| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银创新医疗混合 | 0.8365 | 1.37% |
| 农银医疗保健股票 | 1.5058 | 1.33% |
| 农银医疗精选股票C | 0.919 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.9718 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.9062 | 2.23% |
| 农银红利日结货币B | 0.4894 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2881964.29 |
| 1.利息收入 | 37861.47 |
| 存款利息收入 | 32491.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3003812.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3003812.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-170177.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10467.96 |
| 减：二、费用 | 1266550.98 |
| 1.管理人报酬 | 489418.94 |
| 2.托管费 | 163139.63 |
| 3.销售服务费 | 39712.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 420141.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 420141.11 |
| 6.其他费用 | 151504.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1615413.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1615413.31 |
| 一、收入： | 2084051.44 |
| 1.利息收入 | 21031.72 |
| 存款利息收入 | 20406.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1595176.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1595176.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
458033.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9809.64 |
| 减：二、费用 | 677954.47 |
| 1.管理人报酬 | 239301.08 |
| 2.托管费 | 79767.03 |
| 3.销售服务费 | 16902.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 262991.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 262991.08 |
| 6.其他费用 | 77697.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1406096.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1406096.97 |
| 一、收入： | 2554994.41 |
| 1.利息收入 | 36246.82 |
| 存款利息收入 | 29093.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3936584.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3936584.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1436844.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19007.4 |
| 减：二、费用 | 1384017.79 |
| 1.管理人报酬 | 635811.98 |
| 2.托管费 | 211937.33 |
| 3.销售服务费 | 54984.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 279189.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 279189.49 |
| 6.其他费用 | 197658.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1170976.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1170976.62 |
| 一、收入： | 1510737.91 |
| 1.利息收入 | 20678.99 |
| 存款利息收入 | 13609.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1913839.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1913839.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-435725.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11944.6 |
| 减：二、费用 | 635889.13 |
| 1.管理人报酬 | 302794.36 |
| 2.托管费 | 100931.44 |
| 3.销售服务费 | 25077.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 107193.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 107193.97 |
| 6.其他费用 | 97628.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
874848.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
874848.78 |
| 一、收入： | 5057572.5 |
| 1.利息收入 | 4005357.92 |
| 存款利息收入 | 39081.05 |
| 债券利息收入 | 3962956.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-96704.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -96704.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1109331.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39587.89 |
| 减：二、费用 | 1551742.81 |
| 1.管理人报酬 | 552564.86 |
| 2.托管费 | 184188.3 |
| 3.销售服务费 | 32818.84 |
| 4.交易费用 | 1272.28 |
| 5.利息支出 | 573968.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 573968.88 |
| 6.其他费用 | 196739.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3505829.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3505829.69 |
| 一、收入： | 1876208.56 |
| 1.利息收入 | 1935274.41 |
| 存款利息收入 | 22650.84 |
| 债券利息收入 | 1911411.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-365116.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -365116.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
283937.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22112.92 |
| 减：二、费用 | 816649.83 |
| 1.管理人报酬 | 280720.5 |
| 2.托管费 | 93573.49 |
| 3.销售服务费 | 18207.04 |
| 4.交易费用 | 481.17 |
| 5.利息支出 | 320497.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 320497.32 |
| 6.其他费用 | 97503.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1059558.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1059558.73 |
| 一、收入： | 4604862.1 |
| 1.利息收入 | 5497251.68 |
| 存款利息收入 | 53670.04 |
| 债券利息收入 | 5442389.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1141596.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1141596.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2124994.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91008.77 |
| 减：二、费用 | 2062054.69 |
| 1.管理人报酬 | 703997.69 |
| 2.托管费 | 234665.8 |
| 3.销售服务费 | 42773.4 |
| 4.交易费用 | 1761.14 |
| 5.利息支出 | 867169.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 867169.7 |
| 6.其他费用 | 196634.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2542807.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2542807.41 |
| 一、收入： | 2435909.38 |
| 1.利息收入 | 2681136.93 |
| 存款利息收入 | 24387.17 |
| 债券利息收入 | 2656304.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1531231.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1531231.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1796699.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20239.83 |
| 减：二、费用 | 1023487.54 |
| 1.管理人报酬 | 375207.35 |
| 2.托管费 | 125069.07 |
| 3.销售服务费 | 26483.93 |
| 4.交易费用 | 1041.43 |
| 5.利息支出 | 385304.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 385304.46 |
| 6.其他费用 | 103100.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1412421.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1412421.84 |
| 一、收入： | 8335210.89 |
| 1.利息收入 | 6094461.82 |
| 存款利息收入 | 71354.7 |
| 债券利息收入 | 6003023.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
750247.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 750247.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1349232.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141269.22 |
| 减：二、费用 | 2273471.54 |
| 1.管理人报酬 | 743590.64 |
| 2.托管费 | 247863.59 |
| 3.销售服务费 | 38002.7 |
| 4.交易费用 | 1566.59 |
| 5.利息支出 | 1018606.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1018606.61 |
| 6.其他费用 | 206713.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6061739.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6061739.35 |
| 一、收入： | 4224043.45 |
| 1.利息收入 | 2953572.11 |
| 存款利息收入 | 37172.36 |
| 债券利息收入 | 2896950.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
343692.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 343692.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
805406.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121372.32 |
| 减：二、费用 | 1097337.35 |
| 1.管理人报酬 | 383060.9 |
| 2.托管费 | 127687.01 |
| 3.销售服务费 | 17201.93 |
| 4.交易费用 | 770.03 |
| 5.利息支出 | 458908.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 458908.68 |
| 6.其他费用 | 101446.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3126706.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3126706.1 |
| 一、收入： | 8236405.61 |
| 1.利息收入 | 6461670.67 |
| 存款利息收入 | 69620.98 |
| 债券利息收入 | 6388265.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2919676.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2919676.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4617588.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76822.77 |
| 减：二、费用 | 2403772.79 |
| 1.管理人报酬 | 658032.84 |
| 2.托管费 | 219344.31 |
| 3.销售服务费 | 35283.66 |
| 4.交易费用 | 935.91 |
| 5.利息支出 | 1323357.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1323357.73 |
| 6.其他费用 | 146431.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5832632.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5832632.82 |
| 一、收入： | 3388534.75 |
| 1.利息收入 | 3509683.51 |
| 存款利息收入 | 37503.22 |
| 债券利息收入 | 3468395.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2094297.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2094297.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1949192.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23956.21 |
| 减：二、费用 | 1324956.31 |
| 1.管理人报酬 | 334739.75 |
| 2.托管费 | 111579.9 |
| 3.销售服务费 | 19992.63 |
| 4.交易费用 | 726.86 |
| 5.利息支出 | 773164.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 773164.97 |
| 6.其他费用 | 72898.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2063578.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2063578.44 |
| 一、收入： | 8456554.57 |
| 1.利息收入 | 12601242.17 |
| 存款利息收入 | 140971.43 |
| 债券利息收入 | 12389521.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1577590.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1577590.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2599016.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31918.73 |
| 减：二、费用 | 3587563.58 |
| 1.管理人报酬 | 1209215.67 |
| 2.托管费 | 403071.94 |
| 3.销售服务费 | 196001.52 |
| 4.交易费用 | 867.3 |
| 5.利息支出 | 1631752.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1631752.15 |
| 6.其他费用 | 146655.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4868990.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4868990.99 |
| 一、收入： | 4113368.88 |
| 1.利息收入 | 6610938.11 |
| 存款利息收入 | 87744.48 |
| 债券利息收入 | 6452855.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-535583.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -535583.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1988806.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26821.14 |
| 减：二、费用 | 1664726.99 |
| 1.管理人报酬 | 668140.2 |
| 2.托管费 | 222713.42 |
| 3.销售服务费 | 122639.62 |
| 4.交易费用 | 551.05 |
| 5.利息支出 | 577564.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 577564.73 |
| 6.其他费用 | 73117.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2448641.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2448641.89 |
| 一、收入： | 12889436.75 |
| 1.利息收入 | 22815254.04 |
| 存款利息收入 | 165382.27 |
| 债券利息收入 | 22441878.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2314243.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2314243.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7635911.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24337.32 |
| 减：二、费用 | 5384663.52 |
| 1.管理人报酬 | 2165757.24 |
| 2.托管费 | 721919.04 |
| 3.销售服务费 | 648457.43 |
| 4.交易费用 | 6766.92 |
| 5.利息支出 | 1661762.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1661762.97 |
| 6.其他费用 | 179999.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7504773.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7504773.23 |
| 一、收入： | 8325443.33 |
| 1.利息收入 | 10110935.19 |
| 存款利息收入 | 98272.43 |
| 债券利息收入 | 9947058.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
750397.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 750397.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2553071.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17181.71 |
| 减：二、费用 | 2338552.41 |
| 1.管理人报酬 | 926676.24 |
| 2.托管费 | 308892.08 |
| 3.销售服务费 | 238100.57 |
| 4.交易费用 | 2479.3 |
| 5.利息支出 | 773119.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 773119.48 |
| 6.其他费用 | 89284.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5986890.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5986890.92 |
| 一、收入： | 23431775.96 |
| 1.利息收入 | 20438673.92 |
| 存款利息收入 | 199996.89 |
| 债券利息收入 | 20228094.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29066331.43 |
| 股票投资收益 | 3253485.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25753885.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58960.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26125032.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51803.51 |
| 减：二、费用 | 5125169.48 |
| 1.管理人报酬 | 1277637.38 |
| 2.托管费 | 425879.09 |
| 3.销售服务费 | 119090.82 |
| 4.交易费用 | 100221.19 |
| 5.利息支出 | 3023579.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3023579.6 |
| 6.其他费用 | 178761.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18306606.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18306606.48 |
| 一、收入： | 11757895.41 |
| 1.利息收入 | 11041845.98 |
| 存款利息收入 | 105711.98 |
| 债券利息收入 | 10933578.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24819768.77 |
| 股票投资收益 | 2482066.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22337702.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24130528.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26809.54 |
| 减：二、费用 | 3111917.98 |
| 1.管理人报酬 | 615373.23 |
| 2.托管费 | 205124.37 |
| 3.销售服务费 | 36419.95 |
| 4.交易费用 | 64499.88 |
| 5.利息支出 | 2102786.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2102786.19 |
| 6.其他费用 | 87714.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8645977.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8645977.43 |
| 一、收入： | 61174709.23 |
| 1.利息收入 | 21408812.59 |
| 存款利息收入 | 199901.33 |
| 债券利息收入 | 21142506.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6399536.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6399536.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46112314.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53118.54 |
| 减：二、费用 | 8478710.56 |
| 1.管理人报酬 | 1400423.02 |
| 2.托管费 | 466807.61 |
| 3.销售服务费 | 47919.07 |
| 4.交易费用 | 7861.83 |
| 5.利息支出 | 6377584.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6377584.84 |
| 6.其他费用 | 178114.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52695998.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52695998.67 |
| 一、收入： | 19478134.35 |
| 1.利息收入 | 11276210.38 |
| 存款利息收入 | 91890.6 |
| 债券利息收入 | 11153002.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8650435.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8650435.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16833077.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19281.8 |
| 减：二、费用 | 4114713.6 |
| 1.管理人报酬 | 690845.42 |
| 2.托管费 | 230281.82 |
| 3.销售服务费 | 10472.74 |
| 4.交易费用 | 5325.67 |
| 5.利息支出 | 3088890.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3088890.4 |
| 6.其他费用 | 88897.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15363420.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15363420.75 |
| 一、收入： | 3898809.41 |
| 1.利息收入 | 17353531.63 |
| 存款利息收入 | 144347.23 |
| 债券利息收入 | 17086231.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3169346.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3169346.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16753125.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129056.52 |
| 减：二、费用 | 5934105.45 |
| 1.管理人报酬 | 1815488.58 |
| 2.托管费 | 605162.85 |
| 3.销售服务费 | 42575.19 |
| 4.交易费用 | 5312.34 |
| 5.利息支出 | 3286701.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3286701.09 |
| 6.其他费用 | 178865.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2035296.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2035296.04 |
| 一、收入： | 9525248.95 |
| 1.利息收入 | 7413919.68 |
| 存款利息收入 | 81165.17 |
| 债券利息收入 | 7263495.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3444558.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3444558.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1424947.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91717.73 |
| 减：二、费用 | 2094817.4 |
| 1.管理人报酬 | 860801.57 |
| 2.托管费 | 286933.82 |
| 3.销售服务费 | 26506.27 |
| 4.交易费用 | 3027.52 |
| 5.利息支出 | 827633.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 827633.46 |
| 6.其他费用 | 89914.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7430431.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7430431.55 |
| 一、收入： | 20916865.23 |
| 1.利息收入 | 10834641.43 |
| 存款利息收入 | 104400.11 |
| 债券利息收入 | 10653501.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2347418.27 |
| 股票投资收益 | 495474.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2847186.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4293.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12409071.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20570.21 |
| 减：二、费用 | 3370210.75 |
| 1.管理人报酬 | 1301240.65 |
| 2.托管费 | 433746.87 |
| 3.销售服务费 | 31266.89 |
| 4.交易费用 | 10579.56 |
| 5.利息支出 | 1405531.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1405531.9 |
| 6.其他费用 | 187844.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17546654.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17546654.48 |
| 一、收入： | 16529988.88 |
| 1.利息收入 | 4876135.9 |
| 存款利息收入 | 64275.67 |
| 债券利息收入 | 4738858.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3004465.81 |
| 股票投资收益 | 150972.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3155437.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14645018.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13300.28 |
| 减：二、费用 | 1449727.41 |
| 1.管理人报酬 | 686233.97 |
| 2.托管费 | 228744.67 |
| 3.销售服务费 | 20373.67 |
| 4.交易费用 | 6527.81 |
| 5.利息支出 | 406938.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 406938.25 |
| 6.其他费用 | 100909.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15080261.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15080261.47 |
| 一、收入： | -21918462.47 |
| 1.利息收入 | 9201896.5 |
| 存款利息收入 | 394050.97 |
| 债券利息收入 | 8727483.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7908863.86 |
| 股票投资收益 | 2903027.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10824990.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13098.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23282835.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71340.44 |
| 减：二、费用 | 4012781.43 |
| 1.管理人报酬 | 2172683.66 |
| 2.托管费 | 724227.93 |
| 3.销售服务费 | 46289.09 |
| 4.交易费用 | 166655.89 |
| 5.利息支出 | 703536.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 703536.01 |
| 6.其他费用 | 199388.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25931243.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25931243.9 |
| 一、收入： | -10386226.03 |
| 1.利息收入 | 5414746.42 |
| 存款利息收入 | 222196.66 |
| 债券利息收入 | 5113624.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5892624.95 |
| 股票投资收益 | 6556780.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -677254.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13098.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21739138.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45541.09 |
| 减：二、费用 | 2279587.64 |
| 1.管理人报酬 | 1321748.18 |
| 2.托管费 | 440582.69 |
| 3.销售服务费 | 29767.29 |
| 4.交易费用 | 92141.93 |
| 5.利息支出 | 295473.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 295473.65 |
| 6.其他费用 | 99873.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12665813.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12665813.67 |
| 一、收入： | 47966048.68 |
| 1.利息收入 | 13566584.59 |
| 存款利息收入 | 712093.74 |
| 债券利息收入 | 12854490.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35314284.75 |
| 股票投资收益 | 32345958.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2915593.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52733.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1130175.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215354.75 |
| 减：二、费用 | 5845125.01 |
| 1.管理人报酬 | 2624436.19 |
| 2.托管费 | 874812.09 |
| 3.销售服务费 | 5302.08 |
| 4.交易费用 | 378943.3 |
| 5.利息支出 | 1748250.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1748250.04 |
| 6.其他费用 | 213381.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42120923.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42120923.67 |
