名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5262966.95 |
1.利息收入 | 186362.8 |
存款利息收入 | 133114.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2963913.81 |
股票投资收益 | -5002179.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1940638.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 97627.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2491392.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5976.86 |
减:二、费用 | 1503420.28 |
1.管理人报酬 | 991704.18 |
2.托管费 | 123962.91 |
3.销售服务费 | 136678.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 68344.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 68344.88 |
6.其他费用 | 182200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6766387.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6766387.23 |
一、收入: | 4147640.14 |
1.利息收入 | 127748.99 |
存款利息收入 | 79459.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2927970.5 |
股票投资收益 | 1513230.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1381700.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33039.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1091090.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
829.85 |
减:二、费用 | 990404.27 |
1.管理人报酬 | 647590.19 |
2.托管费 | 80948.68 |
3.销售服务费 | 90910.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 67522.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 67522.96 |
6.其他费用 | 102902.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3157235.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3157235.87 |
一、收入: | -17579334.25 |
1.利息收入 | 364380.05 |
存款利息收入 | 345738.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6678224.3 |
股票投资收益 | -16127555.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8033105.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1416225.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11294582.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29092.52 |
减:二、费用 | 6092237.5 |
1.管理人报酬 | 4183151.44 |
2.托管费 | 522893.89 |
3.销售服务费 | 585564.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 592798.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 592798.91 |
6.其他费用 | 207200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23671571.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23671571.75 |
一、收入: | -12783471.36 |
1.利息收入 | 217663.52 |
存款利息收入 | 208103.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6495084.23 |
股票投资收益 | -12343784.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5223023.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 625676.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6518148.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12098.0 |
减:二、费用 | 3931594.02 |
1.管理人报酬 | 2695314.46 |
2.托管费 | 336914.3 |
3.销售服务费 | 375018.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 411519.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 411519.99 |
6.其他费用 | 112819.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16715065.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16715065.38 |
一、收入: | 22989099.32 |
1.利息收入 | 12818805.11 |
存款利息收入 | 482539.01 |
债券利息收入 | 12234263.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
52346369.73 |
股票投资收益 | 51611779.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7002.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 727588.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-42501728.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
325653.46 |
减:二、费用 | 10580566.16 |
1.管理人报酬 | 7493990.89 |
2.托管费 | 936748.8 |
3.销售服务费 | 1058818.07 |
4.交易费用 | 849675.99 |
5.利息支出 | 7290.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7290.93 |
6.其他费用 | 226350.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12408533.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12408533.16 |
一、收入: | 32051055.89 |
1.利息收入 | 5358860.09 |
存款利息收入 | 249337.69 |
债券利息收入 | 5054126.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41736596.14 |
股票投资收益 | 41204070.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 132386.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 400139.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15264724.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
220324.0 |
减:二、费用 | 5288569.62 |
1.管理人报酬 | 3828731.87 |
2.托管费 | 478591.45 |
3.销售服务费 | 542222.11 |
4.交易费用 | 333577.25 |
5.利息支出 | 1786.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1786.29 |
6.其他费用 | 102052.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26762486.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26762486.27 |
一、收入: | 102624271.0 |
1.利息收入 | 5446772.62 |
存款利息收入 | 346094.23 |
债券利息收入 | 4649609.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48465025.13 |
股票投资收益 | 47787228.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8912.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 668883.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
48620427.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
92045.29 |
减:二、费用 | 6333161.62 |
1.管理人报酬 | 3624717.78 |
2.托管费 | 453089.7 |
3.销售服务费 | 554907.16 |
4.交易费用 | 783995.67 |
5.利息支出 | 708381.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 708381.87 |
6.其他费用 | 207200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
96291109.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
96291109.38 |
一、收入: | 22081001.21 |
1.利息收入 | 1340230.36 |
存款利息收入 | 106059.44 |
债券利息收入 | 1059627.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7471463.81 |
股票投资收益 | 6492997.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 356929.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 621537.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13224350.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44956.67 |
减:二、费用 | 1694603.11 |
1.管理人报酬 | 897154.21 |
2.托管费 | 112144.27 |
3.销售服务费 | 132708.7 |
4.交易费用 | 324069.67 |
5.利息支出 | 124639.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 124639.14 |
6.其他费用 | 103135.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20386398.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20386398.1 |
一、收入: | 47340122.97 |
1.利息收入 | 7716306.55 |
存款利息收入 | 536169.12 |
债券利息收入 | 5896321.95 |
资产支持证券利息收入 | 79397.51 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35892432.72 |
股票投资收益 | 35839351.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1972507.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2025589.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3654268.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
77114.77 |
减:二、费用 | 4754016.28 |
1.管理人报酬 | 2964855.86 |
2.托管费 | 370607.1 |
3.销售服务费 | 442450.76 |
4.交易费用 | 698045.3 |
5.利息支出 | 54067.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 54067.15 |
6.其他费用 | 216210.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42586106.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42586106.69 |
一、收入: | 18361947.3 |
1.利息收入 | 2912784.34 |
存款利息收入 | 360024.07 |
债券利息收入 | 2130268.92 |
资产支持证券利息收入 | 47153.19 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15680627.96 |
股票投资收益 | 14654159.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -268807.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1295276.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-232277.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
812.58 |
减:二、费用 | 2097648.84 |
1.管理人报酬 | 1157702.52 |
2.托管费 | 144712.83 |
3.销售服务费 | 174222.12 |
4.交易费用 | 491521.73 |
5.利息支出 | 35890.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 35890.83 |
6.其他费用 | 91450.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16264298.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16264298.46 |
一、收入: | 3051820.27 |
1.利息收入 | 10754175.47 |
存款利息收入 | 1480447.61 |
债券利息收入 | 8346340.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2122275.81 |
股票投资收益 | -3035869.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 687024.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 226568.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5580809.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
730.17 |
减:二、费用 | 5585551.32 |
1.管理人报酬 | 3739409.85 |
2.托管费 | 467426.37 |
3.销售服务费 | 450013.74 |
4.交易费用 | 572365.11 |
5.利息支出 | 196873.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 196873.33 |
6.其他费用 | 147200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2533731.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2533731.05 |
一、收入: | 8190977.6 |
1.利息收入 | 7575138.17 |
存款利息收入 | 1006881.77 |
债券利息收入 | 5957937.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5689387.36 |
股票投资收益 | 5313125.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 175378.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 200883.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5074136.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
588.12 |
减:二、费用 | 3628427.15 |
1.管理人报酬 | 2491968.14 |
2.托管费 | 311496.04 |
3.销售服务费 | 260231.49 |
4.交易费用 | 338936.47 |
5.利息支出 | 130802.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 130802.86 |
6.其他费用 | 86536.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4562550.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4562550.45 |
一、收入: | 44861536.94 |
1.利息收入 | 21822271.7 |
存款利息收入 | 1639153.06 |
债券利息收入 | 17507496.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16678066.15 |
股票投资收益 | 15074027.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 497365.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1106672.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6313732.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47466.89 |
减:二、费用 | 10296994.52 |
1.管理人报酬 | 7092358.74 |
2.托管费 | 886544.86 |
3.销售服务费 | 630624.47 |
4.交易费用 | 790157.83 |
5.利息支出 | 713608.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 713608.62 |
6.其他费用 | 183700.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34564542.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34564542.42 |
一、收入: | 22391104.03 |
1.利息收入 | 9102158.5 |
存款利息收入 | 400324.97 |
债券利息收入 | 8028047.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10582699.99 |
股票投资收益 | 9813094.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43687.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 725918.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2663992.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42252.83 |
减:二、费用 | 5225010.8 |
1.管理人报酬 | 3282102.86 |
2.托管费 | 410262.82 |
3.销售服务费 | 275669.17 |
4.交易费用 | 555095.4 |
5.利息支出 | 599796.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 599796.79 |
6.其他费用 | 102083.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17166093.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17166093.23 |