益民红利成长混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
112729.91 |
| 存出保证金 |
69250.18 |
| 交易性金融资产 |
188509610.14 |
| 股票投资 |
188509610.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
149201.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1584.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
302399825.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
46840.41 |
| 应付管理人报酬 |
309746.53 |
| 应付托管费 |
51624.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
351701.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293702.72 |
| 负债合计 |
1053615.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
269670127.46 |
| 所有者权益合计 |
301346210.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
302399825.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71417765.15 |
| 结算备付金 |
52017.14 |
| 存出保证金 |
81308.36 |
| 交易性金融资产 |
288475694.36 |
| 股票投资 |
288475694.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11672.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
360038457.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
810.0 |
| 应付赎回款 |
41494.08 |
| 应付管理人报酬 |
455894.18 |
| 应付托管费 |
75982.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
351701.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211407.11 |
| 负债合计 |
1137288.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
275686158.01 |
| 所有者权益合计 |
358901169.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
360038457.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
181100808.04 |
| 结算备付金 |
95726.27 |
| 存出保证金 |
216399.89 |
| 交易性金融资产 |
146620174.16 |
| 股票投资 |
146620174.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
746.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
328033854.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4871.9 |
| 应付管理人报酬 |
424801.12 |
| 应付托管费 |
70800.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
351701.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
413154.98 |
| 负债合计 |
1265329.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
287005230.42 |
| 所有者权益合计 |
326768525.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
328033854.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111816033.3 |
| 结算备付金 |
1212553.01 |
| 存出保证金 |
452659.01 |
| 交易性金融资产 |
265303677.7 |
| 股票投资 |
265303677.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24952.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
378809875.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1859921.12 |
| 应付赎回款 |
35876.69 |
| 应付管理人报酬 |
442986.72 |
| 应付托管费 |
73831.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
351701.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
855188.8 |
| 负债合计 |
3619505.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
296640005.33 |
| 所有者权益合计 |
375190370.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
378809875.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73223908.05 |
| 结算备付金 |
2151740.61 |
| 存出保证金 |
537400.97 |
| 交易性金融资产 |
368352552.18 |
| 股票投资 |
368352552.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1855057.47 |
| 应收利息 |
9517.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22681.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
446152858.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
120770.14 |
| 应付管理人报酬 |
571228.17 |
| 应付托管费 |
95204.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
351701.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276523.06 |
| 负债合计 |
2522591.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302404051.17 |
| 所有者权益合计 |
443630266.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
446152858.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58343694.87 |
| 结算备付金 |
1793415.72 |
| 存出保证金 |
617997.08 |
| 交易性金融资产 |
459026296.34 |
| 股票投资 |
434571484.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24454812.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3653386.09 |
| 应收利息 |
436806.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122611.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
523994208.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2523783.18 |
| 应付赎回款 |
598045.62 |
| 应付管理人报酬 |
646199.52 |
| 应付托管费 |
107699.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
351701.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187164.63 |
| 负债合计 |
5243160.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
323931298.94 |
| 所有者权益合计 |
518751048.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
523994208.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70151910.53 |
| 结算备付金 |
1227904.81 |
| 存出保证金 |
1073435.47 |
| 交易性金融资产 |
485211128.29 |
| 股票投资 |
468224925.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16986202.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2324751.76 |
| 应收利息 |
290232.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
789014.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
561068377.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1540604.83 |
| 应付管理人报酬 |
655754.02 |
| 应付托管费 |
109292.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
351701.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276933.52 |
| 负债合计 |
4050874.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
372233439.42 |
| 所有者权益合计 |
557017502.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
561068377.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53401513.31 |
| 结算备付金 |
2083967.45 |
| 存出保证金 |
754352.81 |
| 交易性金融资产 |
387869487.91 |
| 股票投资 |
370871390.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16998097.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21524715.61 |
| 应收利息 |
117708.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56189.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
465807935.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20678511.35 |
| 应付赎回款 |
455275.07 |
| 应付管理人报酬 |
510604.7 |
| 应付托管费 |
85100.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
351701.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186731.84 |
| 负债合计 |
23330231.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
420949610.29 |
| 所有者权益合计 |
442477703.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
465807935.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90697547.27 |
| 结算备付金 |
1148474.45 |
| 存出保证金 |
748326.25 |
| 交易性金融资产 |
303995433.84 |
| 股票投资 |
303995433.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23126.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
402.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
396613310.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7722884.87 |
| 应付赎回款 |
372550.26 |
| 应付管理人报酬 |
482098.28 |
| 应付托管费 |
80349.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
351701.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147443.94 |
| 负债合计 |
10121307.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
453067847.24 |
| 所有者权益合计 |
386492002.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
396613310.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60566517.83 |
| 结算备付金 |
895952.9 |
| 存出保证金 |
637738.6 |
| 交易性金融资产 |
295778544.49 |
| 股票投资 |
285721544.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10057000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21819170.96 |
| 应收利息 |
234832.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1391.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
379934148.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5583102.87 |
| 应付赎回款 |
225030.85 |
| 应付管理人报酬 |
438458.17 |
| 应付托管费 |
73076.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
352816.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176701.47 |
| 负债合计 |
7776209.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
476596506.17 |
| 所有者权益合计 |
372157938.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
379934148.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34196144.4 |
| 结算备付金 |
2160299.76 |
| 存出保证金 |
350708.09 |
| 交易性金融资产 |
258275914.11 |
| 股票投资 |
248268914.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10007000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15058528.22 |
| 应收利息 |
25965.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7725.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
310075286.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5429033.66 |
| 应付赎回款 |
16291.6 |
| 应付管理人报酬 |
392987.26 |
| 应付托管费 |
65497.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
352258.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258408.55 |
| 负债合计 |
7502993.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
496973834.4 |
| 所有者权益合计 |
302572292.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
310075286.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
149017989.89 |
| 结算备付金 |
880748.04 |
| 存出保证金 |
225258.85 |
| 交易性金融资产 |
189387253.4 |
| 股票投资 |
188388253.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
999000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
74608.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24176.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
339610035.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
75733.95 |
| 应付管理人报酬 |
432855.19 |
| 应付托管费 |
72142.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
351826.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177328.48 |
| 负债合计 |
1257565.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500481206.39 |
| 所有者权益合计 |
338352469.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
339610035.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104724490.64 |
| 结算备付金 |
1221246.33 |
| 存出保证金 |
506394.29 |
| 交易性金融资产 |
298052722.22 |
| 股票投资 |
298052722.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23349.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5535.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
404533738.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
73828.57 |
| 应付管理人报酬 |
508179.66 |
| 应付托管费 |
84696.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
351701.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
458418.16 |
| 负债合计 |
1858034.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
518816860.85 |
| 所有者权益合计 |
402675704.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
404533738.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98228737.28 |
| 结算备付金 |
1175728.49 |
| 存出保证金 |
428508.69 |
| 交易性金融资产 |
294317427.1 |
| 股票投资 |
294317427.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21500000.0 |
| 应收证券清算款 |
4294599.39 |
| 应收利息 |
60922.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21550.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
420027473.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
161799.73 |
| 应付管理人报酬 |
508379.29 |
| 应付托管费 |
84729.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
351701.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326843.67 |
| 负债合计 |
2053359.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
553255975.13 |
| 所有者权益合计 |
417974114.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
420027473.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58254817.76 |
| 结算备付金 |
3919905.94 |
| 存出保证金 |
1523688.88 |
| 交易性金融资产 |
369828331.65 |
| 股票投资 |
350913531.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18914800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12248550.94 |
| 应收利息 |
193893.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10896.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
445980085.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3459674.95 |
| 应付赎回款 |
49053.74 |
| 应付管理人报酬 |
577791.57 |
| 应付托管费 |
96298.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
351701.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
367474.83 |
| 负债合计 |
6159941.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
569474240.84 |
| 所有者权益合计 |
439820143.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
445980085.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47209062.98 |
| 结算备付金 |
1917105.87 |
| 存出保证金 |
3897799.34 |
| 交易性金融资产 |
424031313.78 |
| 股票投资 |
406175180.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17856132.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000135.0 |
| 应收证券清算款 |
23467163.64 |
| 应收利息 |
57981.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14440.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
510595002.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
251947.77 |
| 应付管理人报酬 |
604470.26 |
| 应付托管费 |
100745.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
351701.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232292.87 |
| 负债合计 |
3111372.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
588807639.86 |
| 所有者权益合计 |
507483630.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
510595002.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
358182256.34 |
| 结算备付金 |
12470694.75 |
| 存出保证金 |
3978653.47 |
| 交易性金融资产 |
255172189.54 |
| 股票投资 |
255172189.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
69143.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68415.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
629941352.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
593338.63 |
| 应付管理人报酬 |
788761.28 |
| 应付托管费 |
131460.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
351701.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168974.22 |
| 负债合计 |
8007594.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
597988580.11 |
| 所有者权益合计 |
621933758.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
629941352.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97049766.84 |
| 结算备付金 |
8975103.14 |
| 存出保证金 |
3278829.59 |
| 交易性金融资产 |
567674975.42 |
| 股票投资 |
567674975.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7170451.21 |
| 应收利息 |
36727.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
373394.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
684559248.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2818584.6 |
| 应付赎回款 |
2408145.02 |
| 应付管理人报酬 |
1005993.07 |
| 应付托管费 |
167665.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
351701.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233831.58 |
| 负债合计 |
10761354.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
609650198.63 |
| 所有者权益合计 |
673797894.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
684559248.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34882253.31 |
| 结算备付金 |
12311253.65 |
| 存出保证金 |
2226491.04 |
| 交易性金融资产 |
622364088.82 |
| 股票投资 |
611291204.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11072884.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
15691889.71 |
| 应收利息 |
88182.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17846.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
737582005.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
734085.87 |
| 应付管理人报酬 |
956579.22 |
| 应付托管费 |
159429.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
351701.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167846.89 |
| 负债合计 |
7552241.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
862865117.56 |
| 所有者权益合计 |
730029763.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
737582005.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30787698.23 |
| 结算备付金 |
13029223.48 |
| 存出保证金 |
2424952.41 |
| 交易性金融资产 |
566319065.65 |
| 股票投资 |
563249849.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3069215.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
72200000.0 |
| 应收证券清算款 |
9390755.16 |
| 应收利息 |
99332.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2371.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
694253398.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4876938.93 |
| 应付赎回款 |
617605.56 |
| 应付管理人报酬 |
829572.4 |
| 应付托管费 |
138262.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
325901.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231722.22 |
| 负债合计 |
9626994.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
959884868.66 |
| 所有者权益合计 |
684626404.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
694253398.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55385851.98 |
| 结算备付金 |
19771290.78 |
| 存出保证金 |
2627741.45 |
| 交易性金融资产 |
666882404.08 |
| 股票投资 |
644511047.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22371356.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
36400000.0 |
| 应收证券清算款 |
11644843.35 |
| 应收利息 |
131038.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9776.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
792852947.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
204675.03 |
| 应付管理人报酬 |
1014283.9 |
| 应付托管费 |
169047.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
325901.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
417412.87 |
| 负债合计 |
4456650.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009205542.26 |
| 所有者权益合计 |
788396296.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
792852947.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
209266607.13 |
| 结算备付金 |
5112531.49 |
| 存出保证金 |
1430694.73 |
| 交易性金融资产 |
521709013.47 |
| 股票投资 |
518714113.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2994900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
256522.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
97870.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
100822.86 |
| 资产总计 |
817974062.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
128892.83 |
| 应付管理人报酬 |
1057987.19 |
| 应付托管费 |
176331.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
300101.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284724.76 |
| 负债合计 |
4300239.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1069466935.06 |
| 所有者权益合计 |
813673822.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
817974062.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
144220439.0 |
| 结算备付金 |
4470477.83 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
654428946.13 |
| 股票投资 |
651441246.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2987700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3007191.63 |
| 应收利息 |
65446.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14043.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
822456543.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13858288.93 |
| 应付赎回款 |
170381.87 |
| 应付管理人报酬 |
977451.6 |
| 应付托管费 |
162908.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
300101.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1286157.03 |
| 负债合计 |
19592741.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1114985209.04 |
| 所有者权益合计 |
802863802.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
822456543.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81118792.7 |
| 结算备付金 |
4548325.64 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
798139261.47 |
| 股票投资 |
746614261.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51525000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49000273.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1109467.54 |
| 应收股利 |
226753.02 |
| 应收申购款 |
14723.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
100547.92 |
| 资产总计 |
935258144.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
197521.53 |
| 应付管理人报酬 |
1182820.64 |
| 应付托管费 |
197136.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
274301.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
517931.78 |
| 负债合计 |
4142434.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1141327850.95 |
| 所有者权益合计 |
931115710.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
935258144.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82954784.78 |
| 结算备付金 |
2410676.39 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
844346243.47 |
| 股票投资 |
737980231.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
106366012.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60390290.59 |
| 应收证券清算款 |
3242259.2 |
| 应收利息 |
395587.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14975.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
994754817.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10950658.43 |
| 应付赎回款 |
41079.88 |
| 应付管理人报酬 |
1294135.17 |
| 应付托管费 |
215689.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
274301.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
536045.49 |
| 负债合计 |
14493943.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1167333735.26 |
| 所有者权益合计 |
980260874.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
994754817.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
165613050.83 |
| 结算备付金 |
1700642.36 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
1006755417.45 |
| 股票投资 |
1002793017.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3962400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
199452.17 |
| 应收股利 |
2082158.8 |
| 应收申购款 |
30027.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1277380749.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
993057.84 |
| 应付赎回款 |
255664.86 |
| 应付管理人报酬 |
1519975.39 |
| 应付托管费 |
253329.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
248501.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
617082.2 |
| 负债合计 |
4914443.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1203761450.05 |
| 所有者权益合计 |
1272466305.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1277380749.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
215414076.07 |
| 结算备付金 |
9725245.04 |
| 存出保证金 |
1114325.13 |
| 交易性金融资产 |
1212554764.38 |
| 股票投资 |
1175741671.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36813092.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34360217.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
617105.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91220.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1473876954.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33615113.29 |
| 应付赎回款 |
292956.63 |
| 应付管理人报酬 |
1843629.05 |
| 应付托管费 |
307271.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
248501.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
536058.21 |
| 负债合计 |
41366889.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1271473314.23 |
| 所有者权益合计 |
1432510064.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1473876954.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
481492724.62 |
| 结算备付金 |
2847458.23 |
| 存出保证金 |
353998.73 |
| 交易性金融资产 |
1010948461.81 |
| 股票投资 |
974124874.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36823587.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3329788.35 |
| 应收利息 |
350041.7 |
| 应收股利 |
698831.68 |
| 应收申购款 |
154681.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
100822.86 |
| 资产总计 |
1500276808.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
79007894.63 |
| 应付赎回款 |
211873.24 |
| 应付管理人报酬 |
1866135.0 |
| 应付托管费 |
311022.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
209001.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
518172.06 |
| 负债合计 |
83981057.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1374189874.14 |
| 所有者权益合计 |
1416295751.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1500276808.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
299198616.75 |
| 结算备付金 |
2160673.12 |
| 存出保证金 |
1787388.49 |
| 交易性金融资产 |
1568363461.5 |
| 股票投资 |
1555149261.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13214200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
442864.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24214347.1 |
| 应收利息 |
422538.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
189294.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1896779183.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20803861.08 |
| 应付赎回款 |
1697184.84 |
| 应付管理人报酬 |
2424397.55 |
| 应付托管费 |
404066.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
209001.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
539883.29 |
| 负债合计 |
28380773.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1421345583.88 |
| 所有者权益合计 |
1868398410.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1896779183.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
190542319.8 |
| 结算备付金 |
5364694.64 |
| 存出保证金 |
439624.08 |
| 交易性金融资产 |
1679887046.45 |
| 股票投资 |
1588026322.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81945000.0 |
| 资产支持证券投资 |
9915723.76 |
| 衍生金融资产 |
416947.2 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1960240.97 |
| 应收股利 |
200083.5 |
| 应收申购款 |
975401.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50411.43 |
| 资产总计 |
1879836769.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2695987.01 |
| 应付管理人报酬 |
2220288.94 |
| 应付托管费 |
370048.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
139001.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
562602.19 |
| 负债合计 |
8262444.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1544687861.76 |
| 所有者权益合计 |
1871574325.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1879836769.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
183674651.36 |
| 结算备付金 |
263719.51 |
| 存出保证金 |
421280.72 |
| 交易性金融资产 |
1214759097.56 |
| 股票投资 |
769364327.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
435479046.0 |
| 资产支持证券投资 |
9915723.76 |
| 衍生金融资产 |
2380266.13 |
| 买入返售金融资产 |
136600404.9 |
| 应收证券清算款 |
1060964.53 |
| 应收利息 |
13610712.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88927.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1552860024.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
895701.1 |
| 应付管理人报酬 |
2042872.15 |
| 应付托管费 |
340478.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
139001.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
543657.27 |
| 负债合计 |
4312678.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1572685998.7 |
| 所有者权益合计 |
1548547346.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1552860024.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110542385.57 |
| 结算备付金 |
423662.77 |
| 存出保证金 |
1283493.42 |
| 交易性金融资产 |
1778304508.5 |
| 股票投资 |
1651652360.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
116736424.0 |
| 资产支持证券投资 |
9915723.76 |
| 衍生金融资产 |
340905.6 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
160439400.0 |
| 应收利息 |
1786816.39 |
| 应收股利 |
343181.16 |
| 应收申购款 |
4475932.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
150821.88 |
| 资产总计 |
2058091107.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1192182.48 |
| 应付管理人报酬 |
2790602.57 |
| 应付托管费 |
465100.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
69331.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
524370.32 |
| 负债合计 |
5676922.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1658491287.48 |
| 所有者权益合计 |
2052414185.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
2058091107.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
400671425.74 |
| 结算备付金 |
812444.25 |
| 存出保证金 |
1451527.51 |
| 交易性金融资产 |
2325450326.32 |
| 股票投资 |
2285546602.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29988000.0 |
| 资产支持证券投资 |
9915723.76 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
944467.34 |
| 应收利息 |
999238.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19358549.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2749687979.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2960534.03 |
| 应付赎回款 |
25488097.59 |
| 应付管理人报酬 |
3289802.46 |
| 应付托管费 |
548300.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
69331.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
632520.6 |
| 负债合计 |
34528546.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1234907114.65 |
| 所有者权益合计 |
2715159432.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2749687979.03 |
