中信保诚四季红混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
296875.67 |
| 存出保证金 |
76360.16 |
| 交易性金融资产 |
341868520.68 |
| 股票投资 |
341868520.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
160687.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78113.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
429583374.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
501918.68 |
| 应付管理人报酬 |
428913.14 |
| 应付托管费 |
71485.54 |
| 应付销售服务费 |
11.09 |
| 应付税费 |
207196.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1033287.0 |
| 负债合计 |
2242811.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
566312669.84 |
| 所有者权益合计 |
427340562.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
429583374.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48376343.99 |
| 结算备付金 |
2344060.88 |
| 存出保证金 |
189986.32 |
| 交易性金融资产 |
396936007.95 |
| 股票投资 |
396936007.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112667.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
447959066.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3108382.27 |
| 应付赎回款 |
66648.76 |
| 应付管理人报酬 |
557959.74 |
| 应付托管费 |
92993.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
207196.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1516311.84 |
| 负债合计 |
5549491.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
563888347.37 |
| 所有者权益合计 |
442409574.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
447959066.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90553463.82 |
| 结算备付金 |
1321253.28 |
| 存出保证金 |
139336.15 |
| 交易性金融资产 |
384862165.18 |
| 股票投资 |
384862165.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12146.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
476888365.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9591244.31 |
| 应付赎回款 |
9000.63 |
| 应付管理人报酬 |
598726.34 |
| 应付托管费 |
99787.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
207196.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1499063.47 |
| 负债合计 |
12005018.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
580702070.77 |
| 所有者权益合计 |
464883346.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
476888365.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103396381.56 |
| 结算备付金 |
312890.44 |
| 存出保证金 |
102899.24 |
| 交易性金融资产 |
436490805.42 |
| 股票投资 |
436490805.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
117207.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
540420183.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1041408.76 |
| 应付赎回款 |
408922.05 |
| 应付管理人报酬 |
635826.02 |
| 应付托管费 |
105971.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
207196.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
996862.94 |
| 负债合计 |
3396186.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
585078565.53 |
| 所有者权益合计 |
537023997.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
540420183.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46581813.76 |
| 结算备付金 |
426696.59 |
| 存出保证金 |
113288.54 |
| 交易性金融资产 |
609406481.35 |
| 股票投资 |
576837695.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32568786.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18356.79 |
| 应收利息 |
543842.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
412118.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
657502598.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
141161.79 |
| 应付管理人报酬 |
825808.78 |
| 应付托管费 |
137634.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
207196.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
829578.63 |
| 负债合计 |
2575351.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
563571830.94 |
| 所有者权益合计 |
654927246.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
657502598.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46506574.33 |
| 结算备付金 |
390163.18 |
| 存出保证金 |
131622.26 |
| 交易性金融资产 |
644242956.13 |
| 股票投资 |
608691630.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35551325.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
713100.14 |
| 应收利息 |
698921.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
178710.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
692862048.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
467105.39 |
| 应付管理人报酬 |
826499.09 |
| 应付托管费 |
137749.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
207196.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
718848.6 |
| 负债合计 |
2809226.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
561443781.03 |
| 所有者权益合计 |
690052821.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
692862048.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62851200.5 |
| 结算备付金 |
1104449.68 |
| 存出保证金 |
219481.04 |
| 交易性金融资产 |
643057912.88 |
| 股票投资 |
613054912.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30003000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6942450.51 |
| 应收利息 |
703095.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112695.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
714991285.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1593761.78 |
| 应付管理人报酬 |
876672.0 |
| 应付托管费 |
146112.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
207196.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
829634.96 |
| 负债合计 |
4281684.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
580268185.05 |
| 所有者权益合计 |
710709601.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
714991285.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34746308.56 |
| 结算备付金 |
705216.73 |
| 存出保证金 |
261123.38 |
| 交易性金融资产 |
692810807.3 |
| 股票投资 |
651711807.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41099000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
476057.14 |
| 应收利息 |
449057.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
214152.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
729662723.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1363058.24 |
| 应付管理人报酬 |
863786.14 |
| 应付托管费 |
143964.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
207199.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
755674.6 |
| 负债合计 |
3898419.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
671589390.06 |
| 所有者权益合计 |
725764304.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
729662723.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25885463.48 |
| 结算备付金 |
787865.13 |
| 存出保证金 |
153666.11 |
| 交易性金融资产 |
671121009.81 |
| 股票投资 |
631109009.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40012000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11153109.76 |
| 应收利息 |
1005462.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75428.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
710182005.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4125718.97 |
| 应付赎回款 |
609452.25 |
| 应付管理人报酬 |
868987.61 |
| 应付托管费 |
144831.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
207196.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
899336.43 |
| 负债合计 |
7612942.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
769337610.2 |
| 所有者权益合计 |
702569062.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
710182005.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50811553.24 |
| 结算备付金 |
800869.16 |
| 存出保证金 |
490140.01 |
| 交易性金融资产 |
666194453.71 |
| 股票投资 |
616006453.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50188000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
615913.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91925.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
754704855.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35700000.0 |
| 应付赎回款 |
142496.97 |
| 应付管理人报酬 |
852079.52 |
| 应付托管费 |
142013.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
207196.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1332565.19 |
| 负债合计 |
39036974.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
887993260.65 |
| 所有者权益合计 |
715667880.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
754704855.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
308800830.97 |
| 结算备付金 |
4220832.53 |
| 存出保证金 |
576122.09 |
| 交易性金融资产 |
508169231.47 |
| 股票投资 |
501754470.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6414761.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14224741.32 |
| 应收利息 |
60518.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
161195.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
836213471.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
112107.18 |
| 应付管理人报酬 |
1103366.0 |
| 应付托管费 |
183894.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
207270.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1379296.64 |
| 负债合计 |
4900397.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1185121168.71 |
| 所有者权益合计 |
831313074.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
836213471.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98501286.28 |
| 结算备付金 |
2802965.66 |
| 存出保证金 |
594523.82 |
| 交易性金融资产 |
968584686.04 |
| 股票投资 |
957613742.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10970943.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37629.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
474228.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1070995320.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2861261.44 |
| 应付赎回款 |
92604.96 |
| 应付管理人报酬 |
1351210.38 |
| 应付托管费 |
225201.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
207368.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1308089.02 |
| 负债合计 |
7232522.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1178493165.95 |
| 所有者权益合计 |
1063762797.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1070995320.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
149110417.63 |
| 结算备付金 |
4675156.37 |
| 存出保证金 |
804392.67 |
| 交易性金融资产 |
1204416564.13 |
| 股票投资 |
1201556415.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2860148.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99910269.87 |
| 应收证券清算款 |
9034803.38 |
| 应收利息 |
153828.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
145895.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1468251327.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
656806.92 |
| 应付管理人报酬 |
1836329.72 |
| 应付托管费 |
306054.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
207196.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1670724.06 |
| 负债合计 |
7110666.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1366084744.76 |
| 所有者权益合计 |
1461140661.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1468251327.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
176478091.11 |
| 结算备付金 |
1054484.09 |
| 存出保证金 |
799662.98 |
| 交易性金融资产 |
1289109926.51 |
| 股票投资 |
1289109926.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
116000394.0 |
| 应收证券清算款 |
1363911.06 |
| 应收利息 |
99919.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48308.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1584954698.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1353565.75 |
| 应付赎回款 |
766201.01 |
| 应付管理人报酬 |
1994542.45 |
| 应付托管费 |
332423.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
207196.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1411014.1 |
| 负债合计 |
7628516.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1448863330.03 |
| 所有者权益合计 |
1577326181.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1584954698.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
360400637.79 |
| 结算备付金 |
3812683.03 |
| 存出保证金 |
907811.42 |
| 交易性金融资产 |
805108026.06 |
| 股票投资 |
805108026.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
449940914.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
210762.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10049328.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1630430164.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35451307.65 |
| 应付赎回款 |
80448.45 |
| 应付管理人报酬 |
1777452.25 |
| 应付托管费 |
296242.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
207196.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1370145.83 |
| 负债合计 |
40949291.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1501503144.08 |
| 所有者权益合计 |
1589480873.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1630430164.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
143721991.12 |
| 结算备付金 |
3077832.49 |
| 存出保证金 |
990632.83 |
| 交易性金融资产 |
1179388127.57 |
| 股票投资 |
1179388127.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000140.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57800.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95314179.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1462550703.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2755803.61 |
| 应付赎回款 |
990019.99 |
| 应付管理人报酬 |
1572048.57 |
| 应付托管费 |
262008.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
207196.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1361566.51 |
| 负债合计 |
9060016.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1288666344.64 |
| 所有者权益合计 |
1453490687.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1462550703.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
507541795.8 |
| 结算备付金 |
5039021.65 |
| 存出保证金 |
1788134.63 |
| 交易性金融资产 |
731543777.81 |
| 股票投资 |
731543677.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
301251.29 |
| 应收利息 |
101582.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
253575.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1246569138.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52363925.75 |
| 应付赎回款 |
2537024.74 |
| 应付管理人报酬 |
1494021.25 |
| 应付托管费 |
249003.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
207196.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1534692.47 |
| 负债合计 |
61310855.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
942474290.46 |
| 所有者权益合计 |
1185258282.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1246569138.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89117393.85 |
| 结算备付金 |
9591371.95 |
| 存出保证金 |
1660652.03 |
| 交易性金融资产 |
1216034195.98 |
| 股票投资 |
1216034195.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44771199.93 |
| 应收利息 |
33138.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1250048.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1362458001.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15958584.22 |
| 应付管理人报酬 |
2062576.07 |
| 应付托管费 |
343762.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
207196.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1342263.22 |
| 负债合计 |
25758245.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
988906177.4 |
| 所有者权益合计 |
1336699756.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1362458001.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
210951243.89 |
| 结算备付金 |
5837238.7 |
| 存出保证金 |
888239.89 |
| 交易性金融资产 |
1647694598.2 |
| 股票投资 |
1647694598.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
105000357.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
95516.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
624535.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1971091729.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4111334.87 |
| 应付赎回款 |
3993230.38 |
| 应付管理人报酬 |
2523021.69 |
| 应付托管费 |
420503.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
207196.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2087040.99 |
| 负债合计 |
19229280.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1864511048.73 |
| 所有者权益合计 |
1951862449.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1971091729.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
190953160.14 |
| 结算备付金 |
2832655.11 |
| 存出保证金 |
671692.3 |
| 交易性金融资产 |
1622412586.79 |
| 股票投资 |
1622412586.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
124600487.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
101692.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22799.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1941595073.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8170161.96 |
| 应付赎回款 |
1032191.41 |
| 应付管理人报酬 |
2335299.23 |
| 应付托管费 |
389216.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
207196.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1849337.84 |
| 负债合计 |
15607401.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2285738573.06 |
| 所有者权益合计 |
1925987671.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1941595073.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
236530906.9 |
| 结算备付金 |
5379082.26 |
| 存出保证金 |
1236103.09 |
| 交易性金融资产 |
1742527421.51 |
| 股票投资 |
1742527421.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
97290336.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
167274.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93092.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2083224217.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19407806.25 |
| 应付赎回款 |
1370590.07 |
| 应付管理人报酬 |
2620863.16 |
| 应付托管费 |
436810.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
207196.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2175459.32 |
| 负债合计 |
29356300.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2481017485.53 |
| 所有者权益合计 |
2053867917.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2083224217.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
281834260.51 |
| 结算备付金 |
6869253.24 |
| 存出保证金 |
1117021.59 |
| 交易性金融资产 |
1607134992.19 |
| 股票投资 |
1607134992.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
149650414.63 |
| 应收证券清算款 |
71809213.08 |
| 应收利息 |
136673.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70566.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2118622395.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
359707.28 |
| 应付管理人报酬 |
2665859.33 |
| 应付托管费 |
444309.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
207196.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2023270.77 |
| 负债合计 |
8358676.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2778507528.79 |
| 所有者权益合计 |
2110263719.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
2118622395.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
321996272.7 |
| 结算备付金 |
2860619.84 |
| 存出保证金 |
1511147.88 |
| 交易性金融资产 |
1927607563.71 |
| 股票投资 |
1927607563.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99500469.25 |
| 应收证券清算款 |
5993307.61 |
| 应收利息 |
145296.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
159362.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2359774040.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
68820137.52 |
| 应付赎回款 |
661174.71 |
| 应付管理人报酬 |
2736995.07 |
| 应付托管费 |
456165.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
207196.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2060938.92 |
| 负债合计 |
77554107.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3212171597.22 |
| 所有者权益合计 |
2282219932.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2359774040.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
304055568.04 |
| 结算备付金 |
3531630.98 |
| 存出保证金 |
3181054.05 |
| 交易性金融资产 |
2155735645.37 |
| 股票投资 |
2003560645.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
152175000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000230.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5776812.23 |
| 应收股利 |
275616.27 |
| 应收申购款 |
190452.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2492747009.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
62615968.1 |
| 应付赎回款 |
548342.53 |
| 应付管理人报酬 |
3070431.84 |
| 应付托管费 |
511738.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
207196.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1930479.86 |
| 负债合计 |
71988005.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3252398477.61 |
| 所有者权益合计 |
2420759004.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
2492747009.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
384595695.93 |
| 结算备付金 |
5391805.1 |
| 存出保证金 |
4262473.25 |
| 交易性金融资产 |
2416140276.17 |
| 股票投资 |
2416140276.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
377500806.25 |
| 应收证券清算款 |
25044858.69 |
| 应收利息 |
259703.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37711.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3213233329.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
103505.48 |
| 应付管理人报酬 |
4360080.37 |
| 应付托管费 |
726680.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
207196.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1960244.38 |
| 负债合计 |
10132729.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4412234643.13 |
| 所有者权益合计 |
3203100600.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
3213233329.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1139263206.55 |
| 结算备付金 |
7472528.74 |
| 存出保证金 |
2806919.74 |
| 交易性金融资产 |
3142841122.53 |
| 股票投资 |
3141849607.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
991515.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
194000491.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
278929.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44570.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4486707768.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
283293446.38 |
| 应付赎回款 |
498807.36 |
| 应付管理人报酬 |
5077538.64 |
| 应付托管费 |
846256.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
207196.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1833896.31 |
| 负债合计 |
296438721.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4497244004.61 |
| 所有者权益合计 |
4190269047.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
4486707768.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
638080159.16 |
| 结算备付金 |
13017782.89 |
| 存出保证金 |
2837856.87 |
| 交易性金融资产 |
4726177166.95 |
| 股票投资 |
4726177166.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000620.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
437262.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1047573.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5581598422.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
64792994.66 |
| 应付赎回款 |
1091456.46 |
| 应付管理人报酬 |
6407106.34 |
| 应付托管费 |
1067851.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
207196.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1871254.19 |
| 负债合计 |
82184357.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4835476483.7 |
| 所有者权益合计 |
5499414064.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
5581598422.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1620920283.78 |
| 结算备付金 |
4076294.74 |
| 存出保证金 |
4715993.86 |
| 交易性金融资产 |
3401976966.15 |
| 股票投资 |
3401976966.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51056432.84 |
| 应收利息 |
293688.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1935927.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5084975587.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
914521.87 |
| 应付管理人报酬 |
6661053.24 |
| 应付托管费 |
1110175.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
207196.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1746000.27 |
| 负债合计 |
13998681.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5527709030.63 |
| 所有者权益合计 |
5070976905.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
5084975587.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
786228778.32 |
| 结算备付金 |
13097721.58 |
| 存出保证金 |
7533005.39 |
| 交易性金融资产 |
5250152292.1 |
| 股票投资 |
5250152292.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
109641850.43 |
| 应收利息 |
152443.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51679.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6166857771.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29808236.14 |
| 应付赎回款 |
8729897.38 |
| 应付管理人报酬 |
7698739.59 |
| 应付托管费 |
1283123.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
207196.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1924636.54 |
| 负债合计 |
56388947.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6148955644.82 |
| 所有者权益合计 |
6110468824.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
6166857771.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
920620247.97 |
| 结算备付金 |
8709230.94 |
| 存出保证金 |
3810593.71 |
| 交易性金融资产 |
4807833978.24 |
| 股票投资 |
4807833978.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
227438.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
444851.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5741646340.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
56034502.79 |
| 应付赎回款 |
3939488.93 |
| 应付管理人报酬 |
6441478.21 |
| 应付托管费 |
1073579.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
207196.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1868776.5 |
| 负债合计 |
76639127.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6513331622.64 |
| 所有者权益合计 |
5665007213.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
5741646340.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
650655366.64 |
| 结算备付金 |
7441997.37 |
| 存出保证金 |
1484035.75 |
| 交易性金融资产 |
3272843988.65 |
| 股票投资 |
2393132488.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
879711500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8493373.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47262.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3940966024.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17788557.28 |
| 应付赎回款 |
140042.58 |
| 应付管理人报酬 |
5027072.76 |
| 应付托管费 |
837845.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
207196.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1976779.09 |
| 负债合计 |
30440150.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6337099996.49 |
| 所有者权益合计 |
3910525874.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
3940966024.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1153752133.72 |
| 结算备付金 |
5725823.26 |
| 存出保证金 |
4264787.22 |
| 交易性金融资产 |
3738440374.75 |
| 股票投资 |
3321830993.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
416609380.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
5686037.28 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
130000000.0 |
| 应收利息 |
4295105.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
917568.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5043081830.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9672801.49 |
| 应付赎回款 |
470967.36 |
| 应付管理人报酬 |
6338568.18 |
| 应付托管费 |
1056428.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
207196.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1737527.64 |
| 负债合计 |
22462301.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6455142407.5 |
| 所有者权益合计 |
5020619529.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
5043081830.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
361121116.74 |
| 结算备付金 |
1517084021.16 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
4481004016.47 |
| 股票投资 |
4352164884.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
128839132.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
5584652.7 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58087929.13 |
| 应收利息 |
1852714.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7516664.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6433501115.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22888532.82 |
| 应付赎回款 |
11112775.19 |
| 应付管理人报酬 |
7714388.74 |
| 应付托管费 |
1285731.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
207196.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1838065.78 |
| 负债合计 |
54985600.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5414056550.58 |
| 所有者权益合计 |
6378515515.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
6433501115.63 |
