东吴安享量化混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
133642.65 |
| 存出保证金 |
27114.12 |
| 交易性金融资产 |
71180724.28 |
| 股票投资 |
71180724.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1151804.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4415904.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85252648.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6297608.63 |
| 应付管理人报酬 |
80357.48 |
| 应付托管费 |
13392.93 |
| 应付销售服务费 |
18370.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229013.92 |
| 负债合计 |
6638743.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117422370.65 |
| 所有者权益合计 |
78613905.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
85252648.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33442900.04 |
| 结算备付金 |
138853.43 |
| 存出保证金 |
20001.42 |
| 交易性金融资产 |
144222311.26 |
| 股票投资 |
144222311.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10105659.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
187929725.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10453926.25 |
| 应付赎回款 |
8066331.22 |
| 应付管理人报酬 |
143300.51 |
| 应付托管费 |
23883.44 |
| 应付销售服务费 |
24267.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166388.37 |
| 负债合计 |
18878097.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174564777.81 |
| 所有者权益合计 |
169051628.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
187929725.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13968672.02 |
| 结算备付金 |
263899.92 |
| 存出保证金 |
33458.64 |
| 交易性金融资产 |
96415496.13 |
| 股票投资 |
95963488.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
452008.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
981809.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111663336.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
291.7 |
| 应付赎回款 |
6984316.86 |
| 应付管理人报酬 |
142026.62 |
| 应付托管费 |
23671.09 |
| 应付销售服务费 |
22443.9 |
| 应付税费 |
1.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129266.54 |
| 负债合计 |
7302018.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94818387.78 |
| 所有者权益合计 |
104361317.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
111663336.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8095524.31 |
| 结算备付金 |
318944.21 |
| 存出保证金 |
24054.92 |
| 交易性金融资产 |
50494313.47 |
| 股票投资 |
50494313.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1492063.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1405432.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61830333.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4853822.27 |
| 应付管理人报酬 |
86379.32 |
| 应付托管费 |
14396.54 |
| 应付销售服务费 |
10366.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116958.15 |
| 负债合计 |
5081922.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45773008.15 |
| 所有者权益合计 |
56748410.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
61830333.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2193398.12 |
| 结算备付金 |
75710.77 |
| 存出保证金 |
5147.03 |
| 交易性金融资产 |
21740145.0 |
| 股票投资 |
21740145.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
719390.85 |
| 应收利息 |
261.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71281.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24805335.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1224483.93 |
| 应付管理人报酬 |
31445.04 |
| 应付托管费 |
5240.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57623.93 |
| 负债合计 |
1343954.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18264645.43 |
| 所有者权益合计 |
23461380.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
24805335.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
997093.47 |
| 结算备付金 |
1536.09 |
| 存出保证金 |
4579.36 |
| 交易性金融资产 |
8626574.02 |
| 股票投资 |
8626574.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
90.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2003.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9631876.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
300.42 |
| 应付管理人报酬 |
11472.05 |
| 应付托管费 |
1911.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32803.4 |
| 负债合计 |
47761.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6767874.81 |
| 所有者权益合计 |
9584115.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
9631876.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6010600.11 |
| 结算备付金 |
16326.83 |
| 存出保证金 |
4750.3 |
| 交易性金融资产 |
4976690.6 |
| 股票投资 |
4976690.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
747.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11009175.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
764234.06 |
| 应付赎回款 |
24031.84 |
| 应付管理人报酬 |
12746.15 |
| 应付托管费 |
2124.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177013.93 |
| 负债合计 |
996190.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7488435.32 |
| 所有者权益合计 |
10012985.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
11009175.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51787837.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
37486.43 |
| 交易性金融资产 |
6901037.52 |
| 股票投资 |
6900037.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4551.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102033.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58832946.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
308033.13 |
| 应付管理人报酬 |
72014.38 |
| 应付托管费 |
12002.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216372.13 |
| 负债合计 |
662989.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46222393.28 |
| 所有者权益合计 |
58169956.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
58832946.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22464401.87 |
| 结算备付金 |
23954.13 |
| 存出保证金 |
39092.19 |
| 交易性金融资产 |
88260355.92 |
| 股票投资 |
88260355.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4516.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1283.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110793604.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14601.64 |
| 应付管理人报酬 |
136926.31 |
| 应付托管费 |
22821.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175021.05 |
| 负债合计 |
381624.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92227509.29 |
| 所有者权益合计 |
110411979.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
110793604.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16419967.53 |
| 结算备付金 |
395827.61 |
| 存出保证金 |
27229.46 |
| 交易性金融资产 |
140748755.85 |
| 股票投资 |
140748755.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3356.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157595236.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3071.11 |
| 应付管理人报酬 |
187195.51 |
| 应付托管费 |
31199.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90663.73 |
| 负债合计 |
460293.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155559337.34 |
| 所有者权益合计 |
157134942.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
157595236.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1973227.08 |
| 结算备付金 |
181818.18 |
| 存出保证金 |
11964.54 |
| 交易性金融资产 |
132100253.96 |
| 股票投资 |
113462823.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18637430.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42954.98 |
| 应收利息 |
276662.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
494.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134587376.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6949.14 |
| 应付管理人报酬 |
176202.73 |
| 应付托管费 |
29367.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155001.48 |
| 负债合计 |
379059.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155811872.22 |
| 所有者权益合计 |
134208316.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
134587376.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4689430.11 |
| 结算备付金 |
830459.21 |
| 存出保证金 |
29188.07 |
| 交易性金融资产 |
139691569.93 |
| 股票投资 |
126100869.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13590700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12006420.82 |
| 应收利息 |
251677.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2375.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157501120.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
199663.86 |
| 应付托管费 |
33277.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
469.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168601.5 |
| 负债合计 |
417618.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155907271.91 |
| 所有者权益合计 |
157083501.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
157501120.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12024621.42 |
| 结算备付金 |
5325137.47 |
| 存出保证金 |
16271.5 |
| 交易性金融资产 |
149345146.91 |
| 股票投资 |
131701426.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17643720.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60400147.6 |
| 应收证券清算款 |
266165.7 |
| 应收利息 |
390293.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1778.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
227769563.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6923287.67 |
| 应付赎回款 |
2722.1 |
| 应付管理人报酬 |
294389.13 |
| 应付托管费 |
49064.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60005.5 |
| 负债合计 |
7386294.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202720551.97 |
| 所有者权益合计 |
220383268.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
227769563.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5479445.1 |
| 结算备付金 |
1693162.48 |
| 存出保证金 |
65362.69 |
| 交易性金融资产 |
189740575.48 |
| 股票投资 |
131998027.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57742547.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
33000000.0 |
| 应收证券清算款 |
205825.0 |
| 应收利息 |
1359680.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231544051.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10003.19 |
| 应付管理人报酬 |
278142.89 |
| 应付托管费 |
46357.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79366.63 |
| 负债合计 |
684802.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203412862.34 |
| 所有者权益合计 |
230859248.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
231544051.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2207989.98 |
| 结算备付金 |
2468848.93 |
| 存出保证金 |
98410.93 |
| 交易性金融资产 |
201852689.25 |
| 股票投资 |
134785679.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67067010.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
584.16 |
| 应收利息 |
1152376.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15128.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213796028.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6794.47 |
| 应付管理人报酬 |
180796.99 |
| 应付托管费 |
30132.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112820.32 |
| 负债合计 |
1060254.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203727208.16 |
| 所有者权益合计 |
212735773.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
213796028.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5258356.0 |
| 结算备付金 |
764741.29 |
| 存出保证金 |
60258.87 |
| 交易性金融资产 |
105042372.91 |
| 股票投资 |
75488772.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29553600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
544215.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111669944.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17745.71 |
| 应付管理人报酬 |
142495.91 |
| 应付托管费 |
23749.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130057.31 |
| 负债合计 |
721918.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107731805.2 |
| 所有者权益合计 |
110948025.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
111669944.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2779596.87 |
| 结算备付金 |
182635.81 |
| 存出保证金 |
38044.24 |
| 交易性金融资产 |
17294967.58 |
| 股票投资 |
17294967.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
183701.53 |
| 应收利息 |
765.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1884.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20481595.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
70309.27 |
| 应付管理人报酬 |
24583.79 |
| 应付托管费 |
4097.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79773.92 |
| 负债合计 |
292302.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14637137.56 |
| 所有者权益合计 |
20189292.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
20481595.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3608544.43 |
| 结算备付金 |
264894.96 |
| 存出保证金 |
72505.44 |
| 交易性金融资产 |
17969961.08 |
| 股票投资 |
17969961.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1687256.84 |
| 应收利息 |
807.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70976.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23674946.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8081.71 |
| 应付管理人报酬 |
30037.92 |
| 应付托管费 |
5006.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230021.76 |
| 负债合计 |
425148.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13312599.95 |
| 所有者权益合计 |
23249798.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
23674946.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7852586.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
57172.89 |
| 交易性金融资产 |
28401673.47 |
| 股票投资 |
28401673.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2102.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26612.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36340147.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2469270.83 |
| 应付赎回款 |
2247187.7 |
| 应付管理人报酬 |
55513.48 |
| 应付托管费 |
9252.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163444.58 |
| 负债合计 |
5112648.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16900161.23 |
| 所有者权益合计 |
31227499.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
36340147.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9058818.73 |
| 结算备付金 |
431731.75 |
| 存出保证金 |
66711.67 |
| 交易性金融资产 |
35945906.79 |
| 股票投资 |
33597056.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2348850.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13025.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
314877.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45831072.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
237441.78 |
| 应付管理人报酬 |
59262.32 |
| 应付托管费 |
9877.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340088.43 |
| 负债合计 |
836801.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37662102.44 |
| 所有者权益合计 |
44994270.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
45831072.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20880826.1 |
| 结算备付金 |
192652.38 |
| 存出保证金 |
95909.59 |
| 交易性金融资产 |
39103546.23 |
| 股票投资 |
39103546.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3620.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2864.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60279419.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1967103.77 |
| 应付赎回款 |
273847.96 |
| 应付管理人报酬 |
70380.14 |
| 应付托管费 |
11730.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189393.15 |
| 负债合计 |
2672848.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57974513.5 |
| 所有者权益合计 |
57606570.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
60279419.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12673479.21 |
| 结算备付金 |
582189.48 |
| 存出保证金 |
136003.77 |
| 交易性金融资产 |
68478107.18 |
| 股票投资 |
68478107.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6660182.52 |
| 应收利息 |
3114.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40053.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88573129.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
136935.82 |
| 应付管理人报酬 |
110617.16 |
| 应付托管费 |
18436.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280404.89 |
| 负债合计 |
918444.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88995696.24 |
| 所有者权益合计 |
87654685.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
88573129.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20777168.64 |
| 结算备付金 |
507506.57 |
| 存出保证金 |
81304.9 |
| 交易性金融资产 |
80000651.62 |
| 股票投资 |
80000651.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
640995.12 |
| 应收利息 |
2771.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
160981.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102171379.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4990086.21 |
| 应付赎回款 |
139333.97 |
| 应付管理人报酬 |
125661.25 |
| 应付托管费 |
20943.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188892.94 |
| 负债合计 |
5799954.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106030640.97 |
| 所有者权益合计 |
96371424.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
102171379.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21879288.05 |
| 结算备付金 |
114621.52 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
81338612.71 |
| 股票投资 |
81338612.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6230203.08 |
| 应收利息 |
6005.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7700.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110576430.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
265264.85 |
| 应付管理人报酬 |
177980.26 |
| 应付托管费 |
29663.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380505.2 |
| 负债合计 |
915898.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127583083.71 |
| 所有者权益合计 |
109660532.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
110576430.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36509566.69 |
| 结算备付金 |
16171.18 |
| 存出保证金 |
773383.68 |
| 交易性金融资产 |
125946900.48 |
| 股票投资 |
125946900.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6295.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54626.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163306944.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
103680.49 |
| 应付管理人报酬 |
202961.79 |
| 应付托管费 |
33826.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193994.34 |
| 负债合计 |
554440.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185811819.59 |
| 所有者权益合计 |
162752503.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
163306944.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33077759.83 |
| 结算备付金 |
445751.15 |
| 存出保证金 |
272946.39 |
| 交易性金融资产 |
129631070.69 |
| 股票投资 |
129631070.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6787.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
395.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163434710.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
93916.91 |
| 应付管理人报酬 |
220317.29 |
| 应付托管费 |
36719.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390279.69 |
| 负债合计 |
825876.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195231918.2 |
| 所有者权益合计 |
162608834.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
163434710.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57742676.26 |
| 结算备付金 |
13760.49 |
| 存出保证金 |
185471.83 |
| 交易性金融资产 |
169102592.47 |
| 股票投资 |
169102592.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10401.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43063.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
227097966.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
490938.9 |
| 应付管理人报酬 |
272593.64 |
| 应付托管费 |
45432.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194914.02 |
| 负债合计 |
1191625.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
218365621.77 |
| 所有者权益合计 |
225906340.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
227097966.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26841453.57 |
| 结算备付金 |
734609.38 |
| 存出保证金 |
319509.65 |
| 交易性金融资产 |
201218300.81 |
| 股票投资 |
201218300.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
578542.79 |
| 应收利息 |
4677.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
950482.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
230647576.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
146673.87 |
| 应付管理人报酬 |
300477.77 |
| 应付托管费 |
50079.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260552.78 |
| 负债合计 |
977020.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212574204.67 |
| 所有者权益合计 |
229670556.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
230647576.95 |
