中信保诚四季红混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28924222.62元 |
| 本期利润 |
-25555687.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-138966902.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2454元 |
| 期末基金资产净值 |
427324728.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
272.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15967814.91元 |
| 本期利润 |
-8922170.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-121478772.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2154元 |
| 期末基金资产净值 |
442409574.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
287.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-126399676.11元 |
| 本期利润 |
-185408087.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-115818724.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1994元 |
| 期末基金资产净值 |
464883346.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
294.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51904033.52元 |
| 本期利润 |
-117257058.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48054568.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0821元 |
| 期末基金资产净值 |
537023997.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
352.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105253683.07元 |
| 本期利润 |
62474060.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91355415.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1621元 |
| 期末基金资产净值 |
654927246.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1621元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
452.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50449271.32元 |
| 本期利润 |
52699971.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128609040.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2291元 |
| 期末基金资产净值 |
690052821.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
444.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
225985516.83元 |
| 本期利润 |
248388962.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130441415.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2248元 |
| 期末基金资产净值 |
710709601.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
403.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90876217.74元 |
| 本期利润 |
117859666.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1638元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54174913.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0807元 |
| 期末基金资产净值 |
725764304.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0807元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
321.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29449416.37元 |
| 本期利润 |
214679144.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-66768547.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0868元 |
| 期末基金资产净值 |
702569062.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
256.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38529372.62元 |
| 本期利润 |
125651109.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-172325380.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1941元 |
| 期末基金资产净值 |
715667880.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
214.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-304932401.4元 |
| 本期利润 |
-409565917.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-353808094.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2985元 |
| 期末基金资产净值 |
831313074.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
173.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48455273.7元 |
| 本期利润 |
-172218760.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-114730368.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0974元 |
| 期末基金资产净值 |
1063762797.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
252.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78958218.59元 |
| 本期利润 |
137799427.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0953元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95055916.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0696元 |
| 期末基金资产净值 |
1461140661.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
307.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36252270.02元 |
| 本期利润 |
91726466.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128462851.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0887元 |
| 期末基金资产净值 |
1577326181.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
296.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6522095.98元 |
| 本期利润 |
-54920384.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87977729.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0586元 |
| 期末基金资产净值 |
1589480873.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
274.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44995426.21元 |
| 本期利润 |
-39298628.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
164824342.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1279元 |
| 期末基金资产净值 |
1453490687.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
279.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
831821714.51元 |
| 本期利润 |
742117715.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
242783992.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2576元 |
| 期末基金资产净值 |
1185258282.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
301.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
961697645.75元 |
| 本期利润 |
742658676.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.513元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
347793578.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3517元 |
| 期末基金资产净值 |
1336699756.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
302.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
409589850.08元 |
| 本期利润 |
459016518.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41968535.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0225元 |
| 期末基金资产净值 |
1951862449.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
187.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66780843.06元 |
| 本期利润 |
37573969.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-359750901.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1574元 |
| 期末基金资产净值 |
1925987671.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
347595593.29元 |
| 本期利润 |
340912226.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-434505245.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1751元 |
| 期末基金资产净值 |
2053867917.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
214587581.5元 |
| 本期利润 |
149946237.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0515元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-668243809.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2405元 |
| 期末基金资产净值 |
2110263719.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-623456773.13元 |
| 本期利润 |
-7785273.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-961205018.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2992元 |
| 期末基金资产净值 |
2282219932.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-439909623.95元 |
| 本期利润 |
103061500.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-831639473.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2557元 |
| 期末基金资产净值 |
2420759004.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-747644291.57元 |
| 本期利润 |
-1620599581.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1209134042.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.274元 |
| 期末基金资产净值 |
3203100600.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-158421404.67元 |
| 本期利润 |
-707104952.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1533元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-306974957.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0683元 |
| 期末基金资产净值 |
4190269047.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
155.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1246553644.04元 |
| 本期利润 |
720978647.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
351240127.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0726元 |
| 期末基金资产净值 |
5499414064.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
198.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
214351285.23元 |
| 本期利润 |
-445447659.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0803元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-797322268.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1442元 |
| 期末基金资产净值 |
5070976905.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1418058652.45元 |
| 本期利润 |
2346134029.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1124163246.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1828元 |
| 期末基金资产净值 |
6110468824.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
160.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
647955469.6元 |
| 本期利润 |
1559253809.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1975237537.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1302元 |
| 期末基金资产净值 |
5665007213.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2621895292.87元 |
| 本期利润 |
-3057284396.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4919元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-60.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-44.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2622099045.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4138元 |
| 期末基金资产净值 |
3910525874.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-660115920.21元 |
| 本期利润 |
-2032644545.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1434522878.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2222元 |
| 期末基金资产净值 |
5020619529.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1872245791.36元 |
| 本期利润 |
1952895141.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6725元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
116.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
374610755.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0692元 |
| 期末基金资产净值 |
6378515515.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
190.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
969130535.32元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
591958732.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2853元 |
| 期末基金资产净值 |
2764159028.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
374071425.92元 |
| 本期利润 |
621031328.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
253080686.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2021元 |
| 期末基金资产净值 |
1645491742.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47393416.2元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47937135.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0149元 |
| 期末基金资产净值 |
3428398743.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.28% |
