汇丰晋信消费红利股票资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
143986.09 |
| 存出保证金 |
47181.34 |
| 交易性金融资产 |
127104710.6 |
| 股票投资 |
123085157.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4019552.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
391187.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63186.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136621449.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4335680.47 |
| 应付赎回款 |
97211.37 |
| 应付管理人报酬 |
134819.27 |
| 应付托管费 |
22469.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313983.31 |
| 负债合计 |
4904164.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180936255.15 |
| 所有者权益合计 |
131717285.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
136621449.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13442845.91 |
| 结算备付金 |
218611.07 |
| 存出保证金 |
60483.13 |
| 交易性金融资产 |
129786185.59 |
| 股票投资 |
129786185.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1293491.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30684.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144832301.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2995179.16 |
| 应付赎回款 |
63936.76 |
| 应付管理人报酬 |
177981.72 |
| 应付托管费 |
29663.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311475.46 |
| 负债合计 |
3578236.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186335791.68 |
| 所有者权益合计 |
141254064.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
144832301.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16952745.94 |
| 结算备付金 |
460651.5 |
| 存出保证金 |
70244.56 |
| 交易性金融资产 |
155284383.51 |
| 股票投资 |
155284383.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
433379.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
173201405.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
119787.34 |
| 应付管理人报酬 |
208008.93 |
| 应付托管费 |
34668.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430616.64 |
| 负债合计 |
793081.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202130336.78 |
| 所有者权益合计 |
172408323.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
173201405.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11685185.99 |
| 结算备付金 |
122273.48 |
| 存出保证金 |
63640.43 |
| 交易性金融资产 |
174620354.73 |
| 股票投资 |
169517974.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5102379.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1143730.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124231.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
187759416.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3691329.73 |
| 应付赎回款 |
161443.64 |
| 应付管理人报酬 |
201490.03 |
| 应付托管费 |
33581.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277658.15 |
| 负债合计 |
4365503.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192012154.87 |
| 所有者权益合计 |
183393913.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
187759416.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12606489.05 |
| 结算备付金 |
406177.98 |
| 存出保证金 |
91011.91 |
| 交易性金融资产 |
203281605.33 |
| 股票投资 |
196281915.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6999689.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1721623.76 |
| 应收利息 |
87222.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59321.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
218253452.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1087522.48 |
| 应付赎回款 |
444154.41 |
| 应付管理人报酬 |
276327.36 |
| 应付托管费 |
46054.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185598.55 |
| 负债合计 |
2304413.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205256986.98 |
| 所有者权益合计 |
215949039.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
218253452.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23374582.18 |
| 结算备付金 |
788746.47 |
| 存出保证金 |
221427.93 |
| 交易性金融资产 |
230417937.59 |
| 股票投资 |
230365937.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1099959.61 |
| 应收利息 |
4828.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
417828.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
256325311.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2691168.65 |
| 应付赎回款 |
865453.88 |
| 应付管理人报酬 |
315234.15 |
| 应付托管费 |
52539.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96617.9 |
| 负债合计 |
4522279.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194588129.23 |
| 所有者权益合计 |
251803031.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
256325311.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25620198.86 |
| 结算备付金 |
898051.58 |
| 存出保证金 |
141779.36 |
| 交易性金融资产 |
284741163.58 |
| 股票投资 |
284741163.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17868515.3 |
| 应收利息 |
5104.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4454321.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
333729134.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1346552.52 |
| 应付管理人报酬 |
399008.96 |
| 应付托管费 |
66501.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187837.1 |
| 负债合计 |
2468790.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234822647.2 |
| 所有者权益合计 |
331260343.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
333729134.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9652499.67 |
| 结算备付金 |
478100.78 |
| 存出保证金 |
139236.88 |
| 交易性金融资产 |
158908630.69 |
| 股票投资 |
158908630.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11452284.72 |
| 应收利息 |
2932.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
396356.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
181030042.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4863382.75 |
| 应付管理人报酬 |
229190.24 |
| 应付托管费 |
38198.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171835.45 |
| 负债合计 |
5615167.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147325709.29 |
| 所有者权益合计 |
175414874.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
181030042.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13873322.53 |
| 结算备付金 |
933458.95 |
| 存出保证金 |
147749.17 |
| 交易性金融资产 |
226448110.9 |
| 股票投资 |
226346110.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17944512.61 |
| 应收利息 |
4287.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68772.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
259420213.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
608161.38 |
| 应付管理人报酬 |
320266.22 |
| 应付托管费 |
53377.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186486.53 |
| 负债合计 |
1621786.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
238899162.35 |
| 所有者权益合计 |
257798427.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
259420213.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17647169.47 |
| 结算备付金 |
763179.91 |
| 存出保证金 |
287459.85 |
| 交易性金融资产 |
244327516.18 |
| 股票投资 |
243026736.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1300780.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36949.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43970.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
265106245.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1316027.35 |
| 应付赎回款 |
102769.27 |
| 应付管理人报酬 |
314582.26 |
| 应付托管费 |
52430.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97734.83 |
| 负债合计 |
2345235.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
266631011.89 |
| 所有者权益合计 |
262761009.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
265106245.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33381626.11 |
| 结算备付金 |
392589.07 |
| 存出保证金 |
287295.58 |
| 交易性金融资产 |
359872095.63 |
| 股票投资 |
339786095.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20086000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1120434.17 |
| 应收利息 |
492701.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23511.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
395570253.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1716512.55 |
| 应付赎回款 |
44922.01 |
| 应付管理人报酬 |
512293.34 |
| 应付托管费 |
85382.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244091.3 |
| 负债合计 |
3011088.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
479077170.97 |
| 所有者权益合计 |
392559165.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
395570253.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68879530.97 |
| 结算备付金 |
1488366.52 |
| 存出保证金 |
346629.45 |
| 交易性金融资产 |
529013666.33 |
| 股票投资 |
529013666.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
958814.76 |
| 应收利息 |
12281.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200323.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
600899613.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5506992.96 |
| 应付赎回款 |
673796.73 |
| 应付管理人报酬 |
721336.43 |
| 应付托管费 |
120222.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125357.67 |
| 负债合计 |
7994267.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
594851830.11 |
| 所有者权益合计 |
592905346.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
600899613.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22923774.2 |
| 结算备付金 |
1578004.52 |
| 存出保证金 |
173291.26 |
| 交易性金融资产 |
258443935.15 |
| 股票投资 |
248445935.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9998000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1125147.75 |
| 应收利息 |
319572.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
356550.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
284920275.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
493153.86 |
| 应付管理人报酬 |
351327.99 |
| 应付托管费 |
58554.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185786.92 |
| 负债合计 |
1780371.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
235445493.4 |
| 所有者权益合计 |
283139903.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
284920275.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1641652.8 |
| 结算备付金 |
35248654.37 |
| 存出保证金 |
129073.47 |
| 交易性金融资产 |
261705806.81 |
| 股票投资 |
261705806.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3006900.7 |
| 应收利息 |
11726.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6973730.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
325717544.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23642042.09 |
| 应付赎回款 |
685571.94 |
| 应付管理人报酬 |
338626.14 |
| 应付托管费 |
56437.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125524.37 |
| 负债合计 |
25406022.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
268102700.3 |
| 所有者权益合计 |
300311522.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
325717544.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
699950.86 |
| 结算备付金 |
12973582.44 |
| 存出保证金 |
96726.8 |
| 交易性金融资产 |
136470921.47 |
| 股票投资 |
136470921.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
504574.05 |
| 应收利息 |
4550.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2685.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150752990.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
135726.54 |
| 应付管理人报酬 |
193340.37 |
| 应付托管费 |
32223.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324439.8 |
| 负债合计 |
1507459.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166519920.73 |
| 所有者权益合计 |
149245531.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
150752990.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
648526.97 |
| 结算备付金 |
12952891.61 |
| 存出保证金 |
113604.82 |
| 交易性金融资产 |
141017111.99 |
| 股票投资 |
141017111.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
249370.4 |
| 应收利息 |
6135.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14166.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155001807.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
221754.78 |
| 应付管理人报酬 |
185537.25 |
| 应付托管费 |
30922.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163890.22 |
| 负债合计 |
1155489.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
177052540.87 |
| 所有者权益合计 |
153846318.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
155001807.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
657064.32 |
| 结算备付金 |
9665868.38 |
| 存出保证金 |
235357.11 |
| 交易性金融资产 |
160949436.36 |
| 股票投资 |
160949436.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1718567.85 |
| 应收利息 |
5098.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27098.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
173258491.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1202035.9 |
| 应付赎回款 |
524745.16 |
| 应付管理人报酬 |
230383.32 |
| 应付托管费 |
38397.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
395905.95 |
| 负债合计 |
2740153.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178200466.3 |
| 所有者权益合计 |
170518338.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
173258491.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
292946.35 |
| 结算备付金 |
38830999.21 |
| 存出保证金 |
442984.07 |
| 交易性金融资产 |
261840314.66 |
| 股票投资 |
261840314.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10178.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99937.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
301517360.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5521577.48 |
| 应付赎回款 |
7302652.86 |
| 应付管理人报酬 |
466767.41 |
| 应付托管费 |
77794.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224871.47 |
| 负债合计 |
14276371.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233022807.84 |
| 所有者权益合计 |
287240989.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
301517360.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
823728.03 |
| 结算备付金 |
87791751.92 |
| 存出保证金 |
499706.07 |
| 交易性金融资产 |
538710459.34 |
| 股票投资 |
538710459.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33820.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24331.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
627883796.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5023854.81 |
| 应付管理人报酬 |
877218.18 |
| 应付托管费 |
146203.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
422870.75 |
| 负债合计 |
7484659.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
710777687.2 |
| 所有者权益合计 |
620399137.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
627883796.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
787094.31 |
| 结算备付金 |
100383685.01 |
| 存出保证金 |
484399.25 |
| 交易性金融资产 |
745914363.37 |
| 股票投资 |
745914363.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46810.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2083.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
847618436.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17865164.73 |
| 应付赎回款 |
1287850.6 |
| 应付管理人报酬 |
1021613.09 |
| 应付托管费 |
170268.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207136.22 |
| 负债合计 |
21918805.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
978564158.44 |
| 所有者权益合计 |
825699630.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
847618436.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5099326.09 |
| 结算备付金 |
101765224.63 |
| 存出保证金 |
591768.89 |
| 交易性金融资产 |
1131107599.12 |
| 股票投资 |
1128707344.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2400255.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3490580.46 |
| 应收利息 |
52576.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42789.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1242149864.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
699250.41 |
| 应付赎回款 |
1709437.93 |
| 应付管理人报酬 |
1655972.8 |
| 应付托管费 |
275995.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
504810.93 |
| 负债合计 |
7202728.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1336456533.44 |
| 所有者权益合计 |
1234947136.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1242149864.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8446986.98 |
| 结算备付金 |
158684644.33 |
| 存出保证金 |
560961.45 |
| 交易性金融资产 |
1109582240.49 |
| 股票投资 |
1109582240.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65028.11 |
| 应收股利 |
2164518.01 |
| 应收申购款 |
7312.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1279511691.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2442911.19 |
| 应付管理人报酬 |
1622259.98 |
| 应付托管费 |
270376.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
347480.01 |
| 负债合计 |
6590602.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1511946583.23 |
| 所有者权益合计 |
1272921088.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1279511691.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17453444.31 |
| 结算备付金 |
202896807.54 |
| 存出保证金 |
345440.8 |
| 交易性金融资产 |
1344719543.39 |
| 股票投资 |
1344719543.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19199176.17 |
| 应收利息 |
88524.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4838.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1584707774.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18675287.48 |
| 应付赎回款 |
1219448.44 |
| 应付管理人报酬 |
1846756.44 |
| 应付托管费 |
307792.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
454595.79 |
| 负债合计 |
24057964.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1833933055.62 |
| 所有者权益合计 |
1560649810.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1584707774.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8801040.01 |
| 结算备付金 |
221852928.51 |
| 存出保证金 |
923989.66 |
| 交易性金融资产 |
1480705857.13 |
| 股票投资 |
1480705857.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23395371.0 |
| 应收利息 |
96862.47 |
| 应收股利 |
863710.57 |
| 应收申购款 |
14425.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1736654184.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17083369.37 |
| 应付赎回款 |
1604705.46 |
| 应付管理人报酬 |
2123023.87 |
| 应付托管费 |
353837.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229219.72 |
| 负债合计 |
22532168.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1987439724.57 |
| 所有者权益合计 |
1714122015.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1736654184.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
857314.46 |
| 结算备付金 |
155401190.56 |
| 存出保证金 |
635929.35 |
| 交易性金融资产 |
1576754578.23 |
| 股票投资 |
1576754578.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32993697.64 |
| 应收利息 |
82129.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
214685.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1766939524.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2054122.91 |
| 应付管理人报酬 |
2310908.19 |
| 应付托管费 |
385151.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
396551.19 |
| 负债合计 |
6090608.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2151239240.83 |
| 所有者权益合计 |
1760848916.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1766939524.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
131325752.86 |
| 结算备付金 |
157531124.66 |
| 存出保证金 |
1103785.56 |
| 交易性金融资产 |
1887788558.9 |
| 股票投资 |
1887788558.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
80544.64 |
| 应收股利 |
167657.58 |
| 应收申购款 |
113352.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
61491.05 |
| 资产总计 |
2178172267.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
974793.93 |
| 应付管理人报酬 |
2646986.79 |
| 应付托管费 |
441164.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204529.37 |
| 负债合计 |
6582190.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2325257200.94 |
| 所有者权益合计 |
2171590077.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
2178172267.38 |
