名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华创业板两年定期开… | 0.6314 | 4.69% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华多利宝货币B | 0.6845 | 2.04% |
银华活钱宝货币F | 0.5288 | 1.98% |
银华惠增利货币A | 0.5639 | 1.97% |
银华货币B | 0.6665 | 1.87% |
银华日利B | None | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 7140774.68 |
1.利息收入 | 34750.67 |
存款利息收入 | 34750.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10221023.41 |
股票投资收益 | 7149591.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3071432.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3594494.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
479495.42 |
减:二、费用 | 609046.66 |
1.管理人报酬 | 378374.46 |
2.托管费 | 75674.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154997.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6531728.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6531728.02 |
一、收入: | 8829885.83 |
1.利息收入 | 31102.66 |
存款利息收入 | 31102.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7704865.37 |
股票投资收益 | 6364320.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1340545.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
634202.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
459715.76 |
减:二、费用 | 347238.42 |
1.管理人报酬 | 212414.67 |
2.托管费 | 42482.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92340.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8482647.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8482647.41 |