名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得策略优选混合… | 1.136 | 5.48% |
西部利得策略优选混合… | 1.158 | 5.46% |
西部利得新动力混合A | 1.8961 | 5.27% |
西部利得新动力混合C | 1.8612 | 5.27% |
西部利得新富混合C | 1.395 | 1.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添金货币B | 0.9242 | 1.94% |
西部利得天添富货币B | 0.6562 | 1.84% |
西部利得天添鑫货币B | 1.0228 | 1.83% |
西部利得天添金货币A | 0.8584 | 1.70% |
西部利得天添富货币A | 0.5906 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2015-12-28 | 37.71 | 8.89 | 23.57% | 2.54 | 6.73% | 0.03 | 0.07% | 0.71 | 1.88% |
2015-06-30 | 15.92 | 4.19 | 26.33% | 1.20 | 7.52% | 0.02 | 0.14% | 0.10 | 0.62% |
2014-12-31 | 42.40 | 12.18 | 28.73% | 3.48 | 8.21% | 0.10 | 0.24% | 1.72 | 4.06% |
2014-06-30 | 24.10 | 7.54 | 31.27% | 2.15 | 8.94% | 0.09 | 0.35% | 1.47 | 6.09% |
2013-12-31 | 158.11 | 71.43 | 45.18% | 20.41 | 12.91% | 0.60 | 0.38% | 29.09 | 18.40% |
2013-06-30 | 116.09 | 54.78 | 47.18% | 15.65 | 13.48% | 0.51 | 0.44% | 24.22 | 20.87% |