| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -91718493.34 |
| 1.利息收入 | 244487.96 |
| 存款利息收入 | 244487.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86975866.33 |
| 股票投资收益 | -91092860.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144244.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3972749.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5705863.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
718748.93 |
| 减：二、费用 | 7107320.91 |
| 1.管理人报酬 | 5901970.47 |
| 2.托管费 | 983661.74 |
| 3.销售服务费 | 19947.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201741.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98825814.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98825814.25 |
| 一、收入： | -71676222.67 |
| 1.利息收入 | 144274.51 |
| 存款利息收入 | 144274.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63903121.62 |
| 股票投资收益 | -66699302.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144244.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2651936.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8599001.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
681626.11 |
| 减：二、费用 | 5238928.19 |
| 1.管理人报酬 | 4385716.56 |
| 2.托管费 | 730952.72 |
| 3.销售服务费 | 19292.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102966.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76915150.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76915150.86 |
| 一、收入： | -147764748.67 |
| 1.利息收入 | 363605.27 |
| 存款利息收入 | 354373.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-128912259.8 |
| 股票投资收益 | -134904648.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -575121.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6567510.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19305139.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89045.68 |
| 减：二、费用 | 7480454.94 |
| 1.管理人报酬 | 6222293.68 |
| 2.托管费 | 1037048.92 |
| 3.销售服务费 | 14912.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206199.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-155245203.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-155245203.61 |
| 一、收入： | -48961949.39 |
| 1.利息收入 | 129245.17 |
| 存款利息收入 | 120012.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35662466.1 |
| 股票投资收益 | -37427023.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 166884.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1597673.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13450117.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21388.82 |
| 减：二、费用 | 3016031.06 |
| 1.管理人报酬 | 2487081.68 |
| 2.托管费 | 414513.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114435.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51977980.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51977980.45 |
| 一、收入： | 20715771.46 |
| 1.利息收入 | 283275.06 |
| 存款利息收入 | 277260.73 |
| 债券利息收入 | 6014.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
157276445.46 |
| 股票投资收益 | 153617315.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -261829.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3920959.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137477066.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
633117.03 |
| 减：二、费用 | 15953251.39 |
| 1.管理人报酬 | 7947097.82 |
| 2.托管费 | 1324516.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6446022.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235593.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4762520.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4762520.07 |
| 一、收入： | 19910859.32 |
| 1.利息收入 | 142926.79 |
| 存款利息收入 | 142816.43 |
| 债券利息收入 | 110.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74709379.28 |
| 股票投资收益 | 72063362.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69659.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2576357.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55378054.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
436607.65 |
| 减：二、费用 | 7459585.78 |
| 1.管理人报酬 | 4482581.16 |
| 2.托管费 | 747096.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2122552.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107354.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12451273.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12451273.54 |
| 一、收入： | 272033325.29 |
| 1.利息收入 | 292683.76 |
| 存款利息收入 | 269770.52 |
| 债券利息收入 | 1071.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147362761.44 |
| 股票投资收益 | 145532246.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -916193.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2746708.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
123406057.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
971822.53 |
| 减：二、费用 | 16018122.76 |
| 1.管理人报酬 | 6901486.39 |
| 2.托管费 | 1150247.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7751828.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214556.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
256015202.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
256015202.53 |
| 一、收入： | 85916835.21 |
| 1.利息收入 | 125586.72 |
| 存款利息收入 | 122297.14 |
| 债券利息收入 | 1070.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67527515.15 |
| 股票投资收益 | 66641060.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -916193.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1802649.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18237605.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26128.27 |
| 减：二、费用 | 5587317.02 |
| 1.管理人报酬 | 2038300.36 |
| 2.托管费 | 339716.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3104317.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104978.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80329518.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80329518.19 |
| 一、收入： | 116401728.67 |
| 1.利息收入 | 377293.77 |
| 存款利息收入 | 324721.37 |
| 债券利息收入 | 282.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83579158.91 |
| 股票投资收益 | 80679582.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30869.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2868706.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32412325.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32950.41 |
| 减：二、费用 | 8480535.12 |
| 1.管理人报酬 | 3848887.33 |
| 2.托管费 | 641481.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3658477.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 331688.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107921193.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107921193.55 |
| 一、收入： | 65360737.25 |
| 1.利息收入 | 246753.55 |
| 存款利息收入 | 194282.57 |
| 债券利息收入 | 181.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45521283.34 |
| 股票投资收益 | 43178969.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2342313.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19575566.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17133.96 |
| 减：二、费用 | 4669036.98 |
| 1.管理人报酬 | 1946921.65 |
| 2.托管费 | 324486.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2202625.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195002.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60691700.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60691700.27 |
| 一、收入： | -69784758.39 |
| 1.利息收入 | 731639.81 |
| 存款利息收入 | 536311.75 |
| 债券利息收入 | 1335.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8097582.32 |
| 股票投资收益 | -11941594.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -206597.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4050609.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62460479.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41663.2 |
| 减：二、费用 | 11164808.2 |
| 1.管理人报酬 | 5127846.55 |
| 2.托管费 | 854641.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4772503.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 409812.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80949566.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80949566.59 |
| 一、收入： | -28767171.47 |
| 1.利息收入 | 328802.91 |
| 存款利息收入 | 244655.99 |
| 债券利息收入 | 1335.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27971982.03 |
| 股票投资收益 | 25654106.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -206597.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2524472.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57097274.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29317.88 |
| 减：二、费用 | 6327963.71 |
| 1.管理人报酬 | 2833658.38 |
| 2.托管费 | 472276.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2814158.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207865.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35095135.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35095135.18 |
| 一、收入： | 108770327.6 |
| 1.利息收入 | 657808.31 |
| 存款利息收入 | 417273.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43658033.33 |
| 股票投资收益 | 40683735.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2974297.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64414145.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40340.36 |
| 减：二、费用 | 11849100.3 |
| 1.管理人报酬 | 5471390.07 |
| 2.托管费 | 911898.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5063978.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 401833.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96921227.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96921227.3 |
| 一、收入： | 41532639.18 |
| 1.利息收入 | 298241.95 |
| 存款利息收入 | 238808.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8907572.69 |
| 股票投资收益 | 7193965.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1713607.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32295966.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30857.85 |
| 减：二、费用 | 5712777.22 |
| 1.管理人报酬 | 2666948.51 |
| 2.托管费 | 444491.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2401550.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199786.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35819861.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35819861.96 |
| 一、收入： | -66387060.5 |
| 1.利息收入 | 919261.8 |
| 存款利息收入 | 866600.26 |
| 债券利息收入 | 1534.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39801827.66 |
| 股票投资收益 | -43268922.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106682.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3360412.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27589601.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85106.8 |
| 减：二、费用 | 19655627.03 |
| 1.管理人报酬 | 7573421.83 |
| 2.托管费 | 1262236.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10433653.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 386314.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86042687.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86042687.53 |
| 一、收入： | -67731868.02 |
| 1.利息收入 | 444640.15 |
| 存款利息收入 | 444082.14 |
| 债券利息收入 | 558.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72389939.72 |
| 股票投资收益 | -75169896.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2779956.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4180850.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32581.5 |
| 减：二、费用 | 10205303.8 |
| 1.管理人报酬 | 3743703.3 |
| 2.托管费 | 623950.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5627852.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209797.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77937171.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77937171.82 |
| 一、收入： | 364024368.75 |
| 1.利息收入 | 1143675.26 |
| 存款利息收入 | 1135714.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
649416918.89 |
| 股票投资收益 | 642522449.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6894469.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-287017884.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
481659.38 |
| 减：二、费用 | 40138197.94 |
| 1.管理人报酬 | 13299578.46 |
| 2.托管费 | 2216596.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24186197.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 435826.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
323886170.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
323886170.81 |
| 一、收入： | 448370194.97 |
| 1.利息收入 | 503634.86 |
| 存款利息收入 | 503634.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
759933884.25 |
| 股票投资收益 | 754916829.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5017055.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-312420801.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
353477.81 |
| 减：二、费用 | 23891579.79 |
| 1.管理人报酬 | 8690331.64 |
| 2.托管费 | 1448388.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13531116.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221743.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
424478615.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
424478615.18 |
| 一、收入： | 431092433.78 |
| 1.利息收入 | 2621599.25 |
| 存款利息收入 | 2451716.9 |
| 债券利息收入 | 169882.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
245297563.44 |
| 股票投资收益 | 211867578.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -81057.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33511043.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
182496065.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
677205.82 |
| 减：二、费用 | 33685579.05 |
| 1.管理人报酬 | 24731950.94 |
| 2.托管费 | 4121991.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4386598.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 445038.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
397406854.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
397406854.73 |
| 一、收入： | -5115794.54 |
| 1.利息收入 | 1706515.54 |
| 存款利息收入 | 1536633.19 |
| 债券利息收入 | 169882.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87101016.22 |
| 股票投资收益 | 64054078.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -81057.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23127995.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94159393.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236066.83 |
| 减：二、费用 | 17910105.19 |
| 1.管理人报酬 | 13548664.3 |
| 2.托管费 | 2258110.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1886774.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216555.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23025899.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23025899.73 |
| 一、收入： | 307548914.34 |
| 1.利息收入 | 6611569.92 |
| 存款利息收入 | 5889836.51 |
| 债券利息收入 | 113414.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
463720121.87 |
| 股票投资收益 | 433376927.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -553288.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30896482.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-164329859.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1547081.63 |
| 减：二、费用 | 68481070.57 |
| 1.管理人报酬 | 47109202.58 |
| 2.托管费 | 7851533.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13077730.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 442603.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
239067843.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
239067843.77 |
| 一、收入： | 167906465.23 |
| 1.利息收入 | 3054901.12 |
| 存款利息收入 | 3034486.29 |
| 债券利息收入 | 20414.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
372757628.63 |
| 股票投资收益 | 348622327.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -874990.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25010290.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-208108533.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202468.48 |
| 减：二、费用 | 39995151.03 |
| 1.管理人报酬 | 25972534.17 |
| 2.托管费 | 4328755.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9476066.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217794.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127911314.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127911314.2 |
| 一、收入： | 389879588.01 |
| 1.利息收入 | 6923663.96 |
| 存款利息收入 | 6023117.51 |
| 债券利息收入 | 900546.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-178470941.22 |
| 股票投资收益 | -217192382.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 258500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38462941.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
561164427.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262437.3 |
| 减：二、费用 | 66160440.34 |
| 1.管理人报酬 | 50738071.08 |
| 2.托管费 | 8456345.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6524479.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 441544.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
323719147.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
323719147.67 |
| 一、收入： | 262587319.99 |
| 1.利息收入 | 3246328.46 |
| 存款利息收入 | 2345782.01 |
| 债券利息收入 | 900546.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-103988210.08 |
| 股票投资收益 | -127013815.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 258500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22767105.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
363171066.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158134.8 |
| 减：二、费用 | 34042877.94 |
| 1.管理人报酬 | 25653746.15 |
| 2.托管费 | 4275624.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3889375.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224131.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
228544442.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
228544442.05 |
| 一、收入： | -567950045.32 |
| 1.利息收入 | 12436983.67 |
| 存款利息收入 | 6928259.99 |
| 债券利息收入 | 1428933.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-310595497.94 |
| 股票投资收益 | -336195315.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2816592.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22783224.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-272386884.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2595353.83 |
| 减：二、费用 | 87465225.08 |
| 1.管理人报酬 | 59188307.78 |
| 2.托管费 | 9864717.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17962988.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 449210.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-655415270.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-655415270.4 |
| 一、收入： | -65204285.83 |
| 1.利息收入 | 8315573.57 |
| 存款利息收入 | 4317582.45 |
| 债券利息收入 | 3797.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14046463.63 |
| 股票投资收益 | -33125068.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2816592.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16262011.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61732550.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2259154.96 |
| 减：二、费用 | 50540617.12 |
| 1.管理人报酬 | 32501406.21 |
| 2.托管费 | 5416901.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12381838.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240471.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-115744902.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-115744902.95 |
