西部利得天添鑫货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
36381.68 |
| 存出保证金 |
681.37 |
| 交易性金融资产 |
1108507688.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1108507688.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
876300633.79 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
0.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2462894335.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
535351.81 |
| 应付托管费 |
81113.91 |
| 应付销售服务费 |
177762.62 |
| 应付税费 |
6324.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
378669.57 |
| 负债合计 |
1179222.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2461715112.84 |
| 所有者权益合计 |
2461715112.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2462894335.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
427568274.87 |
| 结算备付金 |
150067.5 |
| 存出保证金 |
2599.4 |
| 交易性金融资产 |
684849915.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
684849915.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
358013920.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1470584777.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25381441.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
691406.61 |
| 应付托管费 |
104758.57 |
| 应付销售服务费 |
205146.41 |
| 应付税费 |
9592.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310364.5 |
| 负债合计 |
26702710.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1443882067.35 |
| 所有者权益合计 |
1443882067.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1470584777.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
343227985.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
683.48 |
| 交易性金融资产 |
646690105.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
646690105.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
546739989.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1961.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1536660726.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
0.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
500489.38 |
| 应付托管费 |
75831.73 |
| 应付销售服务费 |
158945.97 |
| 应付税费 |
7865.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
396598.33 |
| 负债合计 |
1139731.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1535520995.08 |
| 所有者权益合计 |
1535520995.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1536660726.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
585322897.23 |
| 结算备付金 |
108176.18 |
| 存出保证金 |
1334.96 |
| 交易性金融资产 |
654660506.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
654660506.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
670091499.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
531.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1910184945.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
105287787.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
738039.58 |
| 应付托管费 |
111824.17 |
| 应付销售服务费 |
172434.13 |
| 应付税费 |
6811.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315571.64 |
| 负债合计 |
106632469.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1803552476.27 |
| 所有者权益合计 |
1803552476.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1910184945.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
393306069.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
678393680.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
678393680.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
266705065.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2544498.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5603670.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1346552983.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
422275.43 |
| 应付托管费 |
63981.13 |
| 应付销售服务费 |
152345.1 |
| 应付税费 |
7230.23 |
| 应付利息 |
0.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196688.96 |
| 负债合计 |
898127.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1345654855.85 |
| 所有者权益合计 |
1345654855.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1346552983.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
271616262.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
398843896.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
398843896.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
208671438.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2544909.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10000000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
891676506.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37344861.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
242318.81 |
| 应付托管费 |
36714.97 |
| 应付销售服务费 |
111275.19 |
| 应付税费 |
8925.69 |
| 应付利息 |
3617.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223754.56 |
| 负债合计 |
38028647.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
853647859.14 |
| 所有者权益合计 |
853647859.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
891676506.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
211255918.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
558923281.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
558923281.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
444010338.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2501593.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1216791131.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
322605.44 |
| 应付托管费 |
48879.64 |
| 应付销售服务费 |
112464.06 |
| 应付税费 |
19167.57 |
| 应付利息 |
0.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315867.15 |
| 负债合计 |
874963.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1215916168.13 |
| 所有者权益合计 |
1215916168.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1216791131.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142038881.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
564774847.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
564774847.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
143806826.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3011985.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68291500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
921924041.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
110609544.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
364633.54 |
| 应付托管费 |
55247.49 |
| 应付销售服务费 |
105479.39 |
| 应付税费 |
6426.87 |
| 应付利息 |
8127.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339459.49 |
| 负债合计 |
111538051.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
810385990.11 |
| 所有者权益合计 |
810385990.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
921924041.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163995847.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
229154973.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
229154973.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
211379614.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1427955.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
605958391.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
147853.65 |
| 应付托管费 |
22402.06 |
| 应付销售服务费 |
86917.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305104.18 |
| 负债合计 |
576439.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
605381952.73 |
| 所有者权益合计 |
605381952.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
605958391.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
195033639.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
69869365.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69869365.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
174680697.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1422820.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
441006522.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
116988.76 |
| 应付托管费 |
17725.58 |
| 应付销售服务费 |
49012.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218919.75 |
| 负债合计 |
419534.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
440586987.84 |
| 所有者权益合计 |
440586987.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
441006522.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114621094.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
59758866.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59758866.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99538472.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1457712.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
275376146.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
65042.41 |
| 应付托管费 |
9854.89 |
| 应付销售服务费 |
10732.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267114.6 |
| 负债合计 |
360215.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
275015931.33 |
| 所有者权益合计 |
275015931.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
275376146.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111705001.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
39897016.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39897016.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
94254788.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
985822.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
570823.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
247413453.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57035.54 |
| 应付托管费 |
8641.74 |
| 应付销售服务费 |
10431.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210791.52 |
| 负债合计 |
294139.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247119314.16 |
| 所有者权益合计 |
247119314.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
247413453.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
313294387.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
228777602.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
228777602.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
449362130.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4610981.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30678.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
996075780.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
267123.77 |
| 应付托管费 |
40473.3 |
| 应付销售服务费 |
9742.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291105.61 |
| 负债合计 |
622068.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
995453711.94 |
| 所有者权益合计 |
995453711.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
996075780.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89780770.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
119769534.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119769534.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1697985.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
290739490.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17999853.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
88826.84 |
| 应付托管费 |
13458.61 |
| 应付销售服务费 |
3886.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2132.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209841.11 |
| 负债合计 |
18332243.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
272407246.28 |
| 所有者权益合计 |
272407246.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
290739490.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
138886434.7 |
| 结算备付金 |
168181.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
266882116.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
266882116.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
580240820.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2083045.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
569181.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
988829779.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
309400.13 |
| 应付托管费 |
46878.79 |
| 应付销售服务费 |
14381.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182721.84 |
| 负债合计 |
571567.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
988258212.33 |
| 所有者权益合计 |
988258212.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
988829779.8 |
