| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
| 西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 50639731.96 |
| 1.利息收入 | 28466895.84 |
| 存款利息收入 | 10805844.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22172836.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22172836.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11597552.91 |
| 1.管理人报酬 | 7136864.5 |
| 2.托管费 | 1081343.08 |
| 3.销售服务费 | 2351234.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 736437.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 736437.38 |
| 6.其他费用 | 285826.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39042179.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39042179.05 |
| 一、收入： | 24854675.28 |
| 1.利息收入 | 14098704.1 |
| 存款利息收入 | 5503122.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10755971.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10755971.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5515149.45 |
| 1.管理人报酬 | 3394966.44 |
| 2.托管费 | 514388.86 |
| 3.销售服务费 | 1173980.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 281484.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 281484.72 |
| 6.其他费用 | 147337.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19339525.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19339525.83 |
| 一、收入： | 47848607.93 |
| 1.利息收入 | 27755360.56 |
| 存款利息收入 | 12155661.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20091267.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20091267.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1979.89 |
| 减：二、费用 | 11500524.2 |
| 1.管理人报酬 | 7262514.55 |
| 2.托管费 | 1100381.01 |
| 3.销售服务费 | 1931761.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 890391.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 890391.79 |
| 6.其他费用 | 305394.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36348083.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36348083.73 |
| 一、收入： | 24689488.1 |
| 1.利息收入 | 13697191.97 |
| 存款利息收入 | 6339144.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10992296.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10992296.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5502496.14 |
| 1.管理人报酬 | 3438361.08 |
| 2.托管费 | 520963.79 |
| 3.销售服务费 | 960072.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 424287.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 424287.04 |
| 6.其他费用 | 153606.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19186991.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19186991.96 |
| 一、收入： | 38935209.41 |
| 1.利息收入 | 38614116.57 |
| 存款利息收入 | 8752082.01 |
| 债券利息收入 | 18512092.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
321092.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 321092.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8453956.18 |
| 1.管理人报酬 | 4829593.15 |
| 2.托管费 | 731756.54 |
| 3.销售服务费 | 1522395.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1048323.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1048323.13 |
| 6.其他费用 | 307350.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30481253.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30481253.23 |
| 一、收入： | 15488710.3 |
| 1.利息收入 | 15334886.21 |
| 存款利息收入 | 3742359.12 |
| 债券利息收入 | 7045846.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153824.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 153824.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3501598.82 |
| 1.管理人报酬 | 1861346.17 |
| 2.托管费 | 282022.16 |
| 3.销售服务费 | 677396.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 539018.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 539018.59 |
| 6.其他费用 | 135833.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11987111.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11987111.48 |
| 一、收入： | 29441124.39 |
| 1.利息收入 | 29530507.47 |
| 存款利息收入 | 6339475.28 |
| 债券利息收入 | 12395951.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-89383.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -89383.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6418839.84 |
| 1.管理人报酬 | 3782945.02 |
| 2.托管费 | 573173.51 |
| 3.销售服务费 | 1293580.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 461454.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 461454.34 |
| 6.其他费用 | 296806.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23022284.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23022284.55 |
| 一、收入： | 13690181.14 |
| 1.利息收入 | 13772395.58 |
| 存款利息收入 | 3381791.04 |
| 债券利息收入 | 5465696.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82214.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -82214.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3184463.9 |
| 1.管理人报酬 | 1922697.21 |
| 2.托管费 | 291317.71 |
| 3.销售服务费 | 642889.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 185124.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 185124.98 |
| 6.其他费用 | 139917.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10505717.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10505717.24 |
| 一、收入： | 14960827.94 |
| 1.利息收入 | 14950924.79 |
| 存款利息收入 | 4615367.18 |
| 债券利息收入 | 4022322.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1347.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1347.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8555.19 |
| 减：二、费用 | 2792364.68 |
| 1.管理人报酬 | 1486609.02 |
| 2.托管费 | 225243.8 |
| 3.销售服务费 | 588977.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 220227.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 220227.83 |
| 6.其他费用 | 271306.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12168463.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12168463.26 |
| 一、收入： | 7155293.27 |
| 1.利息收入 | 7146738.08 |
| 存款利息收入 | 2186128.82 |
| 债券利息收入 | 1833895.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8555.19 |
| 减：二、费用 | 1213162.82 |
| 1.管理人报酬 | 701990.28 |
| 2.托管费 | 106362.19 |
| 3.销售服务费 | 154492.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 117712.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 117712.72 |
| 6.其他费用 | 132604.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5942130.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5942130.45 |
| 一、收入： | 16009794.99 |
| 1.利息收入 | 15991066.54 |
| 存款利息收入 | 7034323.73 |
| 债券利息收入 | 3001433.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18728.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18728.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1911528.06 |
| 1.管理人报酬 | 1291762.42 |
| 2.托管费 | 195721.51 |
| 3.销售服务费 | 138405.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 75815.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75815.89 |
| 6.其他费用 | 209222.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14098266.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14098266.93 |
| 一、收入： | 10517149.92 |
| 1.利息收入 | 10498421.47 |
| 存款利息收入 | 4578969.43 |
| 债券利息收入 | 2032172.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18728.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18728.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1105348.65 |
| 1.管理人报酬 | 781539.27 |
| 2.托管费 | 118415.01 |
| 3.销售服务费 | 55585.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 32786.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32786.92 |
| 6.其他费用 | 116548.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9411801.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9411801.27 |
| 一、收入： | 31943327.6 |
| 1.利息收入 | 32627420.53 |
| 存款利息收入 | 8343045.2 |
| 债券利息收入 | 6208860.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-695524.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -695524.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11432.03 |
| 减：二、费用 | 3495522.07 |
| 1.管理人报酬 | 2478893.59 |
| 2.托管费 | 375589.93 |
| 3.销售服务费 | 98043.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 309786.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 309786.96 |
| 6.其他费用 | 233208.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28447805.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28447805.53 |
| 一、收入： | 11066765.91 |
| 1.利息收入 | 11745280.03 |
| 存款利息收入 | 2450222.62 |
| 债券利息收入 | 2589704.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-682696.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -682696.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4182.72 |
| 减：二、费用 | 1318404.49 |
| 1.管理人报酬 | 975828.06 |
| 2.托管费 | 147852.72 |
| 3.销售服务费 | 43657.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37443.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37443.66 |
| 6.其他费用 | 113622.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9748361.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9748361.42 |
| 一、收入： | 19070732.47 |
| 1.利息收入 | 19097285.28 |
| 存款利息收入 | 7854329.59 |
| 债券利息收入 | 5634639.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26552.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26552.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3349652.0 |
| 1.管理人报酬 | 2031031.41 |
| 2.托管费 | 307731.99 |
| 3.销售服务费 | 104214.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 696829.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 696829.5 |
| 6.其他费用 | 209844.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15721080.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15721080.47 |
