| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.954 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.9486 | 9.13% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.0565 | 4.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5045 | 1.97% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5105 | 1.95% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4714 | 1.85% |
| 信澳慧管家货币A | 0.472 | 1.85% |
| 信澳慧理财货币A | 0.441 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -61998343.38 |
| 1.利息收入 | 164876.73 |
| 存款利息收入 | 164876.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-102265636.87 |
| 股票投资收益 | -105276287.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 827542.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2183108.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40076541.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25875.07 |
| 减：二、费用 | 12204828.4 |
| 1.管理人报酬 | 10163990.53 |
| 2.托管费 | 1693998.43 |
| 3.销售服务费 | 119246.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227590.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74203171.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74203171.78 |
| 一、收入： | -46305958.57 |
| 1.利息收入 | 85282.85 |
| 存款利息收入 | 85282.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57960424.48 |
| 股票投资收益 | -60209697.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 436262.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1813010.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11551036.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18146.1 |
| 减：二、费用 | 6623874.89 |
| 1.管理人报酬 | 5498875.65 |
| 2.托管费 | 916479.27 |
| 3.销售服务费 | 90520.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117998.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52929833.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52929833.46 |
| 一、收入： | -238719329.09 |
| 1.利息收入 | 249600.29 |
| 存款利息收入 | 243570.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-162172369.09 |
| 股票投资收益 | -166009563.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 611587.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3225606.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77032507.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235947.08 |
| 减：二、费用 | 15326326.01 |
| 1.管理人报酬 | 12809304.34 |
| 2.托管费 | 2134884.18 |
| 3.销售服务费 | 144467.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237665.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-254045655.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-254045655.1 |
| 一、收入： | -154281379.38 |
| 1.利息收入 | 137677.82 |
| 存款利息收入 | 131648.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-137444946.36 |
| 股票投资收益 | -140331620.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17651.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2869022.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17062817.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88706.27 |
| 减：二、费用 | 7554683.8 |
| 1.管理人报酬 | 6364041.45 |
| 2.托管费 | 1060673.68 |
| 3.销售服务费 | 11919.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118048.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-161836063.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-161836063.18 |
| 一、收入： | -10107898.67 |
| 1.利息收入 | 528620.16 |
| 存款利息收入 | 453303.26 |
| 债券利息收入 | 339.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 74977.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94045926.89 |
| 股票投资收益 | 94951376.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 204837.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -7908000.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6797713.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104758359.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75913.54 |
| 减：二、费用 | 40526549.65 |
| 1.管理人报酬 | 15246618.38 |
| 2.托管费 | 2541103.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22490831.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247724.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50634448.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50634448.32 |
| 一、收入： | -16793981.51 |
| 1.利息收入 | 310071.14 |
| 存款利息收入 | 234823.8 |
| 债券利息收入 | 269.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 74977.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14946718.47 |
| 股票投资收益 | 16985263.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -7908000.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5869455.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32116144.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65373.12 |
| 减：二、费用 | 20826272.57 |
| 1.管理人报酬 | 7950048.33 |
| 2.托管费 | 1325008.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11423865.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127079.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37620254.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37620254.08 |
| 一、收入： | 470358869.99 |
| 1.利息收入 | 1117536.09 |
| 存款利息收入 | 586361.63 |
| 债券利息收入 | 226.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 530947.51 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
398286859.29 |
| 股票投资收益 | 392622796.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 699267.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -296805.48 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5261600.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70879921.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74552.87 |
| 减：二、费用 | 46953313.54 |
| 1.管理人报酬 | 18026048.99 |
| 2.托管费 | 3004341.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25672744.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248266.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
423405556.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
423405556.45 |
| 一、收入： | 230930615.5 |
| 1.利息收入 | 618503.24 |
| 存款利息收入 | 363957.15 |
| 债券利息收入 | 97.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 254448.45 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114123218.75 |
| 股票投资收益 | 110553270.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -4427.06 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3574375.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
116152435.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36457.65 |
| 减：二、费用 | 23742273.49 |
| 1.管理人报酬 | 8802079.51 |
| 2.托管费 | 1467013.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13353544.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118719.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
207188342.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
207188342.01 |
| 一、收入： | 435472162.1 |
| 1.利息收入 | 1404147.55 |
| 存款利息收入 | 925384.04 |
| 债券利息收入 | 20731.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 432455.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
361068310.43 |
| 股票投资收益 | 345339143.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1818314.7 |
| 资产支持证券投资收益 | 42624.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13868227.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72816752.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182951.43 |
| 减：二、费用 | 50015570.29 |
| 1.管理人报酬 | 16834192.07 |
| 2.托管费 | 2805698.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30125691.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248370.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
385456591.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
385456591.81 |
| 一、收入： | 229375847.86 |
| 1.利息收入 | 642216.16 |
| 存款利息收入 | 506856.08 |
| 债券利息收入 | 20731.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 95629.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
203572481.86 |
| 股票投资收益 | 193210110.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1818314.7 |
| 资产支持证券投资收益 | 42624.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8501432.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25003633.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157516.3 |
| 减：二、费用 | 31541374.35 |
| 1.管理人报酬 | 8332672.47 |
| 2.托管费 | 1388778.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21546656.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272862.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
197834473.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
197834473.51 |
| 一、收入： | -323421557.31 |
| 1.利息收入 | 4903832.07 |
| 存款利息收入 | 3458152.23 |
| 债券利息收入 | 1133.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-222487483.49 |
| 股票投资收益 | -232031127.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9543643.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-106651016.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
813110.32 |
| 减：二、费用 | 40815048.87 |
| 1.管理人报酬 | 21878261.38 |
| 2.托管费 | 3646376.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14748904.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 541504.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-364236606.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-364236606.18 |
| 一、收入： | -28323624.71 |
| 1.利息收入 | 3213288.25 |
| 存款利息收入 | 1933959.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10202804.61 |
| 股票投资收益 | 1919529.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8283275.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41900386.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160668.89 |
| 减：二、费用 | 22597625.16 |
| 1.管理人报酬 | 12239363.86 |
| 2.托管费 | 2039893.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8042861.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275506.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50921249.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50921249.87 |
| 一、收入： | 315212044.98 |
| 1.利息收入 | 5790393.61 |
| 存款利息收入 | 3147692.22 |
| 债券利息收入 | 89.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
174480711.26 |
| 股票投资收益 | 160001239.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20712.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14458759.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
134911635.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29304.34 |
| 减：二、费用 | 40448851.57 |
| 1.管理人报酬 | 21147144.92 |
| 2.托管费 | 3524524.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15221157.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 556024.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
274763193.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
274763193.41 |
| 一、收入： | 150742252.99 |
| 1.利息收入 | 2258876.39 |
| 存款利息收入 | 1575565.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14357771.0 |
| 股票投资收益 | 7250130.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7107640.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
134108975.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16629.97 |
| 减：二、费用 | 19312720.8 |
| 1.管理人报酬 | 9864951.89 |
| 2.托管费 | 1644158.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7527601.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276009.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131429532.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131429532.19 |
| 一、收入： | -442813009.54 |
| 1.利息收入 | 4360021.29 |
| 存款利息收入 | 3035826.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-204919151.22 |
| 股票投资收益 | -208635279.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3716127.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-242481471.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227591.99 |
| 减：二、费用 | 45483092.68 |
| 1.管理人报酬 | 21592705.42 |
| 2.托管费 | 3598784.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19745663.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 545939.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-488296102.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-488296102.22 |
| 一、收入： | -424980965.04 |
| 1.利息收入 | 1945077.48 |
| 存款利息收入 | 1500761.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-320057315.12 |
| 股票投资收益 | -322784897.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2727582.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107019061.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150334.22 |
| 减：二、费用 | 21476956.37 |
| 1.管理人报酬 | 10849241.05 |
| 2.托管费 | 1808206.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8544775.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274733.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-446457921.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-446457921.41 |
| 一、收入： | 953493073.21 |
| 1.利息收入 | 2924493.64 |
| 存款利息收入 | 2764311.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1322124822.16 |
| 股票投资收益 | 1312605101.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9519720.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-371848950.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
292707.72 |
| 减：二、费用 | 97251063.93 |
| 1.管理人报酬 | 38155948.42 |
| 2.托管费 | 6359324.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52181732.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 554058.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
856242009.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
856242009.28 |
| 一、收入： | 1085228910.81 |
| 1.利息收入 | 1668682.87 |
| 存款利息收入 | 1508500.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1487187381.93 |
| 股票投资收益 | 1479669052.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7518329.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-403775728.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148574.28 |
| 减：二、费用 | 63413234.01 |
| 1.管理人报酬 | 25041191.85 |
| 2.托管费 | 4173531.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33917652.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280857.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1021815676.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1021815676.8 |
| 一、收入： | 1005052839.83 |
| 1.利息收入 | 4679883.77 |
| 存款利息收入 | 3870164.97 |
| 债券利息收入 | 546.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
724386495.28 |
| 股票投资收益 | 705836745.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 152693.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18397056.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
275772121.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214339.07 |
| 减：二、费用 | 104923224.49 |
| 1.管理人报酬 | 54383330.76 |
| 2.托管费 | 9063888.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40919935.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 556070.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
900129615.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
900129615.34 |
| 一、收入： | 20537318.28 |
| 1.利息收入 | 2688804.21 |
| 存款利息收入 | 2215890.86 |
| 债券利息收入 | 546.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19951418.27 |
| 股票投资收益 | 4096878.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 152693.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15701845.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2266103.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163199.49 |
| 减：二、费用 | 47326707.82 |
| 1.管理人报酬 | 27821431.67 |
| 2.托管费 | 4636905.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14597098.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271272.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26789389.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26789389.54 |
| 一、收入： | 519978521.13 |
| 1.利息收入 | 5340031.7 |
| 存款利息收入 | 3648039.71 |
| 债券利息收入 | 612434.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
578378956.8 |
| 股票投资收益 | 535291455.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6612095.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36475405.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64136729.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
396262.16 |
| 减：二、费用 | 112500996.79 |
| 1.管理人报酬 | 63780929.82 |
| 2.托管费 | 10630155.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37536736.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 553175.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
407477524.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
407477524.34 |
| 一、收入： | 190570313.88 |
| 1.利息收入 | 2942306.64 |
| 存款利息收入 | 1852604.19 |
| 债券利息收入 | 528802.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
437698978.92 |
| 股票投资收益 | 410110588.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27588390.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-250129155.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58183.87 |
| 减：二、费用 | 55314754.02 |
| 1.管理人报酬 | 32573918.59 |
| 2.托管费 | 5428986.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17038496.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273352.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135255559.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135255559.86 |
| 一、收入： | 79267326.72 |
| 1.利息收入 | 7042998.78 |
| 存款利息收入 | 4196660.7 |
| 债券利息收入 | 1467982.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-560738175.39 |
| 股票投资收益 | -614238005.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1866509.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51633320.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
632865674.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96829.16 |
| 减：二、费用 | 110047602.24 |
| 1.管理人报酬 | 66654955.7 |
| 2.托管费 | 11109159.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31841937.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 441550.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30780275.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30780275.52 |
| 一、收入： | 155958418.31 |
| 1.利息收入 | 3558871.66 |
| 存款利息收入 | 2116966.33 |
| 债券利息收入 | 903449.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-199258158.05 |
| 股票投资收益 | -230220419.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1425682.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29536579.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
351602877.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54827.51 |
| 减：二、费用 | 59027345.44 |
| 1.管理人报酬 | 35170780.43 |
| 2.托管费 | 5861796.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17762756.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232011.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96931072.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96931072.87 |
| 一、收入： | -956146032.87 |
| 1.利息收入 | 7721707.12 |
| 存款利息收入 | 5005850.91 |
| 债券利息收入 | 1391926.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
194196673.36 |
| 股票投资收益 | 149006841.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1506092.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43683739.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1158332621.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268207.81 |
| 减：二、费用 | 128882312.76 |
| 1.管理人报酬 | 85438207.31 |
| 2.托管费 | 14239701.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28737422.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 466981.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1085028345.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1085028345.63 |
| 一、收入： | 86159420.19 |
| 1.利息收入 | 3493759.54 |
| 存款利息收入 | 2203162.39 |
| 债券利息收入 | 656760.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
589392002.65 |
| 股票投资收益 | 551783446.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2658476.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34950080.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-506852695.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126353.04 |
| 减：二、费用 | 68457151.87 |
| 1.管理人报酬 | 45156496.71 |
| 2.托管费 | 7526082.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15537165.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237406.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17702268.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17702268.32 |
| 一、收入： | 268984613.19 |
| 1.利息收入 | 7984867.19 |
| 存款利息收入 | 6104545.82 |
| 债券利息收入 | 1454174.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
811228643.03 |
| 股票投资收益 | 749929784.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19153054.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42145803.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-550470986.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242089.44 |
| 减：二、费用 | 149212702.74 |
| 1.管理人报酬 | 97641545.01 |
| 2.托管费 | 16273590.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34815296.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 482270.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119771910.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119771910.45 |
| 一、收入： | -1522798357.38 |
| 1.利息收入 | 4311420.55 |
| 存款利息收入 | 3253466.61 |
| 债券利息收入 | 661693.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37018166.88 |
| 股票投资收益 | 10358559.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -438851.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27098459.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1564202409.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74464.96 |
| 减：二、费用 | 74433737.33 |
| 1.管理人报酬 | 49691373.81 |
| 2.托管费 | 8281895.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16217068.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243398.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1597232094.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1597232094.71 |
| 一、收入： | 4348260393.07 |
| 1.利息收入 | 10375771.8 |
| 存款利息收入 | 6252817.81 |
| 债券利息收入 | 4086944.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1253397333.31 |
| 股票投资收益 | 1190457446.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4244182.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58695704.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3083687184.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
800103.26 |
| 减：二、费用 | 174464012.18 |
| 1.管理人报酬 | 109797240.47 |
| 2.托管费 | 18299540.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45857466.03 |
| 5.利息支出 | 28078.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28078.22 |
| 6.其他费用 | 481687.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4173796380.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4173796380.89 |
| 一、收入： | 2944340170.95 |
| 1.利息收入 | 5734141.65 |
| 存款利息收入 | 3453463.46 |
| 债券利息收入 | 2244668.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132809905.24 |
| 股票投资收益 | 78927759.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6896745.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46985400.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2805434966.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
361157.43 |
| 减：二、费用 | 84229418.94 |
| 1.管理人报酬 | 50832439.77 |
| 2.托管费 | 8472073.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24682016.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242889.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2860110752.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2860110752.01 |
| 一、收入： | -7685435903.26 |
| 1.利息收入 | 10512173.78 |
| 存款利息收入 | 8337675.99 |
| 债券利息收入 | 1897484.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1171742942.1 |
| 股票投资收益 | -1253383753.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5440.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 339828.02 |
| 股利收益 | 81295543.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6528323290.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4118155.1 |
| 减：二、费用 | 207309405.62 |
| 1.管理人报酬 | 138729056.61 |
| 2.托管费 | 23121509.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44950049.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 508790.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7892745308.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7892745308.88 |
| 一、收入： | -5890426572.61 |
| 1.利息收入 | 5405533.92 |
| 存款利息收入 | 5161120.39 |
| 债券利息收入 | 183277.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
522534314.52 |
| 股票投资收益 | 466612099.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5440.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1397651.47 |
| 股利收益 | 54519124.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6422035888.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3669467.57 |
| 减：二、费用 | 139830080.44 |
| 1.管理人报酬 | 89834310.74 |
| 2.托管费 | 14972385.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34761750.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261633.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6030256653.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6030256653.05 |
| 一、收入： | 8110654911.96 |
| 1.利息收入 | 14259724.16 |
| 存款利息收入 | 13369991.03 |
| 债券利息收入 | 35876.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3193431656.5 |
| 股票投资收益 | 3082499460.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4038288.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 12326537.0 |
| 股利收益 | 94567370.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4886553607.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16409923.64 |
| 减：二、费用 | 323860211.16 |
| 1.管理人报酬 | 188612882.12 |
| 2.托管费 | 31435480.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 103366047.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 445801.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7786794700.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7786794700.8 |
