| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信科技先锋股票 | 1.6452 | 3.43% |
| 汇丰晋信港股通精选股… | 0.6446 | 3.05% |
| 汇丰晋信珠三角混合 | 1.6578 | 2.63% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9913 | 2.43% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 0.9895 | 2.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币B | 0.4353 | 1.61% |
| 汇丰晋信货币C | 0.4357 | 1.61% |
| 汇丰晋信货币A | 0.3698 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -20675696.75 |
| 1.利息收入 | 105521.91 |
| 存款利息收入 | 105521.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25261268.98 |
| 股票投资收益 | -26860620.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 436.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1598915.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4432992.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47057.73 |
| 减：二、费用 | 2777460.28 |
| 1.管理人报酬 | 2210614.52 |
| 2.托管费 | 368435.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198410.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23453157.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23453157.03 |
| 一、收入： | -16240744.27 |
| 1.利息收入 | 59073.91 |
| 存款利息收入 | 59073.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7305311.73 |
| 股票投资收益 | -8305144.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 999832.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9030296.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35789.56 |
| 减：二、费用 | 1516547.27 |
| 1.管理人报酬 | 1215438.99 |
| 2.托管费 | 202573.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98535.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17757291.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17757291.54 |
| 一、收入： | -33922097.44 |
| 1.利息收入 | 117546.09 |
| 存款利息收入 | 99025.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27879601.44 |
| 股票投资收益 | -29839017.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70416.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1888999.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6231329.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71286.99 |
| 减：二、费用 | 3065105.25 |
| 1.管理人报酬 | 2456983.07 |
| 2.托管费 | 409497.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198625.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36987202.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36987202.69 |
| 一、收入： | -15209736.36 |
| 1.利息收入 | 59535.64 |
| 存款利息收入 | 41015.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21884018.38 |
| 股票投资收益 | -23115065.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55642.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1175404.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6570156.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44589.88 |
| 减：二、费用 | 1545695.78 |
| 1.管理人报酬 | 1240380.47 |
| 2.托管费 | 206730.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98585.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16755432.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16755432.14 |
| 一、收入： | 4369754.03 |
| 1.利息收入 | 276112.95 |
| 存款利息收入 | 177155.55 |
| 债券利息收入 | 86228.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24280550.7 |
| 股票投资收益 | 22343611.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 335374.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1601564.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21202837.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1015927.45 |
| 减：二、费用 | 7728209.56 |
| 1.管理人报酬 | 3550573.08 |
| 2.托管费 | 591762.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3386744.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199128.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3358455.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3358455.53 |
| 一、收入： | 28640227.56 |
| 1.利息收入 | 156450.36 |
| 存款利息收入 | 93528.05 |
| 债券利息收入 | 53183.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36614419.47 |
| 股票投资收益 | 35395124.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 248768.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 970526.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8467660.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
337017.87 |
| 减：二、费用 | 4684775.07 |
| 1.管理人报酬 | 1988251.47 |
| 2.托管费 | 331375.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2266143.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99004.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23955452.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23955452.49 |
| 一、收入： | 106187660.75 |
| 1.利息收入 | 160414.2 |
| 存款利息收入 | 155371.29 |
| 债券利息收入 | 83.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106016651.46 |
| 股票投资收益 | 103633451.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71482.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2311717.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-438756.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
449351.86 |
| 减：二、费用 | 6672739.66 |
| 1.管理人报酬 | 3095775.92 |
| 2.托管费 | 515962.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2861660.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199340.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99514921.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99514921.09 |
| 一、收入： | 36894523.08 |
| 1.利息收入 | 66827.15 |
| 存款利息收入 | 64582.18 |
| 债券利息收入 | 83.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39663296.44 |
| 股票投资收益 | 37558171.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71482.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2033642.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3073209.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
237609.4 |
| 减：二、费用 | 3061531.66 |
| 1.管理人报酬 | 1370914.24 |
| 2.托管费 | 228485.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1363103.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99027.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33832991.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33832991.42 |
| 一、收入： | 125881284.37 |
| 1.利息收入 | 390271.52 |
| 存款利息收入 | 153048.12 |
| 债券利息收入 | 225246.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47616854.74 |
| 股票投资收益 | 42789859.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36411.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4790583.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77424299.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
449858.83 |
| 减：二、费用 | 9236254.61 |
| 1.管理人报酬 | 4370779.82 |
| 2.托管费 | 728463.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3937816.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199195.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116645029.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116645029.76 |
| 一、收入： | 86023230.68 |
| 1.利息收入 | 297092.79 |
| 存款利息收入 | 73607.73 |
| 债券利息收入 | 218864.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23235112.11 |
| 股票投资收益 | 20240525.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13057.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2981528.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62147841.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
343184.66 |
| 减：二、费用 | 5236813.1 |
| 1.管理人报酬 | 2481910.83 |
| 2.托管费 | 413651.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2238170.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103079.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80786417.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80786417.58 |
| 一、收入： | -122001673.08 |
| 1.利息收入 | 498173.48 |
| 存款利息收入 | 348769.41 |
| 债券利息收入 | 132273.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46026895.51 |
| 股票投资收益 | -56770815.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21250.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10722669.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76742071.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
269120.36 |
| 减：二、费用 | 13797704.48 |
| 1.管理人报酬 | 6998655.91 |
| 2.托管费 | 1166442.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5373590.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259015.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-135799377.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-135799377.56 |
| 一、收入： | -27257054.58 |
| 1.利息收入 | 196334.99 |
| 存款利息收入 | 185900.79 |
| 债券利息收入 | 4383.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31700848.75 |
| 股票投资收益 | 27509275.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21250.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4170323.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59235339.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81100.74 |
| 减：二、费用 | 7387872.42 |
| 1.管理人报酬 | 3376092.09 |
| 2.托管费 | 562681.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3320742.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128356.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34644927.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34644927.0 |
| 一、收入： | 97241936.85 |
| 1.利息收入 | 479093.6 |
| 存款利息收入 | 306383.26 |
| 债券利息收入 | 145561.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70604380.99 |
| 股票投资收益 | 66539255.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1070.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4064054.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25890385.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268076.66 |
| 减：二、费用 | 7980535.43 |
| 1.管理人报酬 | 3728761.3 |
| 2.托管费 | 621460.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3370643.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259670.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89261401.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89261401.42 |
| 一、收入： | 49796711.91 |
| 1.利息收入 | 172422.44 |
| 存款利息收入 | 172422.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22482524.04 |
| 股票投资收益 | 20167014.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2315509.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27103955.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37809.93 |
| 减：二、费用 | 3199130.86 |
| 1.管理人报酬 | 1482410.1 |
| 2.托管费 | 247068.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1340501.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129151.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46597581.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46597581.05 |
| 一、收入： | -4706333.99 |
| 1.利息收入 | 207488.89 |
| 存款利息收入 | 206768.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3038192.31 |
| 股票投资收益 | -4866246.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1828054.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1900616.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24985.64 |
| 减：二、费用 | 5881594.06 |
| 1.管理人报酬 | 2254938.87 |
| 2.托管费 | 375823.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2911707.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 339125.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10587928.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10587928.05 |
| 一、收入： | -12665851.98 |
| 1.利息收入 | 100508.46 |
| 存款利息收入 | 100508.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16987506.62 |
| 股票投资收益 | -18206993.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1219487.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4213198.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7947.5 |
| 减：二、费用 | 2932966.87 |
| 1.管理人报酬 | 1075035.99 |
| 2.托管费 | 179172.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1510031.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168726.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15598818.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15598818.85 |
| 一、收入： | 172190516.8 |
| 1.利息收入 | 550349.18 |
| 存款利息收入 | 550349.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119180861.8 |
| 股票投资收益 | 117634578.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1546283.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51546204.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
913100.87 |
| 减：二、费用 | 11045283.82 |
| 1.管理人报酬 | 5312430.32 |
| 2.托管费 | 885405.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4438628.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 408820.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
161145232.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
161145232.98 |
| 一、收入： | 220368772.11 |
| 1.利息收入 | 372041.02 |
| 存款利息收入 | 372041.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151901763.33 |
| 股票投资收益 | 150854572.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1047191.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67288730.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
806237.56 |
| 减：二、费用 | 7636272.33 |
| 1.管理人报酬 | 3788629.33 |
| 2.托管费 | 631438.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3013173.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203031.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
212732499.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
212732499.78 |
| 一、收入： | -27037751.22 |
| 1.利息收入 | 1534133.19 |
| 存款利息收入 | 1525850.56 |
| 债券利息收入 | 4095.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113630456.67 |
| 股票投资收益 | 106691157.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 160845.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6778453.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-142920091.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
717750.44 |
| 减：二、费用 | 25708638.58 |
| 1.管理人报酬 | 12669121.42 |
| 2.托管费 | 2111520.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10508667.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419330.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52746389.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52746389.8 |
| 一、收入： | -77469790.72 |
| 1.利息收入 | 905295.37 |
| 存款利息收入 | 901200.17 |
| 债券利息收入 | 4095.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3944902.42 |
| 股票投资收益 | -8162017.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 160845.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4056269.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74837685.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
407501.84 |
| 减：二、费用 | 13506458.51 |
| 1.管理人报酬 | 6787281.16 |
| 2.托管费 | 1131213.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5379912.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208051.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90976249.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90976249.23 |
| 一、收入： | 152183592.12 |
| 1.利息收入 | 2676074.72 |
| 存款利息收入 | 2674505.05 |
| 债券利息收入 | 1569.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147673411.67 |
| 股票投资收益 | 132422329.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15251081.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
871086.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
963018.75 |
| 减：二、费用 | 39989492.79 |
| 1.管理人报酬 | 21999802.01 |
| 2.托管费 | 3666633.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13884190.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438866.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112194099.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112194099.33 |
| 一、收入： | 16695777.75 |
| 1.利息收入 | 1593172.03 |
| 存款利息收入 | 1593172.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87562382.73 |
| 股票投资收益 | 76730940.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10831441.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72846371.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
386594.41 |
| 减：二、费用 | 19870448.4 |
| 1.管理人报酬 | 11119168.28 |
| 2.托管费 | 1853194.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6680158.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217927.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3174670.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3174670.65 |
| 一、收入： | 101409109.92 |
| 1.利息收入 | 3558005.96 |
| 存款利息收入 | 3558005.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-164392238.24 |
| 股票投资收益 | -184170451.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19778213.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
261857132.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
386209.57 |
| 减：二、费用 | 38929541.51 |
| 1.管理人报酬 | 24887415.8 |
| 2.托管费 | 4147902.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9424524.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 469698.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62479568.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62479568.41 |
| 一、收入： | 111338280.77 |
| 1.利息收入 | 1848505.94 |
| 存款利息收入 | 1848505.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69480361.36 |
| 股票投资收益 | -80564814.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11084452.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
178762624.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207512.05 |
| 减：二、费用 | 20040065.68 |
| 1.管理人报酬 | 12954778.01 |
| 2.托管费 | 2159129.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4692515.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233642.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91298215.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91298215.09 |
| 一、收入： | -341468721.52 |
| 1.利息收入 | 5236723.52 |
| 存款利息收入 | 5236723.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-188077861.22 |
| 股票投资收益 | -202374126.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14296265.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-159155268.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
527684.83 |
| 减：二、费用 | 50179022.44 |
| 1.管理人报酬 | 31642314.65 |
| 2.托管费 | 5273719.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12754227.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 508761.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-391647743.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-391647743.96 |
| 一、收入： | -111379883.12 |
| 1.利息收入 | 3272260.73 |
| 存款利息收入 | 3272260.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45735848.27 |
| 股票投资收益 | -56247192.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10511344.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69234087.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
317792.13 |
| 减：二、费用 | 27246663.97 |
| 1.管理人报酬 | 16615860.98 |
| 2.托管费 | 2769310.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7611409.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250083.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-138626547.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-138626547.09 |
