| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 11.32% | -0.61% | 2.38% | 6.42% | 6.68% | 4.12% | -- | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
| 同类排名[指数型] |
189|2641 | 2458|2851 | 626|2798 | 1368|2690 | 354|2508 | 169|2264 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.0817 | 1.0817 | 0.47% | |
| 2024-04-25 | 1.0766 | 1.0766 | 0.58% | |
| 2024-04-24 | 1.0704 | 1.0704 | 0.28% | |
| 2024-04-23 | 1.0674 | 1.0674 | -0.99% | |
| 2024-04-22 | 1.0781 | 1.0781 | -0.94% |
截至2024-03-31 银华沪深300价值ETF期末总份额为0.46亿份，相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 7.00 | 299.55 | 6.12% |
| 600036 | 招商银行 | 8.00 | 271.77 | 5.55% |
| 000333 | 美的集团 | 3.00 | 215.14 | 4.39% |
| 601166 | 兴业银行 | 9.00 | 156.38 | 3.19% |
| 600030 | 中信证券 | 6.00 | 127.87 | 2.61% |
| 601398 | 工商银行 | 23.00 | 126.19 | 2.58% |
| 000651 | 格力电器 | 3.00 | 120.68 | 2.46% |
| 601328 | 交通银行 | 18.00 | 118.75 | 2.42% |
| 000725 | 京东方A | 25.00 | 103.69 | 2.12% |
| 600919 | 江苏银行 | 12.00 | 98.83 | 2.02% |
