益民红利成长混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10255390.74元 |
| 本期利润 |
-4130124.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28394891.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0583元 |
| 期末基金资产净值 |
301346210.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5444918.02元 |
| 本期利润 |
46448817.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0915元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33866495.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.068元 |
| 期末基金资产净值 |
358901169.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-91841745.62元 |
| 本期利润 |
-98107184.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1835元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39763294.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0767元 |
| 期末基金资产净值 |
326768525.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.63元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-90737157.23元 |
| 本期利润 |
-61111603.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43415691.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.081元 |
| 期末基金资产净值 |
375190370.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
125495716.94元 |
| 本期利润 |
-4111675.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135899867.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2487元 |
| 期末基金资产净值 |
443630266.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63015717.51元 |
| 本期利润 |
38691024.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0628元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81572532.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1394元 |
| 期末基金资产净值 |
518751048.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
167559692.51元 |
| 本期利润 |
259090093.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
59.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
75.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26512439.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0394元 |
| 期末基金资产净值 |
557017502.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48447920.52元 |
| 本期利润 |
83994938.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-94025788.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1236元 |
| 期末基金资产净值 |
442477703.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80422886.44元 |
| 本期利润 |
117784811.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-152953153.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1868元 |
| 期末基金资产净值 |
386492002.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39547712.22元 |
| 本期利润 |
84103468.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0958元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-202711876.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2354元 |
| 期末基金资产净值 |
372157938.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70497083.96元 |
| 本期利润 |
-83447802.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0921元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-251621714.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2802元 |
| 期末基金资产净值 |
302572292.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24214948.34元 |
| 本期利润 |
-50093884.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-206728133.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2286元 |
| 期末基金资产净值 |
338352469.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43357204.88元 |
| 本期利润 |
1941479.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-189352101.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.202元 |
| 期末基金资产净值 |
402675704.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11350665.73元 |
| 本期利润 |
-9302588.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-168438191.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1685元 |
| 期末基金资产净值 |
417974114.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-132183129.38元 |
| 本期利润 |
-157920550.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1488元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-161988307.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1574元 |
| 期末基金资产净值 |
439820143.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-125597001.58元 |
| 本期利润 |
-106650961.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0991元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-160408723.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1508元 |
| 期末基金资产净值 |
507483630.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
203798361.79元 |
| 本期利润 |
183635604.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1488元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37312673.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0345元 |
| 期末基金资产净值 |
621933758.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5755元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
321954367.3元 |
| 本期利润 |
222893481.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64147695.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0582元 |
| 期末基金资产净值 |
673797894.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38511264.86元 |
| 本期利润 |
55479285.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-277770811.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1781元 |
| 期末基金资产净值 |
730029763.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4682元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-91624455.2元 |
| 本期利润 |
-67451629.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-447584061.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.258元 |
| 期末基金资产净值 |
684626404.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108360932.85元 |
| 本期利润 |
69820729.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-377095151.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2068元 |
| 期末基金资产净值 |
788396296.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56834522.62元 |
| 本期利润 |
46190401.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-451112791.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2334元 |
| 期末基金资产净值 |
813673822.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-289275234.17元 |
| 本期利润 |
-135873912.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0659元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-527778951.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2619元 |
| 期末基金资产净值 |
802863802.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-89935630.41元 |
| 本期利润 |
-26891736.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-338979082.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1644元 |
| 期末基金资产净值 |
931115710.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-261029539.51元 |
| 本期利润 |
-341960486.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-255966090.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1213元 |
| 期末基金资产净值 |
980260874.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-153682900.38元 |
| 本期利润 |
-85854228.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-154088608.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0708元 |
| 期末基金资产净值 |
1272466305.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-154673166.21元 |
| 本期利润 |
-252079982.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4084598.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
1432510064.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-155137911.94元 |
| 本期利润 |
-393548025.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3511187.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
1416295751.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-173362518.21元 |
| 本期利润 |
704620550.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2577元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
156671352.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.061元 |
| 期末基金资产净值 |
1868398410.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-395035740.3元 |
| 本期利润 |
546157710.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1944元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60264893.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0216元 |
| 期末基金资产净值 |
1871574325.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-468735996.8元 |
| 本期利润 |
-1698300574.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5941元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-74.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-49.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24138652.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
1548547346.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5449元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
197710155.27元 |
| 本期利润 |
-1283175333.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
393922897.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1314元 |
| 期末基金资产净值 |
2052414185.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1200065395.89元 |
| 本期利润 |
1518000629.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.82元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
64.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
132.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
964244473.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4321元 |
| 期末基金资产净值 |
2715159432.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
166.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
648004174.27元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
95.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
506597227.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5398元 |
| 期末基金资产净值 |
1833662824.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.63% |
