民生加银景气行业混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3612821.85 |
| 存出保证金 |
551196.11 |
| 交易性金融资产 |
958709694.24 |
| 股票投资 |
958709694.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3248448.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
383986.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1082445596.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7178452.64 |
| 应付赎回款 |
1731791.24 |
| 应付管理人报酬 |
1095665.66 |
| 应付托管费 |
182610.96 |
| 应付销售服务费 |
2590.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2319420.66 |
| 负债合计 |
12510531.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
359962609.78 |
| 所有者权益合计 |
1069935064.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1082445596.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
161071272.01 |
| 结算备付金 |
5141400.03 |
| 存出保证金 |
626745.82 |
| 交易性金融资产 |
1140358722.65 |
| 股票投资 |
1140358722.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13385613.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
612899.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1321196653.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25631085.9 |
| 应付赎回款 |
1480046.51 |
| 应付管理人报酬 |
1625613.83 |
| 应付托管费 |
270935.64 |
| 应付销售服务费 |
3014.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3062839.07 |
| 负债合计 |
32073535.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
388462731.67 |
| 所有者权益合计 |
1289123118.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1321196653.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
171185471.07 |
| 结算备付金 |
6766003.12 |
| 存出保证金 |
896306.17 |
| 交易性金融资产 |
1363651992.69 |
| 股票投资 |
1363651992.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
759427.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1543259200.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14.47 |
| 应付赎回款 |
873798.84 |
| 应付管理人报酬 |
1976199.21 |
| 应付托管费 |
329366.53 |
| 应付销售服务费 |
2999.84 |
| 应付税费 |
11.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3206068.66 |
| 负债合计 |
6388458.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
418523134.11 |
| 所有者权益合计 |
1536870741.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1543259200.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
216162797.8 |
| 结算备付金 |
1914059.34 |
| 存出保证金 |
836542.78 |
| 交易性金融资产 |
1883019898.11 |
| 股票投资 |
1883019898.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51486438.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1960287.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2155380023.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42358904.71 |
| 应付赎回款 |
4999973.69 |
| 应付管理人报酬 |
2431748.5 |
| 应付托管费 |
405291.43 |
| 应付销售服务费 |
2834.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2379212.0 |
| 负债合计 |
52577965.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
447204774.41 |
| 所有者权益合计 |
2102802058.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2155380023.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
283167400.61 |
| 结算备付金 |
9220212.86 |
| 存出保证金 |
1310860.63 |
| 交易性金融资产 |
2020939414.68 |
| 股票投资 |
2020939414.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3816288.11 |
| 应收利息 |
37070.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2254560.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2320745808.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7358591.7 |
| 应付赎回款 |
4071441.86 |
| 应付管理人报酬 |
2956426.2 |
| 应付托管费 |
492737.7 |
| 应付销售服务费 |
2969.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196759.84 |
| 负债合计 |
19292553.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
449818687.79 |
| 所有者权益合计 |
2301453255.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
2320745808.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
325283740.26 |
| 结算备付金 |
2139940.29 |
| 存出保证金 |
895517.29 |
| 交易性金融资产 |
2278871847.18 |
| 股票投资 |
2278871847.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
60616939.53 |
| 应收利息 |
36295.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4496622.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2672340902.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30988418.41 |
| 应付赎回款 |
17881452.8 |
| 应付管理人报酬 |
3150291.8 |
| 应付托管费 |
525048.62 |
| 应付销售服务费 |
3420.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154266.43 |
| 负债合计 |
55168633.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
460209079.44 |
| 所有者权益合计 |
2617172268.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2672340902.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
339174915.31 |
| 结算备付金 |
4562371.16 |
| 存出保证金 |
805675.84 |
| 交易性金融资产 |
2150965578.41 |
| 股票投资 |
2150965578.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
476164.65 |
| 应收利息 |
35680.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6630475.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2502650861.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12352199.02 |
| 应付赎回款 |
16231206.56 |
| 应付管理人报酬 |
2870096.1 |
| 应付托管费 |
478349.32 |
| 应付销售服务费 |
11.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239235.07 |
| 负债合计 |
34514389.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
456529150.32 |
| 所有者权益合计 |
2468136472.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
2502650861.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
244886815.81 |
| 结算备付金 |
5622624.73 |
| 存出保证金 |
748999.5 |
| 交易性金融资产 |
1443305132.18 |
| 股票投资 |
1442437032.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
868100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57731.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15493622.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1710114926.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7399201.82 |
| 应付赎回款 |
26019340.2 |
| 应付管理人报酬 |
1990491.61 |
| 应付托管费 |
331748.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174593.27 |
| 负债合计 |
39059578.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
441070526.18 |
| 所有者权益合计 |
1671055347.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1710114926.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
290545600.73 |
| 结算备付金 |
4034404.61 |
| 存出保证金 |
840101.83 |
| 交易性金融资产 |
1386510048.16 |
| 股票投资 |
1386510048.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
62724.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6862395.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1688855274.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8302054.02 |
| 应付赎回款 |
14307655.76 |
| 应付管理人报酬 |
2073079.41 |
| 应付托管费 |
345513.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217657.55 |
| 负债合计 |
27537116.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
515688906.03 |
| 所有者权益合计 |
1661318158.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1688855274.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154175295.73 |
| 结算备付金 |
5963229.94 |
| 存出保证金 |
1111069.86 |
| 交易性金融资产 |
1376979363.17 |
| 股票投资 |
1376979363.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7441182.21 |
| 应收利息 |
32155.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5537455.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1551239752.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29891228.72 |
| 应付赎回款 |
16127388.9 |
| 应付管理人报酬 |
1742938.07 |
| 应付托管费 |
290489.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135433.94 |
| 负债合计 |
50795830.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
534210245.74 |
| 所有者权益合计 |
1500443921.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1551239752.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
246194776.64 |
| 结算备付金 |
7339132.24 |
| 存出保证金 |
1345994.77 |
| 交易性金融资产 |
1072642608.14 |
| 股票投资 |
1072642608.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19836021.5 |
| 应收利息 |
70107.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1326058.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1348754698.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3889362.61 |
| 应付赎回款 |
13130928.95 |
| 应付管理人报酬 |
1749144.52 |
| 应付托管费 |
291524.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199119.93 |
| 负债合计 |
22585580.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
663927891.73 |
| 所有者权益合计 |
1326169118.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1348754698.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121722468.46 |
| 结算备付金 |
4970200.95 |
| 存出保证金 |
811954.51 |
| 交易性金融资产 |
1402442307.07 |
| 股票投资 |
1402442307.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41227.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6979285.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1536967443.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4564839.44 |
| 应付管理人报酬 |
1690205.38 |
| 应付托管费 |
281700.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100527.72 |
| 负债合计 |
9559285.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
631389782.31 |
| 所有者权益合计 |
1527408158.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1536967443.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73842078.46 |
| 结算备付金 |
4361791.78 |
| 存出保证金 |
410949.05 |
| 交易性金融资产 |
1050113057.54 |
| 股票投资 |
1050113057.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17013471.94 |
| 应收利息 |
19943.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2359104.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1148120396.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5624305.14 |
| 应付管理人报酬 |
1453018.32 |
| 应付托管费 |
242169.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160846.72 |
| 负债合计 |
9079176.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
479820412.7 |
| 所有者权益合计 |
1139041219.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1148120396.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23823067.71 |
| 结算备付金 |
1829987.88 |
| 存出保证金 |
175965.23 |
| 交易性金融资产 |
226560616.15 |
| 股票投资 |
226560616.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
248526.26 |
| 应收利息 |
5485.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2574567.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
255218215.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3458243.7 |
| 应付赎回款 |
3079852.47 |
| 应付管理人报酬 |
291182.84 |
| 应付托管费 |
48530.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80463.48 |
| 负债合计 |
7692743.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112295057.66 |
| 所有者权益合计 |
247525472.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
255218215.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13260781.96 |
| 结算备付金 |
1362700.9 |
| 存出保证金 |
150335.46 |
| 交易性金融资产 |
130398329.66 |
| 股票投资 |
130398329.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4439.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
581695.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145758283.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
302952.44 |
| 应付管理人报酬 |
184974.36 |
| 应付托管费 |
30829.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140960.13 |
| 负债合计 |
1977385.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72763917.39 |
| 所有者权益合计 |
143780898.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
145758283.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13947011.29 |
| 结算备付金 |
540704.79 |
| 存出保证金 |
119572.45 |
| 交易性金融资产 |
131672898.25 |
| 股票投资 |
131672898.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1506257.32 |
| 应收利息 |
3651.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
461957.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148252052.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1223967.87 |
| 应付赎回款 |
2761165.91 |
| 应付管理人报酬 |
170973.12 |
| 应付托管费 |
28495.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79161.09 |
| 负债合计 |
4721438.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76695460.37 |
| 所有者权益合计 |
143530614.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
148252052.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43024934.4 |
| 结算备付金 |
1163546.08 |
| 存出保证金 |
295804.79 |
| 交易性金融资产 |
79897807.99 |
| 股票投资 |
79897807.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2223886.87 |
| 应收利息 |
8544.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99719.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
126714243.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2095100.87 |
| 应付赎回款 |
417268.05 |
| 应付管理人报酬 |
171825.23 |
| 应付托管费 |
28637.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241248.16 |
| 负债合计 |
4247791.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63740519.98 |
| 所有者权益合计 |
122466452.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
126714243.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25430031.28 |
| 结算备付金 |
1859498.32 |
| 存出保证金 |
262879.99 |
| 交易性金融资产 |
167804142.91 |
| 股票投资 |
167804142.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12238767.32 |
| 应收利息 |
14055.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2231310.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209840686.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8862464.19 |
| 应付赎回款 |
6181383.97 |
| 应付管理人报酬 |
282786.96 |
| 应付托管费 |
47131.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287860.99 |
| 负债合计 |
16924363.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98961930.13 |
| 所有者权益合计 |
192916322.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
209840686.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10759480.05 |
| 结算备付金 |
963874.4 |
| 存出保证金 |
114699.51 |
| 交易性金融资产 |
100282115.24 |
| 股票投资 |
100282115.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3688.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
886.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112124744.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3100625.19 |
| 应付赎回款 |
378258.44 |
| 应付管理人报酬 |
142938.51 |
| 应付托管费 |
23823.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340407.89 |
| 负债合计 |
4474320.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79832737.55 |
| 所有者权益合计 |
107650424.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
112124744.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43507252.63 |
| 结算备付金 |
1037554.41 |
| 存出保证金 |
104099.35 |
| 交易性金融资产 |
92987785.17 |
| 股票投资 |
92987785.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1583737.94 |
| 应收利息 |
9033.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104191.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139333654.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5414679.83 |
| 应付管理人报酬 |
168663.17 |
| 应付托管费 |
28110.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208743.68 |
| 负债合计 |
6389008.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125716502.4 |
| 所有者权益合计 |
132944646.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
139333654.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14315250.03 |
| 结算备付金 |
959834.59 |
| 存出保证金 |
160045.32 |
| 交易性金融资产 |
130523975.43 |
| 股票投资 |
130218829.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
305145.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
16823011.37 |
| 应收利息 |
24342.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
245584.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171052043.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
169799.52 |
| 应付管理人报酬 |
214375.69 |
| 应付托管费 |
35729.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340159.92 |
| 负债合计 |
1171536.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148680850.93 |
| 所有者权益合计 |
169880506.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
171052043.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21559378.68 |
| 结算备付金 |
1084487.78 |
| 存出保证金 |
180899.08 |
| 交易性金融资产 |
157790576.87 |
| 股票投资 |
157790576.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
26359565.5 |
| 应收利息 |
23039.23 |
| 应收股利 |
273626.6 |
| 应收申购款 |
421881.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217693454.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6487604.25 |
| 应付赎回款 |
827755.08 |
| 应付管理人报酬 |
271164.35 |
| 应付托管费 |
45194.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175565.37 |
| 负债合计 |
8154730.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188992588.9 |
| 所有者权益合计 |
209538724.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
217693454.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25587206.66 |
| 结算备付金 |
744371.59 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
302625092.1 |
| 股票投资 |
302625092.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
305041.95 |
| 应收利息 |
8977.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
137771.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
329408461.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
765766.83 |
| 应付管理人报酬 |
391019.4 |
| 应付托管费 |
65169.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251765.02 |
| 负债合计 |
2007023.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
308280614.77 |
| 所有者权益合计 |
327401438.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
329408461.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66684009.29 |
| 结算备付金 |
975181.32 |
| 存出保证金 |
657919.41 |
| 交易性金融资产 |
280509977.29 |
| 股票投资 |
280509977.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12107.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5183787.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
354022982.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13968146.21 |
| 应付赎回款 |
1557713.84 |
| 应付管理人报酬 |
392729.86 |
| 应付托管费 |
65454.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204776.74 |
| 负债合计 |
16861389.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
292246338.59 |
| 所有者权益合计 |
337161592.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
354022982.41 |
