信澳领先增长混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
418027.04 |
| 存出保证金 |
67776.69 |
| 交易性金融资产 |
598365455.54 |
| 股票投资 |
597745820.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
619634.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95392.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2191856.16 |
| 资产总计 |
647486612.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7044285.16 |
| 应付赎回款 |
137019.24 |
| 应付管理人报酬 |
777103.21 |
| 应付托管费 |
129517.21 |
| 应付销售服务费 |
5790.29 |
| 应付税费 |
4557.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
891935.92 |
| 负债合计 |
8990208.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
537636396.71 |
| 所有者权益合计 |
638496404.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
647486612.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41924667.94 |
| 结算备付金 |
1156908.45 |
| 存出保证金 |
109557.97 |
| 交易性金融资产 |
623617978.95 |
| 股票投资 |
623377948.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
240029.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
218180.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31242.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2191856.16 |
| 资产总计 |
669250392.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3705321.4 |
| 应付赎回款 |
664969.44 |
| 应付管理人报酬 |
822982.65 |
| 应付托管费 |
137163.79 |
| 应付销售服务费 |
4872.68 |
| 应付税费 |
4556.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1371965.25 |
| 负债合计 |
6711831.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
540001544.31 |
| 所有者权益合计 |
662538561.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
669250392.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72274375.26 |
| 结算备付金 |
1408699.9 |
| 存出保证金 |
197657.18 |
| 交易性金融资产 |
714417599.07 |
| 股票投资 |
713217238.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1200360.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87875.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2191856.16 |
| 资产总计 |
790578063.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18982513.59 |
| 应付赎回款 |
251515.32 |
| 应付管理人报酬 |
991561.06 |
| 应付托管费 |
165260.19 |
| 应付销售服务费 |
24962.08 |
| 应付税费 |
4562.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1370374.81 |
| 负债合计 |
21790749.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
579943355.31 |
| 所有者权益合计 |
768787313.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
790578063.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54036610.98 |
| 结算备付金 |
1786515.02 |
| 存出保证金 |
289115.94 |
| 交易性金融资产 |
846654585.15 |
| 股票投资 |
846654585.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11179896.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62365.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2191856.16 |
| 资产总计 |
916200945.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5839520.44 |
| 应付赎回款 |
3943117.56 |
| 应付管理人报酬 |
1074507.52 |
| 应付托管费 |
179084.63 |
| 应付销售服务费 |
5787.88 |
| 应付税费 |
4555.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1547117.15 |
| 负债合计 |
12593690.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
615092087.72 |
| 所有者权益合计 |
903607254.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
916200945.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115558957.8 |
| 结算备付金 |
4927875.4 |
| 存出保证金 |
385183.89 |
| 交易性金融资产 |
895797795.58 |
| 股票投资 |
895797795.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
191588.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14356.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2024054.24 |
| 资产总计 |
1018899811.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
64794880.81 |
| 应付赎回款 |
457509.77 |
| 应付管理人报酬 |
1205647.8 |
| 应付托管费 |
200941.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4555.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
579508.99 |
| 负债合计 |
70745391.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
540180300.49 |
| 所有者权益合计 |
948154419.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1018899811.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100054291.99 |
| 结算备付金 |
4864787.97 |
| 存出保证金 |
484420.3 |
| 交易性金融资产 |
918973752.44 |
| 股票投资 |
918431952.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
541800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31757023.93 |
| 应收利息 |
180591.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24904.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2024054.24 |
| 资产总计 |
1058363827.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29112523.46 |
| 应付赎回款 |
1627627.85 |
| 应付管理人报酬 |
1227979.09 |
| 应付托管费 |
204663.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4556.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
481878.08 |
| 负债合计 |
35206733.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
575418988.18 |
| 所有者权益合计 |
1023157093.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1058363827.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77892148.47 |
| 结算备付金 |
3887056.04 |
| 存出保证金 |
429568.82 |
| 交易性金融资产 |
1181203780.36 |
| 股票投资 |
1180853780.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
350000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26255585.71 |
| 应收利息 |
100567.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
134201.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9932054.24 |
| 资产总计 |
1299834962.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35315646.08 |
| 应付赎回款 |
2995550.11 |
| 应付管理人报酬 |
1534897.69 |
| 应付托管费 |
255816.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5519.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
459584.61 |
| 负债合计 |
44356729.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
685392175.26 |
| 所有者权益合计 |
1255478232.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1299834962.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75452330.73 |
| 结算备付金 |
6652887.9 |
| 存出保证金 |
550059.33 |
| 交易性金融资产 |
1162456766.2 |
| 股票投资 |
1155253166.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1206600.0 |
| 资产支持证券投资 |
5997000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
147523.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
475877.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4027698.63 |
| 资产总计 |
1249763143.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4115.62 |
| 应付赎回款 |
5038242.04 |
| 应付管理人报酬 |
1436472.88 |
| 应付托管费 |
239412.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5899.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
476166.57 |
| 负债合计 |
11709288.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
802508846.87 |
| 所有者权益合计 |
1238053855.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1249763143.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75889816.46 |
| 结算备付金 |
9054823.38 |
| 存出保证金 |
298334.98 |
| 交易性金融资产 |
1087608892.33 |
| 股票投资 |
1077595892.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
10013000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4473297.28 |
| 应收利息 |
169115.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
147789.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1177642069.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3553029.94 |
| 应付管理人报酬 |
1458174.49 |
| 应付托管费 |
243029.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6106.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450426.18 |
| 负债合计 |
9192518.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
896865335.59 |
| 所有者权益合计 |
1168449551.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1177642069.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83179243.87 |
| 结算备付金 |
10546318.37 |
| 存出保证金 |
1865743.62 |
| 交易性金融资产 |
947855867.95 |
| 股票投资 |
947855867.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20006000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38718.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67820.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1063559712.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
222268.57 |
| 应付赎回款 |
613782.77 |
| 应付管理人报酬 |
1263698.31 |
| 应付托管费 |
210616.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5726.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
597675.61 |
| 负债合计 |
10220012.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
955352283.97 |
| 所有者权益合计 |
1053339700.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1063559712.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
262578485.34 |
| 结算备付金 |
2450808.11 |
| 存出保证金 |
555386.37 |
| 交易性金融资产 |
755139822.98 |
| 股票投资 |
727080321.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28059501.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20995231.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
147427.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61685.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1041928847.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40395243.15 |
| 应付赎回款 |
226800.33 |
| 应付管理人报酬 |
1322581.98 |
| 应付托管费 |
220430.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4575.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
830099.77 |
| 负债合计 |
45502678.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1080516973.64 |
| 所有者权益合计 |
996426169.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1041928847.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
493546933.42 |
| 结算备付金 |
6725047.67 |
| 存出保证金 |
567204.31 |
| 交易性金融资产 |
1333290734.16 |
| 股票投资 |
1333290734.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
209991345.0 |
| 应收证券清算款 |
12386193.78 |
| 应收利息 |
173794.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
164716.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2056845969.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12123722.33 |
| 应付赎回款 |
1137660.57 |
| 应付管理人报酬 |
2365842.64 |
| 应付托管费 |
394307.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4555.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
590683.52 |
| 负债合计 |
19446710.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1453962081.78 |
| 所有者权益合计 |
2037399259.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2056845969.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
271580432.62 |
| 结算备付金 |
5523539.21 |
| 存出保证金 |
500868.62 |
| 交易性金融资产 |
1081992914.46 |
| 股票投资 |
1081992914.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
124500398.25 |
| 应收证券清算款 |
115081596.66 |
| 应收利息 |
61130.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100165375.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1699406256.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1522168.41 |
| 应付赎回款 |
1051249.51 |
| 应付管理人报酬 |
2023522.87 |
| 应付托管费 |
337253.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4555.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
635279.27 |
| 负债合计 |
7826286.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1179016328.29 |
| 所有者权益合计 |
1691579969.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1699406256.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113521117.93 |
| 结算备付金 |
5200508.08 |
| 存出保证金 |
577956.32 |
| 交易性金融资产 |
912513594.48 |
| 股票投资 |
912513594.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
401800320.9 |
| 应收证券清算款 |
3165773.08 |
| 应收利息 |
121290.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52051.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1436952612.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5753758.81 |
| 应付赎回款 |
1726658.19 |
| 应付管理人报酬 |
1720922.17 |
| 应付托管费 |
286820.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4555.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
592380.1 |
| 负债合计 |
12145598.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1093402250.81 |
| 所有者权益合计 |
1424807014.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1436952612.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
299713949.18 |
| 结算备付金 |
6332520.94 |
| 存出保证金 |
733812.91 |
| 交易性金融资产 |
937425088.58 |
| 股票投资 |
937425088.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
86792654.32 |
| 应收利息 |
82134.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12217.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1331092377.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10405312.97 |
| 应付赎回款 |
1107297.29 |
| 应付管理人报酬 |
1721562.52 |
| 应付托管费 |
286927.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4555.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
535182.92 |
| 负债合计 |
17555066.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1110419295.3 |
| 所有者权益合计 |
1313537311.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1331092377.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
483114595.03 |
| 结算备付金 |
3327543.71 |
| 存出保证金 |
943866.73 |
| 交易性金融资产 |
998647177.49 |
| 股票投资 |
998647177.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
94821.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20272.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1686148276.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
217896017.53 |
| 应付赎回款 |
853141.68 |
| 应付管理人报酬 |
1792975.77 |
| 应付托管费 |
298829.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4555.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
499633.32 |
| 负债合计 |
223837115.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1199186252.48 |
| 所有者权益合计 |
1462311161.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1686148276.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
157756641.11 |
| 结算备付金 |
12161035.25 |
| 存出保证金 |
2243987.3 |
| 交易性金融资产 |
1826086525.13 |
| 股票投资 |
1826086525.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
60280142.73 |
| 应收利息 |
52202.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
204405.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2058784939.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
80453525.76 |
| 应付赎回款 |
3609075.29 |
| 应付管理人报酬 |
2504302.94 |
| 应付托管费 |
417383.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4555.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
552576.32 |
| 负债合计 |
93102782.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1246929224.0 |
| 所有者权益合计 |
1965682157.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2058784939.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
156786954.19 |
| 结算备付金 |
14257512.6 |
| 存出保证金 |
2772656.73 |
| 交易性金融资产 |
1998464525.47 |
| 股票投资 |
1998464525.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
96635065.1 |
| 应收利息 |
54385.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1048028.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2270019127.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
61464234.38 |
| 应付管理人报酬 |
3565914.77 |
| 应付托管费 |
594319.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4555.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
622359.87 |
| 负债合计 |
75837971.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1305711749.27 |
| 所有者权益合计 |
2194181156.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
2270019127.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
269381577.37 |
| 结算备付金 |
13066506.0 |
| 存出保证金 |
2097332.37 |
| 交易性金融资产 |
3458575914.3 |
| 股票投资 |
3458575914.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27841038.94 |
| 应收利息 |
88862.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
301346.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3771352578.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31304087.26 |
| 应付赎回款 |
19467070.55 |
| 应付管理人报酬 |
4539628.3 |
| 应付托管费 |
756604.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4555.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
462360.41 |
| 负债合计 |
65679149.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2824463325.04 |
| 所有者权益合计 |
3705673428.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
3771352578.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
324896413.06 |
| 结算备付金 |
8253366.3 |
| 存出保证金 |
1477256.45 |
| 交易性金融资产 |
3032988140.46 |
| 股票投资 |
3032988140.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
143446471.72 |
| 应收证券清算款 |
107324830.99 |
| 应收利息 |
124289.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61716.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50411.43 |
| 资产总计 |
3618622896.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6061070.12 |
| 应付管理人报酬 |
4339879.76 |
| 应付托管费 |
723313.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4555.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
707047.53 |
| 负债合计 |
16321746.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3568464810.16 |
| 所有者权益合计 |
3602301149.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
3618622896.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
447624636.44 |
| 结算备付金 |
7211473.14 |
| 存出保证金 |
1793864.18 |
| 交易性金融资产 |
3545801012.1 |
| 股票投资 |
3545801012.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28800163.2 |
| 应收证券清算款 |
35271432.93 |
| 应收利息 |
103309.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
283784.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4066889676.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28961316.81 |
| 应付赎回款 |
5892217.51 |
| 应付管理人报酬 |
5021048.24 |
| 应付托管费 |
836841.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4555.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
811188.61 |
| 负债合计 |
46610958.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3955936582.91 |
| 所有者权益合计 |
4020278717.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
4066889676.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
372787262.06 |
| 结算备付金 |
10173602.07 |
| 存出保证金 |
1998829.88 |
| 交易性金融资产 |
3614991663.61 |
| 股票投资 |
3452992227.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
161999436.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000165.0 |
| 应收证券清算款 |
122337598.62 |
| 应收利息 |
1021298.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
195788.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50411.43 |
| 资产总计 |
4153556619.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1312529.91 |
| 应付管理人报酬 |
5322174.95 |
| 应付托管费 |
887029.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4555.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
953549.77 |
| 负债合计 |
13491540.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4135437783.24 |
| 所有者权益合计 |
4140065079.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
4153556619.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
443987692.05 |
| 结算备付金 |
5002563.88 |
| 存出保证金 |
2626753.52 |
| 交易性金融资产 |
3847518776.5 |
| 股票投资 |
3685223125.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
162295650.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33228447.31 |
| 应收利息 |
471236.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
375514.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4333210983.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3033574.95 |
| 应付管理人报酬 |
5056296.79 |
| 应付托管费 |
842716.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4555.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1456458.43 |
| 负债合计 |
14719938.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4439600644.01 |
| 所有者权益合计 |
4318491045.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
4333210983.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
374401904.39 |
| 结算备付金 |
11626251.07 |
| 存出保证金 |
3075958.7 |
| 交易性金融资产 |
4230648256.27 |
| 股票投资 |
4045800126.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
184848129.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1439212.02 |
| 应收利息 |
882967.47 |
| 应收股利 |
606815.1 |
| 应收申购款 |
513238.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4623194603.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28926365.79 |
| 应付赎回款 |
2352068.79 |
| 应付管理人报酬 |
5780574.86 |
| 应付托管费 |
963429.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4555.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1464380.6 |
| 负债合计 |
44327423.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4580248623.53 |
| 所有者权益合计 |
4578867180.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
4623194603.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
609463921.63 |
| 结算备付金 |
3745121.03 |
| 存出保证金 |
2854373.96 |
| 交易性金融资产 |
4046815964.37 |
| 股票投资 |
3843712019.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
203103944.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24211326.26 |
| 应收利息 |
515690.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122706.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4687729104.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32108923.79 |
| 应付赎回款 |
966296.61 |
| 应付管理人报酬 |
6125191.27 |
| 应付托管费 |
1020865.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4555.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1479571.64 |
| 负债合计 |
45519042.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4737181766.97 |
| 所有者权益合计 |
4642210062.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
4687729104.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
551353924.81 |
| 结算备付金 |
5156771.51 |
| 存出保证金 |
2690222.55 |
| 交易性金融资产 |
5251724838.48 |
| 股票投资 |
5202099856.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49624981.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
128400512.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1031517.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
170691.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5940528478.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50678170.91 |
| 应付赎回款 |
17021182.22 |
| 应付管理人报酬 |
7025505.31 |
| 应付托管费 |
1170917.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4555.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1496884.38 |
| 负债合计 |
81527313.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4841439855.49 |
| 所有者权益合计 |
5859001165.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
5940528478.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
460774145.68 |
| 结算备付金 |
18056629.25 |
| 存出保证金 |
1926833.85 |
| 交易性金融资产 |
5737369999.82 |
| 股票投资 |
5649520759.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87849240.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
120440000.0 |
| 应收利息 |
385028.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
136449.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6339089086.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7654072.52 |
| 应付赎回款 |
3482259.1 |
| 应付管理人报酬 |
8241501.73 |
| 应付托管费 |
1373583.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21350.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1692016.09 |
| 负债合计 |
29527136.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5216161589.11 |
| 所有者权益合计 |
6309561949.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
6339089086.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
903974475.99 |
| 结算备付金 |
7676057.33 |
| 存出保证金 |
2956163.52 |
| 交易性金融资产 |
4353479922.18 |
| 股票投资 |
4309763781.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43716141.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
290000755.0 |
| 应收证券清算款 |
45562491.1 |
| 应收利息 |
900562.88 |
| 应收股利 |
517591.82 |
| 应收申购款 |
314514.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5605382533.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2373105.63 |
| 应付管理人报酬 |
7311213.52 |
| 应付托管费 |
1218535.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21350.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1224002.37 |
| 负债合计 |
16198627.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6076684385.75 |
| 所有者权益合计 |
5589183906.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
5605382533.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
850338770.38 |
| 结算备付金 |
13018167.25 |
| 存出保证金 |
3953844.95 |
| 交易性金融资产 |
6961017067.81 |
| 股票投资 |
6905599792.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55417274.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28282784.76 |
| 应收利息 |
995142.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
239679.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7857845457.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21627195.11 |
| 应付管理人报酬 |
9888145.27 |
| 应付托管费 |
1648024.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19072.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
904480.66 |
| 负债合计 |
39714730.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6195160824.05 |
| 所有者权益合计 |
7818130726.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
7857845457.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
522077961.4 |
| 结算备付金 |
18417263.01 |
| 存出保证金 |
3988895.33 |
| 交易性金融资产 |
7273075462.89 |
| 股票投资 |
6935409652.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
337665810.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
222953131.26 |
| 应收利息 |
5662870.59 |
| 应收股利 |
1563402.71 |
| 应收申购款 |
1712865.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8049451852.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26923740.71 |
| 应付管理人报酬 |
9496554.0 |
| 应付托管费 |
1582758.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19072.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
996844.69 |
| 负债合计 |
46208481.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7463980764.38 |
| 所有者权益合计 |
8003243371.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
8049451852.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
375721342.64 |
| 结算备付金 |
8532686.57 |
| 存出保证金 |
1264428.33 |
| 交易性金融资产 |
5390115731.07 |
| 股票投资 |
5052382358.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
337733372.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8162964.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
319184.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5784116337.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44331410.39 |
| 应付赎回款 |
2662805.3 |
| 应付管理人报酬 |
7508948.24 |
| 应付托管费 |
1251491.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16795.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
906751.51 |
| 负债合计 |
59667231.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8092825775.73 |
| 所有者权益合计 |
5724449105.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
5784116337.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
564465905.23 |
| 结算备付金 |
4654880.84 |
| 存出保证金 |
3151587.54 |
| 交易性金融资产 |
7146853644.05 |
| 股票投资 |
7076766055.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70087588.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
11046107.52 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
99788810.0 |
| 应收利息 |
405504.2 |
| 应收股利 |
1713628.4 |
| 应收申购款 |
3459725.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7835539792.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3359976.07 |
| 应付管理人报酬 |
10646169.03 |
| 应付托管费 |
1774361.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1003322.62 |
| 负债合计 |
19798341.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8385880293.13 |
| 所有者权益合计 |
7815741451.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
7835539792.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1574414524.0 |
| 结算备付金 |
7197606.75 |
| 存出保证金 |
4085152.95 |
| 交易性金融资产 |
15460412145.2 |
| 股票投资 |
15452875299.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7536846.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
3433413.34 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
87206822.81 |
| 应收利息 |
495844.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13963200.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17151208710.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101251107.18 |
| 应付管理人报酬 |
20927168.62 |
| 应付托管费 |
3487861.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1541596.68 |
| 负债合计 |
133371989.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9388860873.44 |
| 所有者权益合计 |
17017836720.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
17151208710.1 |
