| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.5346 | 2.90% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.48 | 2.70% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5432 | 2.42% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.505 | 2.29% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4776 | 2.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17627896.88元 |
| 本期利润 | 27777584.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82404482.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1302元 |
| 期末基金资产净值 | 749835219.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10015011.43元 |
| 本期利润 | 19619519.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79169593.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1156元 |
| 期末基金资产净值 | 802018840.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16170527.91元 |
| 本期利润 | 5321408.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71833032.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.101元 |
| 期末基金资产净值 | 812502780.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.142元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5679220.32元 |
| 本期利润 | 7118743.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66769398.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2137元 |
| 期末基金资产净值 | 397225722.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.271元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6395024.96元 |
| 本期利润 | 11794054.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65176137.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1959元 |
| 期末基金资产净值 | 415502404.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.249元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3596929.86元 |
| 本期利润 | 6100503.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43719143.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1824元 |
| 期末基金资产净值 | 293717326.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.225元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1346273.76元 |
| 本期利润 | 823025.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17640968.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.165元 |
| 期末基金资产净值 | 127916162.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 499797.78元 |
| 本期利润 | -55001.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13256136.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1548元 |
| 期末基金资产净值 | 101248174.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1303220.58元 |
| 本期利润 | 1213587.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0687元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1990688.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1192元 |
| 期末基金资产净值 | 19123117.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.145元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 475818.43元 |
| 本期利润 | 459313.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 908033.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0791元 |
| 期末基金资产净值 | 12598324.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 285663.76元 |
| 本期利润 | 3413392.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 930615.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0487元 |
| 期末基金资产净值 | 20444145.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -129135.89元 |
| 本期利润 | 1551432.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2636730.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0154元 |
| 期末基金资产净值 | 174363602.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5147886.7元 |
| 本期利润 | 4516348.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 976260.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0058元 |
| 期末基金资产净值 | 169090960.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3004970.39元 |
| 本期利润 | 1931069.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7165950.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0695元 |
| 期末基金资产净值 | 110345245.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14780078.77元 |
| 本期利润 | 3783174.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11409543.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0516元 |
| 期末基金资产净值 | 232462170.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12114859.81元 |
| 本期利润 | 2519258.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21207800.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0502元 |
| 期末基金资产净值 | 443511116.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.05元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54081525.96元 |
| 本期利润 | 49162125.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1666元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8104854.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0348元 |
| 期末基金资产净值 | 241218007.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43455542.33元 |
| 本期利润 | 44051227.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1705元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62163322.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2576元 |
| 期末基金资产净值 | 308687109.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.279元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29486762.42元 |
| 本期利润 | 51167668.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1516元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15977638.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0915元 |
| 期末基金资产净值 | 192284449.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11182325.72元 |
| 本期利润 | 19429074.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0543元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4672756.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0139元 |
| 期末基金资产净值 | 340545595.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1324618.36元 |
| 本期利润 | -8294166.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12397289.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0316元 |
| 期末基金资产净值 | 380182123.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -297299.98元 |
| 本期利润 | -870872.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -937802.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0058元 |
| 期末基金资产净值 | 160923201.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.994元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.6% |
