名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -348277307.31 |
1.利息收入 | 996791.97 |
存款利息收入 | 30900.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-94937590.65 |
股票投资收益 | -96421459.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 6261.22 |
股利收益 | 1477607.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-255826661.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1490153.35 |
减:二、费用 | 4374798.71 |
1.管理人报酬 | 3485723.57 |
2.托管费 | 697144.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188124.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-352652106.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-352652106.02 |
一、收入: | -159960652.87 |
1.利息收入 | 473658.15 |
存款利息收入 | 16228.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2014886.71 |
股票投资收益 | 1569683.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 55700.93 |
股利收益 | 389502.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-163298611.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
849413.53 |
减:二、费用 | 1773910.6 |
1.管理人报酬 | 1402621.3 |
2.托管费 | 280524.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88789.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-161734563.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-161734563.47 |
一、收入: | 57213509.89 |
1.利息收入 | 195264.48 |
存款利息收入 | 20174.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17406388.16 |
股票投资收益 | 16491966.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 128847.49 |
股利收益 | 785574.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36858601.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2753255.73 |
减:二、费用 | 1934638.15 |
1.管理人报酬 | 1487876.41 |
2.托管费 | 297575.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 148091.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55278871.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55278871.74 |
一、收入: | 35644298.71 |
1.利息收入 | 8837.3 |
存款利息收入 | 8837.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3260453.29 |
股票投资收益 | -3595149.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 334696.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
37586461.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1309452.76 |
减:二、费用 | 513246.75 |
1.管理人报酬 | 371543.91 |
2.托管费 | 74308.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 67394.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35131051.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35131051.96 |