| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
| 西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -764538.47元 |
| 本期利润 | -1624868.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1962元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2804326.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4293元 |
| 期末基金资产净值 | 9598099.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4695元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 491790.22元 |
| 本期利润 | 349099.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4861782.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6193元 |
| 期末基金资产净值 | 13818509.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7603元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1650027.67元 |
| 本期利润 | -4402930.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1406元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6223755.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5678元 |
| 期末基金资产净值 | 18935223.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7274元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1566993.15元 |
| 本期利润 | -3340518.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0784元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16421760.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5855元 |
| 期末基金资产净值 | 49736640.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7733元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8490738.64元 |
| 本期利润 | 2710726.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37091810.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.628元 |
| 期末基金资产净值 | 106281425.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6232567.21元 |
| 本期利润 | 5378120.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0996元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36580814.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5884元 |
| 期末基金资产净值 | 114048012.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8343元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 122.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3697441.55元 |
| 本期利润 | 9409056.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5739元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23358561.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4715元 |
| 期末基金资产净值 | 86846799.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7529元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 832113.02元 |
| 本期利润 | 2297686.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1771元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3668659.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2837元 |
| 期末基金资产净值 | 18330469.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4174元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3954044.43元 |
| 本期利润 | 4326434.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2752575.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2201元 |
| 期末基金资产净值 | 15466825.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2368元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1604733.88元 |
| 本期利润 | 1540956.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0896元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3295363.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1276元 |
| 期末基金资产净值 | 29123714.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1276元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3475160.85元 |
| 本期利润 | 1353502.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 603552.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0356元 |
| 期末基金资产净值 | 17538521.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0356元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4037797.78元 |
| 本期利润 | 1966102.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1216130.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0707元 |
| 期末基金资产净值 | 18425647.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0717元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12631554.02元 |
| 本期利润 | 16103959.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0601元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12527592.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0472元 |
| 期末基金资产净值 | 281188195.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0602元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6255839.22元 |
| 本期利润 | 7955706.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6235478.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0233元 |
| 期末基金资产净值 | 275994429.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0296元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.89% |
