平安中证消费电子主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
139960.45 |
| 存出保证金 |
40712.34 |
| 交易性金融资产 |
100635932.33 |
| 股票投资 |
100635932.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101704814.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
42007.55 |
| 应付托管费 |
8401.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145262.55 |
| 负债合计 |
195671.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150274000.0 |
| 所有者权益合计 |
101509143.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
101704814.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
994907.85 |
| 结算备付金 |
48196.64 |
| 存出保证金 |
37780.4 |
| 交易性金融资产 |
62485199.43 |
| 股票投资 |
62485199.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
63641700.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32910.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25060.75 |
| 应付托管费 |
5012.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292903.15 |
| 负债合计 |
355886.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86274000.0 |
| 所有者权益合计 |
63285813.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
63641700.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2932495.71 |
| 结算备付金 |
21574.39 |
| 存出保证金 |
77928.8 |
| 交易性金融资产 |
48668676.28 |
| 股票投资 |
48668676.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
29730.68 |
| 资产总计 |
51730405.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22032.79 |
| 应付托管费 |
4406.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229664.03 |
| 负债合计 |
256103.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76274000.0 |
| 所有者权益合计 |
51474302.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
51730405.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
952774.04 |
| 结算备付金 |
325731.78 |
| 存出保证金 |
105561.01 |
| 交易性金融资产 |
25897434.28 |
| 股票投资 |
25897434.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
27357117.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12494.01 |
| 应付托管费 |
2498.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74015.06 |
| 负债合计 |
89007.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33274000.0 |
| 所有者权益合计 |
27268109.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
27357117.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
554655.58 |
| 结算备付金 |
690678.13 |
| 存出保证金 |
333059.17 |
| 交易性金融资产 |
25235904.12 |
| 股票投资 |
25235904.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
293597.34 |
| 应收利息 |
609.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27108504.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
316915.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12728.87 |
| 应付托管费 |
2545.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207555.57 |
| 负债合计 |
640869.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24274000.0 |
| 所有者权益合计 |
26467634.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
27108504.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
256211500.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
25184996.0 |
| 股票投资 |
25184996.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71719.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
60975.61 |
| 资产总计 |
281529191.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25223493.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10534.07 |
| 应付托管费 |
2106.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3548.4 |
| 负债合计 |
25257623.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
256274000.0 |
| 所有者权益合计 |
256271568.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
281529191.49 |
