民生加银信用双利债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4515860.95元 |
| 本期利润 |
-132674.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4115935.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-5.9156元 |
| 期末基金资产净值 |
1095504.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-75139141.11元 |
| 本期利润 |
-43727206.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
538876.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4974元 |
| 期末基金资产净值 |
1790003.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76644902.77元 |
| 本期利润 |
-38416780.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0913元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
161278065.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3833元 |
| 期末基金资产净值 |
696419679.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59850876.47元 |
| 本期利润 |
65234050.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1545元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
238178290.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5654元 |
| 期末基金资产净值 |
735590737.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.746元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23825993.06元 |
| 本期利润 |
9516025.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
202738215.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48元 |
| 期末基金资产净值 |
681729163.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.614元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53642829.67元 |
| 本期利润 |
104289574.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
179382864.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4237元 |
| 期末基金资产净值 |
673845576.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.592元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48746910.81元 |
| 本期利润 |
85711103.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
268678356.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4104元 |
| 期末基金资产净值 |
1012669566.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-246903005.18元 |
| 本期利润 |
-81720074.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0861元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
309912443.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3513元 |
| 期末基金资产净值 |
1287794386.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.46元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-124265768.82元 |
| 本期利润 |
-61702176.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0605元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
425537267.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4823元 |
| 期末基金资产净值 |
1307772656.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51819506.54元 |
| 本期利润 |
-12598254.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
614775602.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5503元 |
| 期末基金资产净值 |
1732005693.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.55元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29741888.91元 |
| 本期利润 |
-10324983.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
636126705.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5518元 |
| 期末基金资产净值 |
1789041374.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.552元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85221487.21元 |
| 本期利润 |
-80354834.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
937085800.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.557元 |
| 期末基金资产净值 |
2619382065.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.557元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43882317.44元 |
| 本期利润 |
-73801535.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1044607828.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5589元 |
| 期末基金资产净值 |
2913621591.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
503884905.87元 |
| 本期利润 |
426667841.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2694元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1012309765.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5478元 |
| 期末基金资产净值 |
2950946188.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
390944346.43元 |
| 本期利润 |
400816407.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
785169537.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4748元 |
| 期末基金资产净值 |
2596002746.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.57元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
257322418.63元 |
| 本期利润 |
438970203.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
304698762.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2218元 |
| 期末基金资产净值 |
1792206069.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43239589.67元 |
| 本期利润 |
132054589.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0882元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100942703.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0676元 |
| 期末基金资产净值 |
1617447005.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19748766.91元 |
| 本期利润 |
-32230367.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6910932.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
1494789204.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2018795.35元 |
| 本期利润 |
-2439494.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23898509.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
1597030614.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18703503.9元 |
| 本期利润 |
22380553.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3368170.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0286元 |
| 期末基金资产净值 |
121474427.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9858497.13元 |
| 本期利润 |
17202520.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9858497.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
1278827249.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.4% |
