| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双动力混合C | 0.516 | 5.52% |
| 东吴双动力混合A | 0.5181 | 5.52% |
| 东吴多策略混合A | 1.7536 | 5.49% |
| 东吴多策略混合C | 1.731 | 5.49% |
| 东吴移动互联混合A | 2.5915 | 3.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东吴增鑫宝货币B | 0.4753 | 1.83% |
| 东吴增鑫宝货币C | 0.4753 | 1.83% |
| 东吴货币B | 0.4451 | 1.76% |
| 东吴货币C | 0.4447 | 1.76% |
| 东吴增鑫宝货币D | 0.4093 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -52913974.24 |
| 1.利息收入 | 39077.42 |
| 存款利息收入 | 39077.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39470772.33 |
| 股票投资收益 | -40303714.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 186868.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 646073.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14843886.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1361607.24 |
| 减：二、费用 | 2085944.2 |
| 1.管理人报酬 | 1406955.85 |
| 2.托管费 | 234492.74 |
| 3.销售服务费 | 251117.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193378.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54999918.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54999918.44 |
| 一、收入： | -10514386.01 |
| 1.利息收入 | 20544.57 |
| 存款利息收入 | 20544.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4085559.23 |
| 股票投资收益 | -4684619.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 186868.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 412191.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7185903.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
736531.69 |
| 减：二、费用 | 1123647.45 |
| 1.管理人报酬 | 775526.46 |
| 2.托管费 | 129254.42 |
| 3.销售服务费 | 116589.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102276.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11638033.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11638033.46 |
| 一、收入： | -15935873.92 |
| 1.利息收入 | 35307.03 |
| 存款利息收入 | 35307.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3711504.02 |
| 股票投资收益 | -4006930.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13948.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 281478.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14152404.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1892727.15 |
| 减：二、费用 | 1407694.38 |
| 1.管理人报酬 | 1023452.15 |
| 2.托管费 | 170575.41 |
| 3.销售服务费 | 125879.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87787.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17343568.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17343568.3 |
| 一、收入： | 3112772.6 |
| 1.利息收入 | 14119.03 |
| 存款利息收入 | 14119.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1461999.04 |
| 股票投资收益 | -1678876.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13887.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 202989.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3623711.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
936941.39 |
| 减：二、费用 | 441279.96 |
| 1.管理人报酬 | 312933.02 |
| 2.托管费 | 52155.55 |
| 3.销售服务费 | 33537.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42654.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2671492.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2671492.64 |
| 一、收入： | 692347.68 |
| 1.利息收入 | 6208.99 |
| 存款利息收入 | 6208.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
173422.46 |
| 股票投资收益 | 104920.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68501.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
387195.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125520.87 |
| 减：二、费用 | 398263.33 |
| 1.管理人报酬 | 171445.44 |
| 2.托管费 | 28574.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 112643.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
294084.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
294084.35 |
| 一、收入： | 749881.3 |
| 1.利息收入 | 2664.17 |
| 存款利息收入 | 2664.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
234125.37 |
| 股票投资收益 | 190163.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43962.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
511522.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1569.18 |
| 减：二、费用 | 167569.58 |
| 1.管理人报酬 | 69467.86 |
| 2.托管费 | 11577.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43912.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42611.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
582311.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
582311.72 |
| 一、收入： | 7352206.66 |
| 1.利息收入 | 74425.88 |
| 存款利息收入 | 74417.54 |
| 债券利息收入 | 8.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14493559.78 |
| 股票投资收益 | 14445182.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11615.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36762.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7398230.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182451.47 |
| 减：二、费用 | 1514648.47 |
| 1.管理人报酬 | 689291.42 |
| 2.托管费 | 114881.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 495796.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214679.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5837558.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5837558.19 |
| 一、收入： | 6213084.49 |
| 1.利息收入 | 60189.34 |
| 存款利息收入 | 60188.99 |
| 债券利息收入 | 0.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12149209.0 |
| 股票投资收益 | 12131453.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17691.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6113294.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116980.2 |
| 减：二、费用 | 1210184.0 |
| 1.管理人报酬 | 576756.73 |
| 2.托管费 | 96126.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 422391.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114909.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5002900.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5002900.49 |
| 一、收入： | 51684427.17 |
| 1.利息收入 | 288532.77 |
| 存款利息收入 | 210475.78 |
| 债券利息收入 | 78056.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14238306.9 |
| 股票投资收益 | 12035301.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 146116.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2056889.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37078474.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79112.87 |
| 减：二、费用 | 3708265.28 |
| 1.管理人报酬 | 2179590.46 |
| 2.托管费 | 363265.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 952235.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213174.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47976161.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47976161.89 |
| 一、收入： | 25090457.29 |
| 1.利息收入 | 148969.77 |
| 存款利息收入 | 70947.84 |
| 债券利息收入 | 78021.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17419042.25 |
| 股票投资收益 | -18518294.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129983.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 969269.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42359424.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1105.06 |
| 减：二、费用 | 1875757.31 |
| 1.管理人报酬 | 1137365.41 |
| 2.托管费 | 189561.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 438914.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109916.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23214699.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23214699.98 |
| 一、收入： | -30391003.47 |
| 1.利息收入 | 906483.0 |
| 存款利息收入 | 69376.7 |
| 债券利息收入 | 515709.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17674655.59 |
| 股票投资收益 | 15211287.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24350.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2439018.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49005037.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32895.15 |
| 减：二、费用 | 3573225.08 |
| 1.管理人报酬 | 2373199.65 |
| 2.托管费 | 395533.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 429413.28 |
| 5.利息支出 | 1828.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1828.84 |
| 6.其他费用 | 372806.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33964228.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33964228.55 |
| 一、收入： | -9201114.21 |
| 1.利息收入 | 530481.47 |
| 存款利息收入 | 38958.38 |
| 债券利息收入 | 274555.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24612089.52 |
| 股票投资收益 | 23149629.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21610.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1440849.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34376284.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32599.29 |
| 减：二、费用 | 1976546.31 |
| 1.管理人报酬 | 1272472.74 |
| 2.托管费 | 212078.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 308941.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182749.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11177660.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11177660.52 |
| 一、收入： | 46054270.9 |
| 1.利息收入 | 3041759.22 |
| 存款利息收入 | 99971.66 |
| 债券利息收入 | 1909238.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23879457.23 |
| 股票投资收益 | 20520183.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98499.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3260773.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19131843.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1211.0 |
| 减：二、费用 | 4841904.95 |
| 1.管理人报酬 | 2950696.7 |
| 2.托管费 | 491782.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1177760.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221665.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41212365.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41212365.95 |
| 一、收入： | 20934359.5 |
| 1.利息收入 | 1133128.63 |
| 存款利息收入 | 30508.95 |
| 债券利息收入 | 932133.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11109345.0 |
| 股票投资收益 | 9234705.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 953.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1873685.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8691345.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
540.54 |
| 减：二、费用 | 2473478.47 |
| 1.管理人报酬 | 1154971.47 |
| 2.托管费 | 192495.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1015319.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110692.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18460881.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18460881.03 |
| 一、收入： | 2975264.0 |
| 1.利息收入 | 374776.41 |
| 存款利息收入 | 12706.68 |
| 债券利息收入 | 344989.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
542300.31 |
| 股票投资收益 | 537360.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4940.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2057976.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210.31 |
| 减：二、费用 | 1024094.07 |
| 1.管理人报酬 | 409619.58 |
| 2.托管费 | 68269.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 510117.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 36086.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1951169.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1951169.93 |
| 一、收入： | -252479.45 |
| 1.利息收入 | 1382446.45 |
| 存款利息收入 | 750607.96 |
| 债券利息收入 | 89101.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4826819.27 |
| 股票投资收益 | -4900567.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73748.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2186001.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5377894.67 |
| 减：二、费用 | 3282107.01 |
| 1.管理人报酬 | 1710899.14 |
| 2.托管费 | 285149.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1118085.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167972.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3534586.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3534586.46 |
| 一、收入： | -4166955.5 |
| 1.利息收入 | 19919.63 |
| 存款利息收入 | 19919.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4820380.95 |
| 股票投资收益 | -4882224.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61843.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
631722.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1782.85 |
| 减：二、费用 | 680631.39 |
| 1.管理人报酬 | 150504.63 |
| 2.托管费 | 25084.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 420785.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84257.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4847586.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4847586.89 |
| 一、收入： | 21777207.17 |
| 1.利息收入 | 51844.93 |
| 存款利息收入 | 49598.17 |
| 债券利息收入 | 2246.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24380555.03 |
| 股票投资收益 | 24045981.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 175342.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 159231.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2732053.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76861.01 |
| 减：二、费用 | 2211186.46 |
| 1.管理人报酬 | 544302.56 |
| 2.托管费 | 90717.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1267500.42 |
| 5.利息支出 | 200.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 200.35 |
| 6.其他费用 | 308466.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19566020.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19566020.71 |
| 一、收入： | 23408412.14 |
| 1.利息收入 | 30350.87 |
| 存款利息收入 | 28176.18 |
| 债券利息收入 | 2174.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29609695.89 |
| 股票投资收益 | 29308810.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 147614.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 153270.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6295274.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63639.43 |
| 减：二、费用 | 1224162.1 |
| 1.管理人报酬 | 368544.09 |
| 2.托管费 | 61424.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 624915.49 |
| 5.利息支出 | 200.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 200.35 |
| 6.其他费用 | 169078.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22184250.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22184250.04 |
| 一、收入： | 15937975.03 |
| 1.利息收入 | 104515.14 |
| 存款利息收入 | 103048.35 |
| 债券利息收入 | 1466.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17771330.99 |
| 股票投资收益 | 17139586.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 388941.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 242803.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1958440.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20569.04 |
| 减：二、费用 | 2712230.62 |
| 1.管理人报酬 | 885285.76 |
| 2.托管费 | 147547.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1320404.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 358993.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13225744.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13225744.41 |
| 一、收入： | 5083723.85 |
| 1.利息收入 | 59642.21 |
| 存款利息收入 | 59642.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9258927.36 |
| 股票投资收益 | 9039669.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 219257.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4243763.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8917.93 |
| 减：二、费用 | 1523571.14 |
| 1.管理人报酬 | 489526.21 |
| 2.托管费 | 81587.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 754261.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198195.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3560152.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3560152.71 |
| 一、收入： | 19513007.91 |
| 1.利息收入 | 134473.4 |
| 存款利息收入 | 134473.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7995626.1 |
| 股票投资收益 | 7292613.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 703012.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11359526.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23382.04 |
| 减：二、费用 | 4127224.07 |
| 1.管理人报酬 | 1532481.51 |
| 2.托管费 | 255413.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1940037.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 399291.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15385783.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15385783.84 |
| 一、收入： | 8692340.94 |
| 1.利息收入 | 67008.73 |
| 存款利息收入 | 67008.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
945269.71 |
| 股票投资收益 | 511708.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 433561.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7667575.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12486.73 |
| 减：二、费用 | 1880056.84 |
| 1.管理人报酬 | 820225.56 |
| 2.托管费 | 136704.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 724877.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198249.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6812284.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6812284.1 |
| 一、收入： | 7935658.25 |
| 1.利息收入 | 256471.27 |
| 存款利息收入 | 241651.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15496397.7 |
| 股票投资收益 | -16813807.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1317409.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23119464.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56120.07 |
| 减：二、费用 | 3470363.42 |
| 1.管理人报酬 | 2435175.02 |
| 2.托管费 | 405862.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 230148.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 399177.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4465294.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4465294.83 |
| 一、收入： | 10208049.64 |
| 1.利息收入 | 121427.06 |
| 存款利息收入 | 121427.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1261628.46 |
| 股票投资收益 | -2221372.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 959743.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11331778.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16472.45 |
| 减：二、费用 | 1709642.6 |
| 1.管理人报酬 | 1234973.6 |
| 2.托管费 | 205828.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65096.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203743.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8498407.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8498407.04 |
| 一、收入： | -44980445.08 |
| 1.利息收入 | 327970.71 |
| 存款利息收入 | 327970.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3298072.75 |
| 股票投资收益 | 2542586.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 755486.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48861482.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254993.95 |
| 减：二、费用 | 4548262.39 |
| 1.管理人报酬 | 3106732.58 |
| 2.托管费 | 517788.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 514966.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 408775.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49528707.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49528707.47 |
| 一、收入： | -7067546.04 |
| 1.利息收入 | 176935.53 |
| 存款利息收入 | 176935.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4742988.4 |
| 股票投资收益 | 4092179.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 650809.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12121553.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134083.65 |
| 减：二、费用 | 2395225.76 |
| 1.管理人报酬 | 1612646.68 |
| 2.托管费 | 268774.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 310997.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202807.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9462771.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9462771.8 |
| 一、收入： | 54769428.03 |
| 1.利息收入 | 815931.35 |
| 存款利息收入 | 657596.73 |
| 债券利息收入 | 6849.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33737546.04 |
| 股票投资收益 | 33643850.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18695.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19767558.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
448392.63 |
| 减：二、费用 | 4463014.48 |
| 1.管理人报酬 | 2663883.43 |
| 2.托管费 | 443980.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1090920.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264229.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50306413.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50306413.55 |
