| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.2844 | 1.37% |
| 华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.104 | 1.29% |
| 华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.1023 | 1.29% |
| 华泰柏瑞中证全指电力… | 1.2526 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5162 | 1.92% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5162 | 1.92% |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.518 | 1.91% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.536 | 1.86% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4778 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 美的集团 | 000333 | 1376800.0 | 90070256.0 | 4.44% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 1250236.0 | 54510289.6 | 2.68% |
| 紫金矿业 | 601899 | 4611000.0 | 68519460.0 | 3.37% |
| 贵州茅台 | 600519 | 104972.0 | 177874004.28 | 8.76% |
| 招商银行 | 600036 | 3465723.0 | 109100960.04 | 5.37% |
| 宁德时代 | 300750 | 739000.0 | 133648150.0 | 6.58% |
| 中国平安 | 601318 | 3013600.0 | 130066976.0 | 6.4% |
| 中信证券 | 600030 | 2732870.0 | 57909515.3 | 2.85% |
| 长江电力 | 600900 | 2740500.0 | 70595280.0 | 3.48% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 169700.0 | 51688923.0 | 2.55% |
