西部利得稳定增利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16121.45元 |
| 本期利润 |
49783.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34799.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0438元 |
| 期末基金资产净值 |
829488.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9813.7元 |
| 本期利润 |
82883.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
313670.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
50432738.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132815.62元 |
| 本期利润 |
179830.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30725.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0374元 |
| 期末基金资产净值 |
864051.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106032.65元 |
| 本期利润 |
143775.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24508.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
1615394.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
924659.36元 |
| 本期利润 |
984524.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-625326.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
74131426.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1229385.7元 |
| 本期利润 |
1291909.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16768.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
32778844.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.1% |
