费用 | 53705020.04 |
| 1.管理人报酬 | 23824566.37 |
| 2.托管费 | 3970761.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25660850.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248823.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
457778039.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
457778039.05 |
| 一、收入： | 126870386.06 |
| 1.利息收入 | 2500791.18 |
| 存款利息收入 | 1149067.97 |
| 债券利息收入 | 1351723.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
219908160.28 |
| 股票投资收益 | 208307618.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1645008.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9955533.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-96087428.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
548863.06 |
| 减：二、费用 | 26315593.67 |
| 1.管理人报酬 | 12263775.45 |
| 2.托管费 | 2043962.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11884179.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123657.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100554792.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100554792.39 |
| 一、收入： | 876534291.71 |
| 1.利息收入 | 4132306.64 |
| 存款利息收入 | 2199876.93 |
| 债券利息收入 | 1932429.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
766221274.18 |
| 股票投资收益 | 748342494.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1188893.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16689885.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104715903.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1464807.53 |
| 减：二、费用 | 55787253.61 |
| 1.管理人报酬 | 27837930.97 |
| 2.托管费 | 4639655.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23060710.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248955.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
820747038.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
820747038.1 |
| 一、收入： | 400006414.34 |
| 1.利息收入 | 2351257.85 |
| 存款利息收入 | 1194755.17 |
| 债券利息收入 | 1156502.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
279456715.36 |
| 股票投资收益 | 266534182.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1227193.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11695338.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117677826.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
520614.32 |
| 减：二、费用 | 29286571.85 |
| 1.管理人报酬 | 14131609.69 |
| 2.托管费 | 2355268.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12675735.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123958.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
370719842.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
370719842.49 |
| 一、收入： | 613450877.74 |
| 1.利息收入 | 4485271.57 |
| 存款利息收入 | 2239463.18 |
| 债券利息收入 | 2245808.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
393655404.73 |
| 股票投资收益 | 363382225.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6909645.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23363533.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
214634419.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
675782.14 |
| 减：二、费用 | 45216661.4 |
| 1.管理人报酬 | 23386746.38 |
| 2.托管费 | 3897791.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17683705.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248418.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
568234216.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
568234216.34 |
| 一、收入： | 343620349.0 |
| 1.利息收入 | 2640256.18 |
| 存款利息收入 | 706739.52 |
| 债券利息收入 | 1933516.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
202371013.32 |
| 股票投资收益 | 185428776.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4798285.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12143951.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
138158793.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
450285.6 |
| 减：二、费用 | 22379205.04 |
| 1.管理人报酬 | 10990428.55 |
| 2.托管费 | 1831738.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9431350.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125687.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
321241143.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
321241143.96 |
| 一、收入： | -397414190.04 |
| 1.利息收入 | 11202978.89 |
| 存款利息收入 | 2188871.83 |
| 债券利息收入 | 8682675.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-355457818.0 |
| 股票投资收益 | -384890648.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2018632.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27414197.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54268851.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1109500.96 |
| 减：二、费用 | 43701127.79 |
| 1.管理人报酬 | 26507917.77 |
| 2.托管费 | 4417986.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12452314.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 322909.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-441115317.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-441115317.83 |
| 一、收入： | -132395796.64 |
| 1.利息收入 | 5530263.8 |
| 存款利息收入 | 1013823.21 |
| 债券利息收入 | 4201769.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13540377.43 |
| 股票投资收益 | -27831712.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 847163.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13444172.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124501838.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116155.02 |
| 减：二、费用 | 20490330.17 |
| 1.管理人报酬 | 12716608.58 |
| 2.托管费 | 2119434.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5499328.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154958.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-152886126.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-152886126.81 |
| 一、收入： | -55483581.03 |
| 1.利息收入 | 5662417.3 |
| 存款利息收入 | 3121008.79 |
| 债券利息收入 | 2087361.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-104174952.74 |
| 股票投资收益 | -111933283.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5050138.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12808468.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42265444.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
763510.15 |
| 减：二、费用 | 40921119.64 |
| 1.管理人报酬 | 25256872.76 |
| 2.托管费 | 4209478.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11141668.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 313099.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96404700.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96404700.67 |
| 一、收入： | -168105788.68 |
| 1.利息收入 | 2611313.0 |
| 存款利息收入 | 1901083.12 |
| 债券利息收入 | 604150.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72711569.06 |
| 股票投资收益 | -80053248.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1161270.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8502949.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98541151.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
535619.27 |
| 减：二、费用 | 20524775.06 |
| 1.管理人报酬 | 13396968.89 |
| 2.托管费 | 2232828.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4741164.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153813.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-188630563.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-188630563.74 |
| 一、收入： | -52711654.51 |
| 1.利息收入 | 10398625.32 |
| 存款利息收入 | 5831531.81 |
| 债券利息收入 | 4567093.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
357228032.12 |
| 股票投资收益 | 346203416.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -144060.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11168676.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-430520311.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10181999.09 |
| 减：二、费用 | 66394077.56 |
| 1.管理人报酬 | 39319226.88 |
| 2.托管费 | 6553204.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20221234.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 300412.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-119105732.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-119105732.07 |
| 一、收入： | -259954741.35 |
| 1.利息收入 | 6561055.35 |
| 存款利息收入 | 4304162.47 |
| 债券利息收入 | 2256892.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36904190.01 |
| 股票投资收益 | 30285260.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -144060.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6762989.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-313142275.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9722288.64 |
| 减：二、费用 | 38238404.45 |
| 1.管理人报酬 | 21928326.36 |
| 2.托管费 | 3654721.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12505550.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149806.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-298193145.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-298193145.8 |
| 一、收入： | 2335627326.74 |
| 1.利息收入 | 10535846.68 |
| 存款利息收入 | 2779661.49 |
| 债券利息收入 | 7755474.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3229659907.78 |
| 股票投资收益 | 3210540465.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -120250.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19239692.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-913665193.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9096766.05 |
| 减：二、费用 | 119917776.42 |
| 1.管理人报酬 | 69607338.46 |
| 2.托管费 | 11601223.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38333655.95 |
| 5.利息支出 | 13837.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13837.65 |
| 6.其他费用 | 361721.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2215709550.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2215709550.32 |
| 一、收入： | 2509511534.52 |
| 1.利息收入 | 7870132.58 |
| 存款利息收入 | 2082980.85 |
| 债券利息收入 | 5786441.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2670976547.89 |
| 股票投资收益 | 2657963457.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -354810.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13367900.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-177010187.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7675041.27 |
| 减：二、费用 | 81986553.27 |
| 1.管理人报酬 | 48849016.56 |
| 2.托管费 | 8141502.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24802318.06 |
| 5.利息支出 | 13837.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13837.65 |
| 6.其他费用 | 179878.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2427524981.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2427524981.25 |
| 一、收入： | 2190793774.01 |
| 1.利息收入 | 11770766.0 |
| 存款利息收入 | 1198530.15 |
| 债券利息收入 | 10565531.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
294292515.84 |
| 股票投资收益 | 245697403.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 970800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47624312.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1882503808.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2226683.81 |
| 减：二、费用 | 97353828.11 |
| 1.管理人报酬 | 70567188.72 |
| 2.托管费 | 11761198.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14664183.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 361257.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2093439945.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2093439945.9 |
| 一、收入： | -18018010.7 |
| 1.利息收入 | 4578743.95 |
| 存款利息收入 | 414689.14 |
| 债券利息收入 | 4164054.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-119810191.52 |
| 股票投资收益 | -151390536.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 864200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30716144.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96677728.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
535708.63 |
| 减：二、费用 | 43526271.56 |
| 1.管理人报酬 | 31839916.94 |
| 2.托管费 | 5306652.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6200658.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179043.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61544282.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61544282.26 |
| 一、收入： | -790253108.4 |
| 1.利息收入 | 15015747.75 |
| 存款利息收入 | 1928018.79 |
| 债券利息收入 | 13086739.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-122206418.28 |
| 股票投资收益 | -190020719.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 967630.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66846671.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-684181850.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1119412.89 |
| 减：二、费用 | 113920672.29 |
| 1.管理人报酬 | 82299886.92 |
| 2.托管费 | 13717329.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17542451.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 361004.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-904173780.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-904173780.69 |
| 一、收入： | -984187271.76 |
| 1.利息收入 | 7461478.22 |
| 存款利息收入 | 1345406.79 |
| 债券利息收入 | 6115082.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-138335659.8 |
| 股票投资收益 | -157999137.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 515046.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19148430.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-853912375.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
599285.11 |
| 减：二、费用 | 62651415.96 |
| 1.管理人报酬 | 44383816.99 |
| 2.托管费 | 7397984.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10690165.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179448.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1046838687.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1046838687.72 |
| 一、收入： | 435179751.67 |
| 1.利息收入 | 29341137.72 |
| 存款利息收入 | 8495054.43 |
| 债券利息收入 | 20809119.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-859660069.39 |
| 股票投资收益 | -946317799.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9065109.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77592620.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1264551853.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
946829.53 |
| 减：二、费用 | 128601473.06 |
| 1.管理人报酬 | 94259976.02 |
| 2.托管费 | 15709996.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18266181.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 365319.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
306578278.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
306578278.61 |
| 一、收入： | 416575448.35 |
| 1.利息收入 | 18906343.96 |
| 存款利息收入 | 5598814.1 |
| 债券利息收入 | 13270566.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-291726659.5 |
| 股票投资收益 | -334678788.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 292900.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42659228.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
688820367.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
575396.27 |
| 减：二、费用 | 65412888.78 |
| 1.管理人报酬 | 49462942.0 |
| 2.托管费 | 8243823.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7522352.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183770.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
351162559.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
351162559.57 |
| 一、收入： | -1351924191.64 |
| 1.利息收入 | 24922850.44 |
| 存款利息收入 | 7221073.91 |
| 债券利息收入 | 17409511.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
386576942.69 |
| 股票投资收益 | 341626618.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22240450.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67190774.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1764420113.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
996128.95 |
| 减：二、费用 | 152746046.1 |
| 1.管理人报酬 | 114228552.03 |
| 2.托管费 | 19038091.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19115840.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 363561.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1504670237.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1504670237.74 |
| 一、收入： | 179051485.03 |
| 1.利息收入 | 20532182.29 |
| 存款利息收入 | 3189129.05 |
| 债券利息收入 | 17282873.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
288234606.13 |
| 股票投资收益 | 256673812.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21091450.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52652243.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-130330385.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
615081.79 |
| 减：二、费用 | 78878249.4 |
| 1.管理人报酬 | 58750390.1 |
| 2.托管费 | 9791731.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10155139.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180988.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100173235.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100173235.63 |
| 一、收入： | -169149527.84 |
| 1.利息收入 | 25677494.08 |
| 存款利息收入 | 7850269.2 |
| 债券利息收入 | 17783715.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
187861915.74 |
| 股票投资收益 | 134790061.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7724802.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60796656.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-383902383.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1213445.63 |
| 减：二、费用 | 171270869.99 |
| 1.管理人报酬 | 119813671.37 |
| 2.托管费 | 19968945.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31105925.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382327.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-340420397.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-340420397.83 |
| 一、收入： | -2007125032.05 |
| 1.利息收入 | 4471056.31 |
| 存款利息收入 | 4442403.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79698370.24 |
| 股票投资收益 | 52694925.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27003444.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2091771131.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
476673.13 |
| 减：二、费用 | 79154275.07 |
| 1.管理人报酬 | 60493240.8 |
| 2.托管费 | 10082206.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8401057.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177770.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2086279307.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2086279307.12 |
| 一、收入： | 4190594248.11 |
| 1.利息收入 | 25398867.91 |
| 存款利息收入 | 9389426.73 |
| 债券利息收入 | 16009441.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1515869863.98 |
| 股票投资收益 | -1620375180.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21518573.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82986742.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5679502393.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1562851.17 |
| 减：二、费用 | 176283680.26 |
| 1.管理人报酬 | 124832470.18 |
| 2.托管费 | 20805411.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30336977.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308821.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4014310567.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4014310567.85 |
| 一、收入： | 3259584052.28 |
| 1.利息收入 | 15744367.31 |
| 存款利息收入 | 3968888.5 |
| 债券利息收入 | 11775478.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1203808255.69 |
| 股票投资收益 | -1301847642.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28539784.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69499602.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4447095562.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
552378.37 |
| 减：二、费用 | 79343039.73 |
| 1.管理人报酬 | 56661332.0 |
| 2.托管费 | 9443555.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13058218.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179934.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3180241012.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3180241012.55 |
| 一、收入： | -9423194535.1 |
| 1.利息收入 | 36458132.03 |
| 存款利息收入 | 16732960.39 |
| 债券利息收入 | 19725171.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4187311913.95 |
| 股票投资收益 | -4270976341.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17173584.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2012566.33 |
| 股利收益 | 64478276.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5276739944.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4399191.62 |
| 减：二、费用 | 231768553.43 |
| 1.管理人报酬 | 158103416.65 |
| 2.托管费 | 26350569.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46936482.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378084.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9654963088.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9654963088.53 |
| 一、收入： | -7134701973.6 |
| 1.利息收入 | 11973692.41 |
| 存款利息收入 | 10107540.55 |
| 债券利息收入 | 1866151.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2250471512.24 |
| 股票投资收益 | -2300602388.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 431134.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1944981.63 |
| 股利收益 | 47754759.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4900069217.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3865063.63 |
| 减：二、费用 | 157312744.97 |
| 1.管理人报酬 | 100408261.29 |
| 2.托管费 | 16734710.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39964740.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205032.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7292014718.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7292014718.57 |
| 一、收入： | 1433522590.54 |
| 1.利息收入 | 14354391.35 |
| 存款利息收入 | 11165060.42 |
| 债券利息收入 | 3105213.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
825814382.39 |
| 股票投资收益 | 823898258.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1617758.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3533882.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
588118900.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5234916.35 |
| 减：二、费用 | 181392884.68 |
| 1.管理人报酬 | 86497282.07 |
| 2.托管费 | 14416213.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 78774474.81 |
| 5.利息支出 | 1327838.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1327838.78 |
| 6.其他费用 | 377075.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1252129705.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1252129705.86 |
