| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
| 农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 农银恒久增利债券C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 0.0363 |
| 2023 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 2023-01-16 | 0.0395 |
| 2022 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 0.051 |
| 2021 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 0.0479 |
| 2020 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 0.0484 |
| 2019 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-17 | 0.0492 |
| 2018 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-19 | 0.0565 |
| 2017 | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 2017-01-19 | 0.07 |
| 2016 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.1 |
| 2015 | 2015-01-12 | 2015-01-12 | 2015-01-14 | 0.025 |
| 2014 | 2014-01-13 | 2014-01-13 | 2014-01-15 | 0.015 |
| 2013 | 2013-01-14 | 2013-01-14 | 2013-01-16 | 0.015 |
| 2011 | 2011-12-26 | 2011-12-26 | 2011-12-28 | 0.003 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
