银华沪深300价值ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10497.09 |
| 存出保证金 |
15056.17 |
| 交易性金融资产 |
52597769.24 |
| 股票投资 |
52597769.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53916509.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22527.38 |
| 应付托管费 |
4505.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159176.05 |
| 负债合计 |
186208.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55295508.0 |
| 所有者权益合计 |
53730300.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
53916509.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2794534.14 |
| 结算备付金 |
11952.32 |
| 存出保证金 |
82808.09 |
| 交易性金融资产 |
149857976.45 |
| 股票投资 |
149857976.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20529.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152767800.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
280494.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30259.5 |
| 应付托管费 |
6051.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108819.04 |
| 负债合计 |
425625.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148295508.0 |
| 所有者权益合计 |
152342175.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
152767800.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
213494482.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5007.77 |
| 交易性金融资产 |
160921315.0 |
| 股票投资 |
160921315.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
56590.11 |
| 资产总计 |
374477395.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37376059.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22944.53 |
| 应付托管费 |
4588.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2547.95 |
| 负债合计 |
37548523.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
334295508.0 |
| 所有者权益合计 |
336928871.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
374477395.24 |
