| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.6972 | 4.17% |
| 中邮价值精选混合C | 0.8164 | 3.09% |
| 中邮价值精选混合A | 0.8243 | 3.09% |
| 中邮核心科技创新灵活… | 1.11 | 2.97% |
| 中邮未来新蓝筹灵活配… | 2.523 | 2.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5101 | 1.88% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4979 | 1.82% |
| 中邮货币A | 0.7626 | 1.81% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4838 | 1.77% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4732 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1404787.25 |
| 1.利息收入 | 28364.88 |
| 存款利息收入 | 28364.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2883585.43 |
| 股票投资收益 | -3895251.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7982.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1003683.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1408017.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42416.02 |
| 减：二、费用 | 1184365.31 |
| 1.管理人报酬 | 489843.72 |
| 2.托管费 | 163281.15 |
| 3.销售服务费 | 163427.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 367812.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2589152.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2589152.56 |
| 一、收入： | 4437555.8 |
| 1.利息收入 | 17930.0 |
| 存款利息收入 | 17930.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2594288.8 |
| 股票投资收益 | 1832922.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 761366.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1784997.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40339.11 |
| 减：二、费用 | 687320.99 |
| 1.管理人报酬 | 297019.04 |
| 2.托管费 | 99006.26 |
| 3.销售服务费 | 107043.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184252.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3750234.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3750234.81 |
| 一、收入： | -15647803.1 |
| 1.利息收入 | 26497.22 |
| 存款利息收入 | 26497.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12993323.02 |
| 股票投资收益 | -13721571.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 728248.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2841079.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160102.52 |
| 减：二、费用 | 970857.97 |
| 1.管理人报酬 | 420129.93 |
| 2.托管费 | 140043.34 |
| 3.销售服务费 | 109609.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 301074.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16618661.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16618661.07 |
| 一、收入： | -1395157.09 |
| 1.利息收入 | 8919.82 |
| 存款利息收入 | 8919.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2900273.65 |
| 股票投资收益 | -3444034.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 543760.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1439007.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57189.65 |
| 减：二、费用 | 321470.73 |
| 1.管理人报酬 | 121732.35 |
| 2.托管费 | 40577.47 |
| 3.销售服务费 | 10147.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149013.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1716627.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1716627.82 |
| 一、收入： | 5696728.96 |
| 1.利息收入 | 13481.87 |
| 存款利息收入 | 13481.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6773081.71 |
| 股票投资收益 | 6143610.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 629471.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1115533.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25698.82 |
| 减：二、费用 | 1304602.42 |
| 1.管理人报酬 | 242454.36 |
| 2.托管费 | 80818.06 |
| 3.销售服务费 | 7847.16 |
| 4.交易费用 | 676482.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 297000.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4392126.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4392126.54 |
| 一、收入： | 1505614.52 |
| 1.利息收入 | 4990.97 |
| 存款利息收入 | 4990.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2318756.79 |
| 股票投资收益 | 1990359.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 328397.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-826598.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8465.42 |
| 减：二、费用 | 572944.74 |
| 1.管理人报酬 | 94398.44 |
| 2.托管费 | 31466.17 |
| 3.销售服务费 | 2526.47 |
| 4.交易费用 | 297082.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147471.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
932669.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
932669.78 |
| 一、收入： | 11734533.12 |
| 1.利息收入 | 14041.64 |
| 存款利息收入 | 14041.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10947708.47 |
| 股票投资收益 | 10532424.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 415283.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
761952.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10830.54 |
| 减：二、费用 | 1088565.41 |
| 1.管理人报酬 | 224489.08 |
| 2.托管费 | 74829.65 |
| 3.销售服务费 | 4093.05 |
| 4.交易费用 | 489233.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 295920.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10645967.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10645967.71 |
| 一、收入： | 6263532.44 |
| 1.利息收入 | 8575.82 |
| 存款利息收入 | 8575.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3845148.71 |
| 股票投资收益 | 3559431.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 285716.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2402759.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7048.58 |
| 减：二、费用 | 500062.11 |
| 1.管理人报酬 | 111900.19 |
| 2.托管费 | 37300.03 |
| 3.销售服务费 | 1886.02 |
| 4.交易费用 | 201427.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147548.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5763470.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5763470.33 |
| 一、收入： | 895537.44 |
| 1.利息收入 | 338.39 |
| 存款利息收入 | 338.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
971526.74 |
| 股票投资收益 | 973296.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -1769.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76359.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32.02 |
| 减：二、费用 | 145796.4 |
| 1.管理人报酬 | 4102.24 |
| 2.托管费 | 1367.41 |
| 3.销售服务费 | 0.01 |
| 4.交易费用 | 89464.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50862.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
749741.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
749741.04 |
| 一、收入： | 8012349.07 |
| 1.利息收入 | 26478.95 |
| 存款利息收入 | 26478.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4414990.03 |
| 股票投资收益 | 3840063.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 574926.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3502771.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68108.96 |
| 减：二、费用 | 1274093.94 |
| 1.管理人报酬 | 375608.89 |
| 2.托管费 | 75121.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 560034.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263328.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6738255.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6738255.13 |
| 一、收入： | 5544035.94 |
| 1.利息收入 | 10842.53 |
| 存款利息收入 | 10842.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2577811.03 |
| 股票投资收益 | 2205147.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 372663.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2945641.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9741.03 |
| 减：二、费用 | 693581.42 |
| 1.管理人报酬 | 186113.28 |
| 2.托管费 | 37222.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 318691.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151553.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4850454.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4850454.52 |
| 一、收入： | -23067754.64 |
| 1.利息收入 | 52980.39 |
| 存款利息收入 | 52980.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18047308.29 |
| 股票投资收益 | -19161166.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1113858.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5087155.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13728.67 |
| 减：二、费用 | 1573077.48 |
| 1.管理人报酬 | 771397.13 |
| 2.托管费 | 154279.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 323950.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 323450.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24640832.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24640832.12 |
| 一、收入： | -10559758.76 |
| 1.利息收入 | 27727.57 |
| 存款利息收入 | 27727.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2734322.52 |
| 股票投资收益 | 1949513.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 784809.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13326715.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4906.89 |
| 减：二、费用 | 711848.68 |
| 1.管理人报酬 | 417826.41 |
| 2.托管费 | 83565.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49334.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161122.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11271607.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11271607.44 |
| 一、收入： | 16934857.61 |
| 1.利息收入 | 2065669.18 |
| 存款利息收入 | 1831876.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3224122.43 |
| 股票投资收益 | -2937460.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6161582.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3247051.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8398014.14 |
| 减：二、费用 | 18409698.26 |
| 1.管理人报酬 | 5142669.06 |
| 2.托管费 | 1028533.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11878157.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360338.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1474840.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1474840.65 |
| 一、收入： | 11355531.81 |
| 1.利息收入 | 1824697.39 |
| 存款利息收入 | 1590904.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-735317.05 |
| 股票投资收益 | -2574467.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1839150.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7015944.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3250207.01 |
| 减：二、费用 | 8610703.8 |
| 1.管理人报酬 | 2685584.24 |
| 2.托管费 | 537116.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5210019.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177983.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2744828.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2744828.01 |
| 一、收入： | -13208201.12 |
| 1.利息收入 | 73783.93 |
| 存款利息收入 | 73783.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1737610.06 |
| 股票投资收益 | -2685968.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 948358.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11590893.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46518.37 |
| 减：二、费用 | 2155316.86 |
| 1.管理人报酬 | 1204597.47 |
| 2.托管费 | 240919.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 351577.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 358222.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15363517.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15363517.98 |
| 一、收入： | -16179189.63 |
| 1.利息收入 | 44232.15 |
| 存款利息收入 | 44232.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1212464.64 |
| 股票投资收益 | -1898665.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 686200.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15033519.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22562.76 |
| 减：二、费用 | 1010296.84 |
| 1.管理人报酬 | 587386.43 |
| 2.托管费 | 117477.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 124284.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181148.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17189486.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17189486.47 |
| 一、收入： | 23020652.8 |
| 1.利息收入 | 50778.36 |
| 存款利息收入 | 50778.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20260614.87 |
| 股票投资收益 | 19610476.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 650138.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2422304.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
286955.22 |
| 减：二、费用 | 1823192.45 |
| 1.管理人报酬 | 829252.0 |
| 2.托管费 | 165850.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 420352.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 407737.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21197460.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21197460.35 |
| 一、收入： | 31774891.54 |
| 1.利息收入 | 21240.42 |
| 存款利息收入 | 21240.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19708002.07 |
| 股票投资收益 | 19311574.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 396427.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11900649.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144999.93 |
| 减：二、费用 | 859782.42 |
| 1.管理人报酬 | 371639.93 |
| 2.托管费 | 74328.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 210209.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203605.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30915109.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30915109.12 |
| 一、收入： | 12360058.37 |
| 1.利息收入 | 19646.63 |
| 存款利息收入 | 19646.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5450492.57 |
| 股票投资收益 | 4974576.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 475915.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6844216.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45702.32 |
| 减：二、费用 | 1041636.46 |
| 1.管理人报酬 | 336577.83 |
| 2.托管费 | 67315.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 222586.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 415156.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11318421.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11318421.91 |
| 一、收入： | 298065.25 |
| 1.利息收入 | 8247.9 |
| 存款利息收入 | 8247.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
740028.49 |
| 股票投资收益 | 431212.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 308815.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-458370.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8159.0 |
| 减：二、费用 | 597945.59 |
| 1.管理人报酬 | 146210.4 |
| 2.托管费 | 29242.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 98515.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 323977.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-299880.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-299880.34 |
| 一、收入： | 6164392.69 |
| 1.利息收入 | 20285.42 |
| 存款利息收入 | 20001.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5034228.33 |
| 股票投资收益 | 4598521.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 435706.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1059347.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50531.42 |
| 减：二、费用 | 1421278.54 |
| 1.管理人报酬 | 338021.58 |
| 2.托管费 | 67604.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 311661.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 703991.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4743114.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4743114.15 |
| 一、收入： | 488504.5 |
| 1.利息收入 | 11909.23 |
| 存款利息收入 | 11909.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3409359.39 |
| 股票投资收益 | 3127510.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 281848.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2969910.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37146.73 |
| 减：二、费用 | 749376.87 |
| 1.管理人报酬 | 194022.92 |
| 2.托管费 | 38804.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 170958.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 345590.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-260872.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-260872.37 |
| 一、收入： | 7569603.68 |
| 1.利息收入 | 134483.75 |
| 存款利息收入 | 110945.28 |
| 债券利息收入 | 11.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4026261.93 |
| 股票投资收益 | 3331685.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4678.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 689897.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3167292.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241565.75 |
| 减：二、费用 | 2674159.08 |
| 1.管理人报酬 | 759884.74 |
| 2.托管费 | 151976.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1019446.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 742851.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4895444.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4895444.6 |
| 一、收入： | 9683187.88 |
| 1.利息收入 | 118935.99 |
| 存款利息收入 | 95397.52 |
| 债券利息收入 | 11.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11994467.3 |
| 股票投资收益 | 11579811.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4678.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 409976.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2635944.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205728.73 |
| 减：二、费用 | 1672349.62 |
| 1.管理人报酬 | 487479.65 |
| 2.托管费 | 97495.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 718456.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 368917.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8010838.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8010838.26 |
