| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银传媒指数C | 0.8666 | 1.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5675 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5638 | 2.07% |
| 工银安盈货币D | 0.5638 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中国平安 | 601318 | 1817500.0 | 78443300.0 | 6.3% |
| 紫金矿业 | 601899 | 2784400.0 | 41376184.0 | 3.32% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 753620.0 | 32857832.0 | 2.64% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 103000.0 | 31372770.0 | 2.52% |
| 长江电力 | 600900 | 1654860.0 | 42629193.6 | 3.42% |
| 招商银行 | 600036 | 2090400.0 | 65805792.0 | 5.29% |
| 中信证券 | 600030 | 1648030.0 | 34921755.7 | 2.81% |
| 贵州茅台 | 600519 | 62900.0 | 106583421.0 | 8.56% |
| 宁德时代 | 300750 | 444304.0 | 80352378.4 | 6.45% |
| 美的集团 | 000333 | 829417.0 | 54260460.14 | 4.36% |
