名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚薪金宝货币E | 0.5346 | 2.90% |
中信保诚薪金宝货币A | 0.48 | 2.70% |
中信保诚智惠金货币C | 0.5432 | 2.42% |
中信保诚智惠金货币A | 0.505 | 2.29% |
中信保诚智惠金货币E | 0.4776 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
中信保诚优质纯债债券A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 87028.75 | 22164.56 | 0.95% |
年报 | 225525.62 | 5857.23 | 0.34% |
第四季度报 | 225525.62 | 1520.19 | 0.07% |
第三季度报 | 44131.40 | -2339.51 | 0.10% |
中报 | 33774.17 | 6676.55 | 0.38% |
第二季度报 | 33774.17 | 1216.29 | 0.05% |
第一季度报 | 45056.67 | 5460.26 | 0.31% |
年报 | 36341.30 | -21803.86 | 0.56% |
第四季度报 | 36341.30 | -14993.43 | 0.46% |
第三季度报 | 78436.06 | -1139.77 | 0.03% |
中报 | 81254.64 | -5670.66 | 0.14% |
第二季度报 | 81254.64 | -1687.59 | 0.05% |
第一季度报 | 59742.40 | -3983.06 | 0.10% |
年报 | 82441.02 | 19125.67 | 0.95% |
第四季度报 | 82441.02 | 18243.08 | 0.87% |
第三季度报 | 80730.31 | 4828.76 | 0.30% |
中报 | 114277.43 | -3946.17 | 0.20% |
2013-07-17第二季度报 | 114277.43 | -3250.38 | 0.17% |
2013-02-08基金合同生效公告书 | 204611.28 | -- | --% |