名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
西部利得新动力混合A | 1.8961 | 5.27% |
西部利得新动力混合C | 1.8612 | 5.27% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
金鹰周期优选混合A | 0.9029 | 4.36% |
金鹰周期优选混合C | 0.8994 | 4.35% |
华商上游产业股票A | 2.5872 | 4.15% |
华商上游产业股票C | 2.5689 | 4.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得策略优选混合… | 1.136 | 5.48% |
西部利得策略优选混合… | 1.158 | 5.46% |
西部利得新动力混合A | 1.8961 | 5.27% |
西部利得新动力混合C | 1.8612 | 5.27% |
西部利得新富混合C | 1.395 | 1.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添金货币B | 0.9242 | 1.94% |
西部利得天添富货币B | 0.6562 | 1.84% |
西部利得天添鑫货币B | 1.0228 | 1.83% |
西部利得天添金货币A | 0.8584 | 1.70% |
西部利得天添富货币A | 0.5906 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.46% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 123272.01 |
1.利息收入 | 594438.1 |
存款利息收入 | 12870.92 |
债券利息收入 | 550088.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-290928.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -290928.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-180272.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34.72 |
减:二、费用 | 377060.28 |
1.管理人报酬 | 88858.16 |
2.托管费 | 25387.99 |
3.销售服务费 | 7084.45 |
4.交易费用 | 275.15 |
5.利息支出 | 9899.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9899.53 |
6.其他费用 | 245555.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-253788.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-253788.27 |
一、收入: | -60729.95 |
1.利息收入 | 249941.06 |
存款利息收入 | 4967.83 |
债券利息收入 | 219710.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-349067.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -349067.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38373.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23.3 |
减:二、费用 | 159153.84 |
1.管理人报酬 | 41899.96 |
2.托管费 | 11971.38 |
3.销售服务费 | 991.75 |
4.交易费用 | 218.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104072.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-219883.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-219883.79 |
一、收入: | 1443152.76 |
1.利息收入 | 936308.49 |
存款利息收入 | 8964.03 |
债券利息收入 | 599313.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
188433.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 188433.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
316915.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1495.8 |
减:二、费用 | 423974.1 |
1.管理人报酬 | 121821.16 |
2.托管费 | 34806.05 |
3.销售服务费 | 17205.26 |
4.交易费用 | 1032.96 |
5.利息支出 | 11514.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11514.2 |
6.其他费用 | 237594.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1019178.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1019178.66 |
一、收入: | 789194.01 |
1.利息收入 | 590744.21 |
存款利息收入 | 7482.83 |
债券利息收入 | 273029.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10303.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10303.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
207297.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1455.67 |
减:二、费用 | 240978.54 |
1.管理人报酬 | 75363.79 |
2.托管费 | 21532.48 |
3.销售服务费 | 14673.89 |
4.交易费用 | 852.77 |
5.利息支出 | 5285.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5285.13 |
6.其他费用 | 123270.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
548215.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
548215.47 |
一、收入: | 2581500.41 |
1.利息收入 | 4365079.12 |
存款利息收入 | 122889.82 |
债券利息收入 | 2359471.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1652870.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1652870.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-139950.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9241.93 |
减:二、费用 | 1581058.84 |
1.管理人报酬 | 714253.07 |
2.托管费 | 204072.3 |
3.销售服务费 | 290910.64 |
4.交易费用 | 5951.37 |
5.利息支出 | 81872.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 81872.24 |
6.其他费用 | 283999.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1000441.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1000441.57 |
一、收入: | 2619631.88 |
1.利息收入 | 3133765.44 |
存款利息收入 | 61392.34 |
债券利息收入 | 1745394.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-339490.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -339490.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-182099.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7456.64 |
减:二、费用 | 1160905.9 |
1.管理人报酬 | 547752.53 |
2.托管费 | 156500.67 |
3.销售服务费 | 242235.98 |
4.交易费用 | 5054.68 |
5.利息支出 | 75165.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 75165.75 |
6.其他费用 | 134196.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1458725.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1458725.98 |