名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时沪港深成长企业 | 1.114 | 1.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5314 | 1.96% |
博时合鑫货币B | 0.5273 | 1.95% |
博时合惠货币B | 0.5205 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.519 | 1.92% |
博时现金宝货币B | 0.538 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -25265727.14 |
1.利息收入 | 4818.05 |
存款利息收入 | 4818.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24041560.17 |
股票投资收益 | -24531834.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 44111.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 446163.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1154890.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-74094.1 |
减:二、费用 | 776551.62 |
1.管理人报酬 | 389598.11 |
2.托管费 | 77919.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 309033.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26042278.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26042278.76 |
一、收入: | -6332535.77 |
1.利息收入 | 2267.28 |
存款利息收入 | 2267.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3560269.15 |
股票投资收益 | -3981901.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 421631.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2731815.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-42718.24 |
减:二、费用 | 333274.75 |
1.管理人报酬 | 149230.8 |
2.托管费 | 29846.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154197.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6665810.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6665810.52 |
一、收入: | -311103.46 |
1.利息收入 | 171138.3 |
存款利息收入 | 136377.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4774164.64 |
股票投资收益 | 4774164.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5215323.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-41082.63 |
减:二、费用 | 378328.56 |
1.管理人报酬 | 230458.89 |
2.托管费 | 46091.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101777.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-689432.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-689432.02 |