| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 394.92 |
| 1.利息收入 | 574.65 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
640.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-820.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.23 |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
394.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
394.92 |
| 一、收入： | -1302210.38 |
| 1.利息收入 | 3450.08 |
| 存款利息收入 | 3302.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40977966.75 |
| 股票投资收益 | -334720.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40652241.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8995.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39672140.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166.08 |
| 减：二、费用 | 140366.8 |
| 1.管理人报酬 | 40673.13 |
| 2.托管费 | 11620.84 |
| 3.销售服务费 | 20876.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 61.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61.37 |
| 6.其他费用 | 67089.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1442577.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1442577.18 |
| 一、收入： | -39027844.03 |
| 1.利息收入 | 18352120.37 |
| 存款利息收入 | 102126.03 |
| 债券利息收入 | 17771734.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 437182.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-89356264.44 |
| 股票投资收益 | 13204263.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -103292621.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -50857.25 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 782950.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31975831.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
468.16 |
| 减：二、费用 | 7528360.25 |
| 1.管理人报酬 | 4242670.84 |
| 2.托管费 | 1212191.57 |
| 3.销售服务费 | 128940.15 |
| 4.交易费用 | 961076.03 |
| 5.利息支出 | 712005.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 712005.3 |
| 6.其他费用 | 214870.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46556204.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46556204.28 |
| 一、收入： | -36570924.66 |
| 1.利息收入 | 12104398.67 |
| 存款利息收入 | 51411.41 |
| 债券利息收入 | 11693729.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 344772.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88666449.37 |
| 股票投资收益 | 17100793.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -106257827.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -25376.36 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 515961.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39990667.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
458.15 |
| 减：二、费用 | 4401459.69 |
| 1.管理人报酬 | 2621410.9 |
| 2.托管费 | 748974.43 |
| 3.销售服务费 | 85973.95 |
| 4.交易费用 | 496241.23 |
| 5.利息支出 | 298450.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 298450.11 |
| 6.其他费用 | 111848.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40972384.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40972384.35 |
| 一、收入： | 82078662.16 |
| 1.利息收入 | 19026213.58 |
| 存款利息收入 | 208962.91 |
| 债券利息收入 | 18195031.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 602892.72 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59357938.66 |
| 股票投资收益 | 45606026.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12637452.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -55227.45 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1169687.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3682824.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11685.53 |
| 减：二、费用 | 12498260.67 |
| 1.管理人报酬 | 5404735.28 |
| 2.托管费 | 1544210.12 |
| 3.销售服务费 | 298240.82 |
| 4.交易费用 | 1516915.97 |
| 5.利息支出 | 3434546.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3434546.83 |
| 6.其他费用 | 240332.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69580401.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69580401.49 |
| 一、收入： | 15776962.33 |
| 1.利息收入 | 8123758.63 |
| 存款利息收入 | 119927.34 |
| 债券利息收入 | 7741705.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 251549.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25216547.72 |
| 股票投资收益 | 12829107.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11639609.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -26966.07 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 774796.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17572834.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9490.47 |
| 减：二、费用 | 6120069.33 |
| 1.管理人报酬 | 2679324.74 |
| 2.托管费 | 765521.41 |
| 3.销售服务费 | 190002.45 |
| 4.交易费用 | 1015991.46 |
| 5.利息支出 | 1318255.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1318255.41 |
| 6.其他费用 | 127524.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9656893.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9656893.0 |
| 一、收入： | 122633014.87 |
| 1.利息收入 | 25869307.31 |
| 存款利息收入 | 229424.17 |
| 债券利息收入 | 24862647.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 429882.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48449337.65 |
| 股票投资收益 | 837280.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45076524.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -62852.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2598384.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48248169.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66200.86 |
| 减：二、费用 | 17334375.17 |
| 1.管理人报酬 | 7741539.61 |
| 2.托管费 | 2211868.45 |
| 3.销售服务费 | 402312.33 |
| 4.交易费用 | 1956074.97 |
| 5.利息支出 | 4687221.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4687221.23 |
| 6.其他费用 | 238750.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105298639.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105298639.7 |
| 一、收入： | 95589390.21 |
| 1.利息收入 | 20220094.58 |
| 存款利息收入 | 139938.48 |
| 债券利息收入 | 19568685.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 227770.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41963750.23 |
| 股票投资收益 | 9300569.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30653585.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -29880.53 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2039475.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33357401.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48143.9 |
| 减：二、费用 | 10460346.43 |
| 1.管理人报酬 | 4574137.09 |
| 2.托管费 | 1306896.31 |
| 3.销售服务费 | 274990.68 |
| 4.交易费用 | 1291500.85 |
| 5.利息支出 | 2821629.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2821629.64 |
| 6.其他费用 | 125739.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85129043.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85129043.78 |
| 一、收入： | -53192293.28 |
| 1.利息收入 | 67236636.37 |
| 存款利息收入 | 292089.56 |
| 债券利息收入 | 66058056.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 525541.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-296360142.03 |
| 股票投资收益 | -258932121.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -39680936.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -30410.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2283326.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
175903147.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28065.07 |
| 减：二、费用 | 33375968.76 |
| 1.管理人报酬 | 10792303.31 |
| 2.托管费 | 3083515.16 |
| 3.销售服务费 | 452288.39 |
| 4.交易费用 | 3205935.59 |
| 5.利息支出 | 15093652.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15093652.9 |
| 6.其他费用 | 514807.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86568262.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86568262.04 |
| 一、收入： | -45990175.81 |
| 1.利息收入 | 40071539.65 |
| 存款利息收入 | 148064.56 |
| 债券利息收入 | 39569557.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 266534.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-154140788.11 |
| 股票投资收益 | -148653300.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7103595.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1616107.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68051228.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27844.6 |
| 减：二、费用 | 19434904.91 |
| 1.管理人报酬 | 6027286.69 |
| 2.托管费 | 1722081.81 |
| 3.销售服务费 | 323267.98 |
| 4.交易费用 | 892989.58 |
| 5.利息支出 | 10073422.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10073422.96 |
| 6.其他费用 | 259735.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65425080.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65425080.72 |
| 一、收入： | 33922634.88 |
| 1.利息收入 | 139834474.75 |
| 存款利息收入 | 343587.46 |
| 债券利息收入 | 136368455.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 2605525.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22916018.88 |
| 股票投资收益 | -41630344.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15629627.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3084698.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83189338.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193517.44 |
| 减：二、费用 | 53679499.28 |
| 1.管理人报酬 | 18922965.39 |
| 2.托管费 | 5406561.53 |
| 3.销售服务费 | 2288710.44 |
| 4.交易费用 | 1328942.09 |
| 5.利息支出 | 25203508.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25203508.39 |
| 6.其他费用 | 528811.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19756864.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19756864.4 |
| 一、收入： | 12792272.74 |
| 1.利息收入 | 81876170.33 |
| 存款利息收入 | 172916.12 |
| 债券利息收入 | 80303638.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 1121547.9 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15872616.95 |
| 股票投资收益 | -15139147.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2853271.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2119802.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53297275.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85994.48 |
| 减：二、费用 | 29525958.73 |
| 1.管理人报酬 | 10910900.18 |
| 2.托管费 | 3117400.04 |
| 3.销售服务费 | 1368367.07 |
| 4.交易费用 | 625488.69 |
| 5.利息支出 | 13241314.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13241314.44 |
| 6.其他费用 | 262488.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16733685.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16733685.99 |
| 一、收入： | -75947555.76 |
| 1.利息收入 | 188468570.64 |
| 存款利息收入 | 750888.53 |
| 债券利息收入 | 185191702.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 200712.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19391618.47 |
| 股票投资收益 | -15399889.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9537199.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5545470.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-245531053.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
506545.98 |
| 减：二、费用 | 62101933.13 |
| 1.管理人报酬 | 29042686.92 |
| 2.托管费 | 8297910.54 |
| 3.销售服务费 | 4004347.11 |
| 4.交易费用 | 1143463.82 |
| 5.利息支出 | 19039425.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19039425.52 |
| 6.其他费用 | 574099.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-138049488.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-138049488.89 |
| 一、收入： | -89454937.96 |
| 1.利息收入 | 95456523.83 |
| 存款利息收入 | 433888.13 |
| 债券利息收入 | 94242956.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10681756.87 |
| 股票投资收益 | -8236516.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3682401.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1237161.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-174428108.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198403.76 |
| 减：二、费用 | 29616905.74 |
| 1.管理人报酬 | 14516334.31 |
| 2.托管费 | 4147524.13 |
| 3.销售服务费 | 2050464.16 |
| 4.交易费用 | 385026.71 |
| 5.利息支出 | 8231297.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8231297.22 |
| 6.其他费用 | 286259.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-119071843.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-119071843.7 |
| 一、收入： | 527828743.71 |
| 1.利息收入 | 161812754.3 |
| 存款利息收入 | 1340257.44 |
| 债券利息收入 | 160288366.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 27780.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
480827131.49 |
| 股票投资收益 | 361048601.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117086395.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2692134.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115384125.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
572983.8 |
| 减：二、费用 | 51681835.94 |
| 1.管理人报酬 | 19858606.55 |
| 2.托管费 | 5673887.59 |
| 3.销售服务费 | 1799876.64 |
| 4.交易费用 | 5422949.7 |
| 5.利息支出 | 18371664.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18371664.41 |
| 6.其他费用 | 554851.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
476146907.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
476146907.77 |
| 一、收入： | 481795894.17 |
| 1.利息收入 | 80387156.27 |
| 存款利息收入 | 694363.25 |
| 债券利息收入 | 79692793.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
393473105.04 |
| 股票投资收益 | 274804464.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116898945.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1769694.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7724746.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210886.52 |
| 减：二、费用 | 25085470.72 |
| 1.管理人报酬 | 9603167.94 |
| 2.托管费 | 2743762.24 |
| 3.销售服务费 | 770878.95 |
| 4.交易费用 | 2961877.2 |
| 5.利息支出 | 8735488.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8735488.46 |
| 6.其他费用 | 270295.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
456710423.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
456710423.45 |
| 一、收入： | 549703593.67 |
| 1.利息收入 | 118833784.5 |
| 存款利息收入 | 1366556.14 |
| 债券利息收入 | 117194971.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
233231545.93 |
| 股票投资收益 | 39377377.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 190449880.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3404287.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
197604387.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33875.32 |
| 减：二、费用 | 74910285.68 |
| 1.管理人报酬 | 12089132.23 |
| 2.托管费 | 3454037.78 |
| 3.销售服务费 | 571588.13 |
| 4.交易费用 | 1594463.58 |
| 5.利息支出 | 56750087.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56750087.34 |
| 6.其他费用 | 450976.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
474793307.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
474793307.99 |
| 一、收入： | 168878050.05 |
| 1.利息收入 | 50621467.36 |
| 存款利息收入 | 580776.97 |
| 债券利息收入 | 49792932.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20709045.77 |
| 股票投资收益 | 18019965.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -501188.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3190269.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
97537955.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9581.52 |
| 减：二、费用 | 23827919.46 |
| 1.管理人报酬 | 5915574.97 |
| 2.托管费 | 1690164.29 |
| 3.销售服务费 | 318534.09 |
| 4.交易费用 | 748368.01 |
| 5.利息支出 | 14938431.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14938431.27 |
| 6.其他费用 | 216846.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145050130.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145050130.59 |
| 一、收入： | 14162320.25 |
| 1.利息收入 | 73618532.45 |
| 存款利息收入 | 14196818.1 |
| 债券利息收入 | 59058860.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1491932.29 |
| 股票投资收益 | 3639466.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2658292.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 510759.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60995700.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47555.95 |
| 减：二、费用 | 40207416.84 |
| 1.管理人报酬 | 8266955.25 |
| 2.托管费 | 2361987.17 |
| 3.销售服务费 | 1391606.92 |
| 4.交易费用 | 2719016.36 |
| 5.利息支出 | 25014778.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25014778.88 |
| 6.其他费用 | 453072.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26045096.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26045096.59 |
| 一、收入： | 17716666.16 |
| 1.利息收入 | 15086696.77 |
| 存款利息收入 | 469292.43 |
| 债券利息收入 | 14557993.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8959352.13 |
| 股票投资收益 | 8320754.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126658.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 511939.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6351878.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22495.96 |
| 减：二、费用 | 9548694.39 |
| 1.管理人报酬 | 1931414.18 |
| 2.托管费 | 551832.55 |
| 3.销售服务费 | 874159.39 |
| 4.交易费用 | 814830.08 |
| 5.利息支出 | 5157905.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5157905.46 |
| 6.其他费用 | 218552.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8167971.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8167971.77 |
| 一、收入： | 115736815.02 |
| 1.利息收入 | 93543767.89 |
| 存款利息收入 | 44203035.34 |
| 债券利息收入 | 48874140.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13534788.48 |
| 股票投资收益 | -8870149.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22393634.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11303.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8032821.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
625437.38 |
| 减：二、费用 | 29985578.27 |
| 1.管理人报酬 | 13012018.67 |
| 2.托管费 | 3717719.62 |
| 3.销售服务费 | 5807160.9 |
| 4.交易费用 | 376371.87 |
| 5.利息支出 | 6724718.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6724718.27 |
| 6.其他费用 | 347588.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85751236.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85751236.75 |
| 一、收入： | 78736505.24 |
| 1.利息收入 | 44775673.62 |
| 存款利息收入 | 32185464.82 |
| 债券利息收入 | 12563785.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4371469.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4371469.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29268201.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
321160.0 |
| 减：二、费用 | 12919084.9 |
| 1.管理人报酬 | 6391498.67 |
| 2.托管费 | 1826142.49 |
| 3.销售服务费 | 2735776.69 |
| 4.交易费用 | 27404.17 |
| 5.利息支出 | 1845928.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1845928.37 |
| 6.其他费用 | 92334.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65817420.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65817420.34 |
