| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华创业板两年定期开… | 0.6314 | 4.69% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.6845 | 2.04% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5288 | 1.98% |
| 银华惠增利货币A | 0.5639 | 1.97% |
| 银华货币B | 0.6665 | 1.87% |
| 银华日利B | None | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10126222.84元 |
| 本期利润 | 6531728.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0891元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1565207.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0283元 |
| 期末基金资产净值 | 53730300.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9717元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7848445.37元 |
| 本期利润 | 8482647.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4046667.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0273元 |
| 期末基金资产净值 | 152342175.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0273元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.73% |
