| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 中信保诚精萃成长混合A | 0.6847 | 4.88% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.8467 | 3.28% |
| 中信保诚中小盘混合C | 2.8135 | 3.28% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰君安信息行业混合发起 | 0.7962 | 3.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚至兴C | 1.3322 | 3.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.9542 | 2.74% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.8996 | 2.53% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5755 | 2.45% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5405 | 2.31% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.5098 | 2.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17886688.3 |
| 1.利息收入 | 468077.58 |
| 存款利息收入 | 459703.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21724610.52 |
| 股票投资收益 | -37930960.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16206349.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3363933.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5910.99 |
| 减：二、费用 | 7676272.15 |
| 1.管理人报酬 | 6385979.01 |
| 2.托管费 | 1064329.8 |
| 3.销售服务费 | 172.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225791.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25562960.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25562960.45 |
| 一、收入： | -4677604.16 |
| 1.利息收入 | 253847.41 |
| 存款利息收入 | 253847.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11980186.19 |
| 股票投资收益 | -18394355.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6414169.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7045643.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3090.7 |
| 减：二、费用 | 4244566.83 |
| 1.管理人报酬 | 3537233.04 |
| 2.托管费 | 589538.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117795.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8922170.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8922170.99 |
| 一、收入： | -176145968.07 |
| 1.利息收入 | 758144.7 |
| 存款利息收入 | 758144.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-117911897.52 |
| 股票投资收益 | -122227074.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 214406.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4100770.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59008411.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16196.1 |
| 减：二、费用 | 9262119.39 |
| 1.管理人报酬 | 7720449.91 |
| 2.托管费 | 1286741.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254927.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-185408087.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-185408087.46 |
| 一、收入： | -112541015.03 |
| 1.利息收入 | 378647.79 |
| 存款利息收入 | 378647.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47577255.06 |
| 股票投资收益 | -51106820.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116370.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3413195.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65353024.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10616.98 |
| 减：二、费用 | 4716043.23 |
| 1.管理人报酬 | 3929783.01 |
| 2.托管费 | 654963.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131296.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-117257058.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-117257058.26 |
| 一、收入： | 78187051.52 |
| 1.利息收入 | 1197286.77 |
| 存款利息收入 | 438441.23 |
| 债券利息收入 | 756606.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119726059.0 |
| 股票投资收益 | 114421608.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 616383.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4688066.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42779622.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43328.24 |
| 减：二、费用 | 15712990.94 |
| 1.管理人报酬 | 9859263.61 |
| 2.托管费 | 1643210.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3943482.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267032.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62474060.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62474060.58 |
| 一、收入： | 60657137.64 |
| 1.利息收入 | 603091.12 |
| 存款利息收入 | 242752.15 |
| 债券利息收入 | 358099.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57780635.44 |
| 股票投资收益 | 53527968.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 213391.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4039275.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2250699.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22711.31 |
| 减：二、费用 | 7957166.55 |
| 1.管理人报酬 | 4951562.96 |
| 2.托管费 | 825260.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2048024.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132317.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52699971.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52699971.09 |
| 一、收入： | 266500062.12 |
| 1.利息收入 | 1194945.54 |
| 存款利息收入 | 310903.86 |
| 债券利息收入 | 883755.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
242833655.42 |
| 股票投资收益 | 237348416.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 515609.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4969628.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22403445.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68015.93 |
| 减：二、费用 | 18111100.06 |
| 1.管理人报酬 | 10502475.26 |
| 2.托管费 | 1750412.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5592443.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265767.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
248388962.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
248388962.06 |
| 一、收入： | 127097474.46 |
| 1.利息收入 | 611364.77 |
| 存款利息收入 | 155244.13 |
| 债券利息收入 | 455834.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99472093.68 |
| 股票投资收益 | 96350864.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74087.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3047140.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26983448.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30567.18 |
| 减：二、费用 | 9237807.89 |
| 1.管理人报酬 | 5133298.84 |
| 2.托管费 | 855549.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3080337.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168621.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117859666.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117859666.57 |
| 一、收入： | 234325716.54 |
| 1.利息收入 | 1778886.61 |
| 存款利息收入 | 587230.12 |
| 债券利息收入 | 1063011.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47235526.67 |
| 股票投资收益 | 33309856.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 713335.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13212335.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
185229727.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81575.57 |
| 减：二、费用 | 19646572.48 |
| 1.管理人报酬 | 11302214.69 |
| 2.托管费 | 1883702.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6123271.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 337371.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
214679144.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
214679144.06 |
| 一、收入： | 136424716.69 |
| 1.利息收入 | 1005764.02 |
| 存款利息收入 | 425818.32 |
| 债券利息收入 | 456108.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28826306.6 |
| 股票投资收益 | -35858211.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 576213.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6455690.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
164180482.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64777.0 |
| 减：二、费用 | 10773607.04 |
| 1.管理人报酬 | 5895879.04 |
| 2.托管费 | 982646.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3696624.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198444.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125651109.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125651109.65 |
| 一、收入： | -379582117.27 |
| 1.利息收入 | 1055324.98 |
| 存款利息收入 | 1009988.33 |
| 债券利息收入 | 25830.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-276193195.45 |
| 股票投资收益 | -288317434.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -108522.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12232762.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104633516.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189269.53 |
| 减：二、费用 | 29983800.46 |
| 1.管理人报酬 | 16687045.09 |
| 2.托管费 | 2781174.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9934702.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 580791.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-409565917.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-409565917.73 |
| 一、收入： | -155808679.38 |
| 1.利息收入 | 476626.55 |
| 存款利息收入 | 450880.07 |
| 债券利息收入 | 9028.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32704318.8 |
| 股票投资收益 | -40771624.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 227812.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7839493.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-123763486.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182499.49 |
| 减：二、费用 | 16410080.94 |
| 1.管理人报酬 | 9633239.15 |
| 2.托管费 | 1605539.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4887527.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 283741.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-172218760.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-172218760.32 |
| 一、收入： | 178846810.33 |
| 1.利息收入 | 2952488.17 |
| 存款利息收入 | 2202727.44 |
| 债券利息收入 | 1754.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116793601.97 |
| 股票投资收益 | 106240334.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148242.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10405025.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58841208.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259511.32 |
| 减：二、费用 | 41047382.87 |
| 1.管理人报酬 | 22958589.36 |
| 2.托管费 | 3826431.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13675192.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 587169.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137799427.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137799427.46 |
| 一、收入： | 110968013.29 |
| 1.利息收入 | 1867935.07 |
| 存款利息收入 | 1394841.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19085058.59 |
| 股票投资收益 | -26932800.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7847741.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
127978736.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206400.62 |
| 减：二、费用 | 19241547.12 |
| 1.管理人报酬 | 11441406.52 |
| 2.托管费 | 1906901.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5599509.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 293730.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91726466.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91726466.17 |
| 一、收入： | -19110388.68 |
| 1.利息收入 | 3076044.78 |
| 存款利息收入 | 2657065.75 |
| 债券利息收入 | 0.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38672168.82 |
| 股票投资收益 | 35418034.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3254120.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61442480.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
583878.38 |
| 减：二、费用 | 35809996.0 |
| 1.管理人报酬 | 19484101.88 |
| 2.托管费 | 3247350.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12485590.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 592952.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54920384.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54920384.68 |
| 一、收入： | -23371796.18 |
| 1.利息收入 | 1155345.79 |
| 存款利息收入 | 1054017.18 |
| 债券利息收入 | 0.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30427259.39 |
| 股票投资收益 | -33393093.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2965821.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5696797.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203319.67 |
| 减：二、费用 | 15926832.28 |
| 1.管理人报酬 | 8473202.51 |
| 2.托管费 | 1412200.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5750322.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291106.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39298628.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39298628.46 |
| 一、收入： | 794035561.35 |
| 1.利息收入 | 2569492.33 |
| 存款利息收入 | 2237262.04 |
| 债券利息收入 | 0.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
880465019.52 |
| 股票投资收益 | 875835471.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4629547.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-89703998.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
705048.25 |
| 减：二、费用 | 51917845.59 |
| 1.管理人报酬 | 22555351.31 |
| 2.托管费 | 3759225.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25011182.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 592087.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
742117715.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
742117715.76 |
| 一、收入： | 775708706.49 |
| 1.利息收入 | 1381870.34 |
| 存款利息收入 | 1125611.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
992903291.78 |
| 股票投资收益 | 988777217.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4126074.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-219038969.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
462513.53 |
| 减：二、费用 | 33050029.9 |
| 1.管理人报酬 | 13951979.37 |
| 2.托管费 | 2325329.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16503757.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268963.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
742658676.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
742658676.59 |
| 一、收入： | 516078180.96 |
| 1.利息收入 | 3325173.43 |
| 存款利息收入 | 2410449.55 |
| 债券利息收入 | 6127.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
463256483.16 |
| 股票投资收益 | 451892803.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129526.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11234152.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49426668.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69856.03 |
| 减：二、费用 | 57061662.54 |
| 1.管理人报酬 | 29440268.55 |
| 2.托管费 | 4906711.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22201051.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 513631.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
459016518.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
459016518.42 |
| 一、收入： | 60920700.2 |
| 1.利息收入 | 1651786.93 |
| 存款利息收入 | 1314623.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88462587.93 |
| 股票投资收益 | 78835772.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9626815.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29206873.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13198.91 |
| 减：二、费用 | 23346730.71 |
| 1.管理人报酬 | 14806065.6 |
| 2.托管费 | 2467677.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5835026.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237961.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37573969.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37573969.49 |
| 一、收入： | 402756983.1 |
| 1.利息收入 | 5154412.2 |
| 存款利息收入 | 2700378.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
404212805.29 |
| 股票投资收益 | 387770555.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16442249.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6683367.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73132.89 |
| 减：二、费用 | 61844757.09 |
| 1.管理人报酬 | 32842716.48 |
| 2.托管费 | 5473786.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23026804.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 501449.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
340912226.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
340912226.01 |
| 一、收入： | 181255209.8 |
| 1.利息收入 | 2415127.84 |
| 存款利息收入 | 1161299.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
243428767.62 |
| 股票投资收益 | 229972371.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13456395.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64641343.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52658.27 |
| 减：二、费用 | 31308972.23 |
| 1.管理人报酬 | 16273774.1 |
| 2.托管费 | 2712295.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12082962.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239939.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149946237.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149946237.57 |
| 一、收入： | 65152252.36 |
| 1.利息收入 | 7759641.21 |
| 存款利息收入 | 6062265.65 |
| 债券利息收入 | 106657.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-558759514.28 |
| 股票投资收益 | -581053433.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99675.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22194243.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
615671499.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
480625.57 |
| 减：二、费用 | 72937525.63 |
| 1.管理人报酬 | 39192844.94 |
| 2.托管费 | 6532140.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26721942.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 490597.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7785273.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7785273.27 |
| 一、收入： | 145973305.06 |
| 1.利息收入 | 5089018.77 |
| 存款利息收入 | 3976373.63 |
| 债券利息收入 | 64165.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-402547378.42 |
| 股票投资收益 | -417842123.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122408.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15172337.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
542971124.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
460540.46 |
| 减：二、费用 | 42911804.76 |
| 1.管理人报酬 | 21910980.63 |
| 2.托管费 | 3651830.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17106774.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242219.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103061500.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103061500.3 |
| 一、收入： | -1509402481.09 |
| 1.利息收入 | 11967670.4 |
| 存款利息收入 | 5903294.0 |
| 债券利息收入 | 523371.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-648750056.35 |
| 股票投资收益 | -675470144.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 272816.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26447271.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-872955289.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
335194.35 |
| 减：二、费用 | 111197099.97 |
| 1.管理人报酬 | 63790908.49 |
| 2.托管费 | 10631818.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36294453.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 479920.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1620599581.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1620599581.06 |
| 一、收入： | -647336562.54 |
| 1.利息收入 | 7292615.21 |
| 存款利息收入 | 3393321.93 |
| 债券利息收入 | 513320.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-106256268.2 |
| 股票投资收益 | -127496252.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 275600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20964384.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-548683547.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310638.1 |
| 减：二、费用 | 59768389.78 |
| 1.管理人报酬 | 34658193.17 |
| 2.托管费 | 5776365.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19096293.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237537.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-707104952.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-707104952.32 |
| 一、收入： | 853103881.77 |
| 1.利息收入 | 7578850.67 |
| 存款利息收入 | 7334686.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1369181679.97 |
| 股票投资收益 | 1347069410.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22112269.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-525574996.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1918348.09 |
| 减：二、费用 | 132125234.69 |
| 1.管理人报酬 | 79581989.7 |
| 2.托管费 | 13263664.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38814771.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 464808.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
720978647.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
720978647.08 |
| 一、收入： | -380637836.01 |
| 1.利息收入 | 3394805.61 |
| 存款利息收入 | 3394805.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
274830623.71 |
| 股票投资收益 | 259267033.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15563590.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-659798944.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
935679.32 |
| 减：二、费用 | 64809823.41 |
| 1.管理人报酬 | 40189094.85 |
| 2.托管费 | 6698182.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17694337.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228208.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-445447659.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-445447659.42 |
| 一、收入： | 2494048275.85 |
| 1.利息收入 | 11755978.41 |
| 存款利息收入 | 6016197.59 |
| 债券利息收入 | 5739780.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1552847797.36 |
| 股票投资收益 | 1514289266.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14736660.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23821871.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
928075377.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1369123.01 |
| 减：二、费用 | 147914246.33 |
| 1.管理人报酬 | 78716749.58 |
| 2.托管费 | 13119458.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55568750.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 509288.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2346134029.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2346134029.52 |
| 一、收入： | 1622409372.05 |
| 1.利息收入 | 8721158.77 |
| 存款利息收入 | 2981377.95 |
| 债券利息收入 | 5739780.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
701350740.58 |
| 股票投资收益 | 672433303.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14736660.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14180777.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
911298339.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1039133.13 |
| 减：二、费用 | 63155562.88 |
| 1.管理人报酬 | 33594710.4 |
| 2.托管费 | 5599118.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23711623.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250110.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1559253809.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1559253809.17 |
| 一、收入： | -2907115723.9 |
| 1.利息收入 | 28506156.1 |
| 存款利息收入 | 10300438.65 |
| 债券利息收入 | 18205717.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2501531423.44 |
| 股票投资收益 | -2568633057.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13138978.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 23993207.29 |
| 股利收益 | 29969448.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-435389104.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1298647.53 |
| 减：二、费用 | 150168673.06 |
| 1.管理人报酬 | 75512620.57 |
| 2.托管费 | 12585436.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61532320.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 538295.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3057284396.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3057284396.96 |
| 一、收入： | -1936033451.22 |
| 1.利息收入 | 10765022.87 |
| 存款利息收入 | 5601933.02 |
| 债券利息收入 | 5163089.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-575175048.04 |
| 股票投资收益 | -598446479.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 236739.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1557145.23 |
| 股利收益 | 21477546.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1372528625.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
905199.16 |
| 减：二、费用 | 96611094.2 |
| 1.管理人报酬 | 43445838.36 |
| 2.托管费 | 7240972.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45650539.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273743.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2032644545.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2032644545.42 |
| 一、收入： | 2121051791.61 |
| 1.利息收入 | 9358972.89 |
| 存款利息收入 | 6416643.31 |
| 债券利息收入 | 2942329.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2026730193.12 |
| 股票投资收益 | 1966790899.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47363551.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2217110.92 |
| 股利收益 | 10358631.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80649350.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4313275.31 |
| 减：二、费用 | 168156649.96 |
| 1.管理人报酬 | 52017399.54 |
| 2.托管费 | 8669566.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 106986517.82 |
| 5.利息支出 | 1056.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1056.04 |
| 6.其他费用 | 482110.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1952895141.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1952895141.65 |
