中邮中证500指数增强A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
199841.72 |
| 存出保证金 |
14499.2 |
| 交易性金融资产 |
53401321.7 |
| 股票投资 |
53401321.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
724292.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29330.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58137356.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
535018.27 |
| 应付赎回款 |
151632.46 |
| 应付管理人报酬 |
29539.29 |
| 应付托管费 |
9846.45 |
| 应付销售服务费 |
8286.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
471199.39 |
| 负债合计 |
1205522.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53597224.08 |
| 所有者权益合计 |
56931833.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
58137356.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4688916.35 |
| 结算备付金 |
412708.18 |
| 存出保证金 |
29456.21 |
| 交易性金融资产 |
67753023.1 |
| 股票投资 |
67753023.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1143551.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57183.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74084838.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1023106.0 |
| 应付赎回款 |
228233.58 |
| 应付管理人报酬 |
35897.55 |
| 应付托管费 |
11965.85 |
| 应付销售服务费 |
11316.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
691002.47 |
| 负债合计 |
2001522.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61470271.01 |
| 所有者权益合计 |
72083315.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
74084838.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8984220.81 |
| 结算备付金 |
445639.72 |
| 存出保证金 |
40355.91 |
| 交易性金融资产 |
108423571.34 |
| 股票投资 |
108423571.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
649937.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
763557.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119307282.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1650811.83 |
| 应付赎回款 |
424467.89 |
| 应付管理人报酬 |
56553.13 |
| 应付托管费 |
18851.04 |
| 应付销售服务费 |
21351.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
763109.69 |
| 负债合计 |
2935144.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100225129.17 |
| 所有者权益合计 |
116372137.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
119307282.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4742620.1 |
| 结算备付金 |
274820.88 |
| 存出保证金 |
21303.87 |
| 交易性金融资产 |
53226940.22 |
| 股票投资 |
53226940.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2373303.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60638989.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
962029.97 |
| 应付赎回款 |
1140092.32 |
| 应付管理人报酬 |
25161.61 |
| 应付托管费 |
8387.22 |
| 应付销售服务费 |
3258.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
453142.07 |
| 负债合计 |
2592071.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43199565.27 |
| 所有者权益合计 |
58046917.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
60638989.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2693336.09 |
| 结算备付金 |
7061.12 |
| 存出保证金 |
13003.22 |
| 交易性金融资产 |
30719455.74 |
| 股票投资 |
30719455.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
266.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
263346.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33696468.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
296660.99 |
| 应付管理人报酬 |
16356.76 |
| 应付托管费 |
5452.24 |
| 应付销售服务费 |
855.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286417.03 |
| 负债合计 |
676063.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22561806.47 |
| 所有者权益合计 |
33020405.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
33696468.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2085102.7 |
| 结算备付金 |
180178.31 |
| 存出保证金 |
7628.66 |
| 交易性金融资产 |
30424510.68 |
| 股票投资 |
30424510.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
165194.87 |
| 应收利息 |
276.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
89466.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32952358.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
179736.14 |
| 应付管理人报酬 |
15724.61 |
| 应付托管费 |
5241.51 |
| 应付销售服务费 |
598.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241048.01 |
| 负债合计 |
531115.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23977823.16 |
| 所有者权益合计 |
32421243.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
32952358.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2032178.18 |
| 结算备付金 |
128645.86 |
| 存出保证金 |
7864.37 |
| 交易性金融资产 |
33683039.57 |
| 股票投资 |
33683039.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
198216.15 |
| 应收利息 |
286.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7279.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36057510.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
74866.22 |
| 应付管理人报酬 |
18180.44 |
| 应付托管费 |
6060.15 |
| 应付销售服务费 |
341.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
336417.03 |
| 负债合计 |
537999.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26837735.89 |
| 所有者权益合计 |
35519511.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
36057510.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2745294.92 |
| 结算备付金 |
31779.19 |
| 存出保证金 |
21056.46 |
| 交易性金融资产 |
36390067.31 |
| 股票投资 |
36390067.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15301.45 |
| 应收利息 |
244.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90960.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39294704.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27.3 |
| 应付赎回款 |
138059.79 |
| 应付管理人报酬 |
18929.98 |
| 应付托管费 |
6309.99 |
| 应付销售服务费 |
352.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
391170.83 |
| 负债合计 |
648961.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32944331.43 |
| 所有者权益合计 |
38645743.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
39294704.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2437952.07 |
| 结算备付金 |
7296.19 |
| 存出保证金 |
4483.49 |
| 交易性金融资产 |
34202886.34 |
| 股票投资 |
34202886.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
193201.44 |
| 应收利息 |
474.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24602.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36870897.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
135412.01 |
| 应付赎回款 |
64797.6 |
| 应付管理人报酬 |
28037.55 |
| 应付托管费 |
6154.47 |
| 应付销售服务费 |
0.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356417.03 |
| 负债合计 |
693759.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35878411.57 |
| 所有者权益合计 |
36177138.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
36870897.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2173998.72 |
| 结算备付金 |
7296.19 |
| 存出保证金 |
4483.49 |
| 交易性金融资产 |
33230801.49 |
| 股票投资 |
33230801.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
545810.03 |
| 应收利息 |
136.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35962526.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
111790.68 |
| 应付管理人报酬 |
23935.31 |
| 应付托管费 |
4787.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305797.55 |
| 负债合计 |
494414.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35919375.85 |
| 所有者权益合计 |
35468112.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
35962526.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2370144.23 |
| 结算备付金 |
60433.34 |
| 存出保证金 |
27305.95 |
| 交易性金融资产 |
36098174.79 |
| 股票投资 |
36098174.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
476.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29929.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38586464.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
70665.11 |
| 应付管理人报酬 |
30832.92 |
| 应付托管费 |
6166.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
316260.86 |
| 负债合计 |
539340.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41011569.43 |
| 所有者权益合计 |
38047123.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
38586464.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4474962.69 |
| 结算备付金 |
5763.64 |
| 存出保证金 |
3893.96 |
| 交易性金融资产 |
30706764.71 |
| 股票投资 |
30706764.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6102633.63 |
| 应收利息 |
958.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20058.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41315035.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8414623.49 |
| 应付管理人报酬 |
53492.4 |
| 应付托管费 |
10698.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362252.27 |
| 负债合计 |
8992698.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39990227.49 |
| 所有者权益合计 |
32322337.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
41315035.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7545430.25 |
| 结算备付金 |
4206.19 |
| 存出保证金 |
4035.41 |
| 交易性金融资产 |
69086139.22 |
| 股票投资 |
69086139.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1329.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33848.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76674988.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
155489.61 |
| 应付管理人报酬 |
65402.74 |
| 应付托管费 |
13080.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285992.44 |
| 负债合计 |
530333.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77761686.94 |
| 所有者权益合计 |
76144654.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
76674988.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6397884.91 |
| 结算备付金 |
12750.3 |
| 存出保证金 |
55499.5 |
| 交易性金融资产 |
82958486.83 |
| 股票投资 |
82958486.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1392.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28702.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89454715.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
83098.49 |
| 应付管理人报酬 |
75455.88 |
| 应付托管费 |
15091.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346612.6 |
| 负债合计 |
535426.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78995628.04 |
| 所有者权益合计 |
88919288.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
89454715.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
409232367.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2353.54 |
| 交易性金融资产 |
3325316466.09 |
| 股票投资 |
3325316466.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
548537717.51 |
| 应收利息 |
1359606.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4284448510.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
63902364.88 |
| 应付管理人报酬 |
2211871.54 |
| 应付托管费 |
442374.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
621545.23 |
| 负债合计 |
71215618.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3800724754.24 |
| 所有者权益合计 |
4213232892.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
4284448510.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7825805.66 |
| 结算备付金 |
224556.14 |
| 存出保证金 |
3726.85 |
| 交易性金融资产 |
108178133.12 |
| 股票投资 |
108178133.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1601.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20651.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116254474.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
700.9 |
| 应付赎回款 |
7313.79 |
| 应付管理人报酬 |
100043.21 |
| 应付托管费 |
20008.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
306438.46 |
| 负债合计 |
533210.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69362668.12 |
| 所有者权益合计 |
115721263.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
116254474.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11896612.25 |
| 结算备付金 |
139233.13 |
| 存出保证金 |
53172.43 |
| 交易性金融资产 |
119361927.82 |
| 股票投资 |
119361927.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2230.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38218.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131491395.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1278386.92 |
| 应付管理人报酬 |
105117.71 |
| 应付托管费 |
21023.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320395.62 |
| 负债合计 |
1755730.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78629067.91 |
| 所有者权益合计 |
129735664.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
131491395.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6064212.77 |
| 结算备付金 |
28784.73 |
| 存出保证金 |
40678.56 |
| 交易性金融资产 |
77008666.01 |
| 股票投资 |
77008666.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1228.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79393.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83222964.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
264293.42 |
| 应付管理人报酬 |
75720.95 |
| 应付托管费 |
15144.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272185.62 |
| 负债合计 |
682864.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40277128.52 |
| 所有者权益合计 |
82540099.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
83222964.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6971177.63 |
| 结算备付金 |
112026.26 |
| 存出保证金 |
8999.88 |
| 交易性金融资产 |
79834655.0 |
| 股票投资 |
79834655.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5231165.99 |
| 应收利息 |
1796.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1019783.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93179604.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6948709.45 |
| 应付管理人报酬 |
87026.94 |
| 应付托管费 |
17405.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334826.37 |
| 负债合计 |
7458759.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37007093.75 |
| 所有者权益合计 |
85720845.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
93179604.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4238136.13 |
| 结算备付金 |
87194.99 |
| 存出保证金 |
3661.53 |
| 交易性金融资产 |
54308812.68 |
| 股票投资 |
54308812.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
922.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
172354.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58811081.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
123789.48 |
| 应付赎回款 |
429094.35 |
| 应付管理人报酬 |
44736.7 |
| 应付托管费 |
8947.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252927.65 |
| 负债合计 |
907972.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40670312.59 |
| 所有者权益合计 |
57903109.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
58811081.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2108357.1 |
| 结算备付金 |
43306.41 |
| 存出保证金 |
5766.79 |
| 交易性金融资产 |
29401531.0 |
| 股票投资 |
29401531.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
84176.02 |
| 应收利息 |
479.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9406.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31653023.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
96639.06 |
| 应付赎回款 |
57769.17 |
| 应付管理人报酬 |
24884.4 |
| 应付托管费 |
4976.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
378543.94 |
| 负债合计 |
586839.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30225295.03 |
| 所有者权益合计 |
31066183.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
31653023.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2199453.54 |
| 结算备付金 |
61724.46 |
| 存出保证金 |
10266.66 |
| 交易性金融资产 |
28283471.3 |
| 股票投资 |
28283471.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
148034.73 |
| 应收利息 |
435.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41088.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30744474.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
519005.28 |
| 应付赎回款 |
56376.51 |
| 应付管理人报酬 |
24815.47 |
| 应付托管费 |
4963.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291575.48 |
| 负债合计 |
934923.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28553853.33 |
| 所有者权益合计 |
29809550.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
30744474.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2458071.54 |
| 结算备付金 |
46801.6 |
| 存出保证金 |
42512.84 |
| 交易性金融资产 |
26772426.01 |
| 股票投资 |
26772426.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
454.86 |
| 应收股利 |
9675.85 |
| 应收申购款 |
61315.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29391257.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
333064.21 |
| 应付赎回款 |
4190.84 |
| 应付管理人报酬 |
25265.58 |
| 应付托管费 |
5053.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338040.02 |
| 负债合计 |
741599.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32565435.77 |
| 所有者权益合计 |
28649658.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
29391257.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3526364.09 |
| 结算备付金 |
115852.69 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
49538651.95 |
| 股票投资 |
49538651.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
985205.57 |
| 应收利息 |
714.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22522.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54439310.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
71714.06 |
| 应付赎回款 |
67665.97 |
| 应付管理人报酬 |
42472.69 |
| 应付托管费 |
8494.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420254.97 |
| 负债合计 |
669133.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58338870.19 |
| 所有者权益合计 |
53770176.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
54439310.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4910237.99 |
| 结算备付金 |
139240.64 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
64015459.07 |
| 股票投资 |
64015459.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
482080.75 |
| 应收利息 |
1187.18 |
| 应收股利 |
17255.34 |
| 应收申购款 |
133366.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50273.65 |
| 资产总计 |
69999101.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1873434.19 |
| 应付赎回款 |
19160.12 |
| 应付管理人报酬 |
55931.63 |
| 应付托管费 |
11186.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
508922.68 |
| 负债合计 |
2545305.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69858337.91 |
| 所有者权益合计 |
67453795.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
69999101.54 |
