民生加银景气行业混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-310413509.47元 |
| 本期利润 |
-268715634.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6923元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
705977717.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9726元 |
| 期末基金资产净值 |
1063864762.32元 |
| 期末基金份额净值 |
2.973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
197.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-174314819.3元 |
| 本期利润 |
-139285813.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
895449273.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3188元 |
| 期末基金资产净值 |
1281619876.59元 |
| 期末基金份额净值 |
3.319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
231.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-457609251.29元 |
| 本期利润 |
-638671397.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1113240782.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6723元 |
| 期末基金资产净值 |
1529823033.18元 |
| 期末基金份额净值 |
3.672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
267.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-233991096.56元 |
| 本期利润 |
-185956819.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1538807723.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.4535元 |
| 期末基金资产净值 |
2095215939.51元 |
| 期末基金份额净值 |
4.702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
370.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
386575754.22元 |
| 本期利润 |
-123056883.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2702元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1783124804.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.9764元 |
| 期末基金资产净值 |
2294354133.13元 |
| 期末基金份额净值 |
5.117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
411.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
309888174.04元 |
| 本期利润 |
135494902.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2969元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1746870205.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.8089元 |
| 期末基金资产净值 |
2608234782.8元 |
| 期末基金份额净值 |
5.687元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
468.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
531846861.33元 |
| 本期利润 |
962133110.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.1529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
67.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1427649185.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.1272元 |
| 期末基金资产净值 |
2468106938.81元 |
| 期末基金份额净值 |
5.406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
440.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
166889882.55元 |
| 本期利润 |
258208100.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
998862783.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2646元 |
| 期末基金资产净值 |
1671055347.9元 |
| 期末基金份额净值 |
3.789元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
278.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
460314514.32元 |
| 本期利润 |
713880725.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
984486928.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9091元 |
| 期末基金资产净值 |
1661318158.08元 |
| 期末基金份额净值 |
3.222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
222.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
255575297.33元 |
| 本期利润 |
493023228.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8733元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
806275788.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5093元 |
| 期末基金资产净值 |
1500443921.23元 |
| 期末基金份额净值 |
2.809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
180.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-243680915.35元 |
| 本期利润 |
-274748652.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4559元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
662241226.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9975元 |
| 期末基金资产净值 |
1326169118.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16107050.97元 |
| 本期利润 |
19241211.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
896018375.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4191元 |
| 期末基金资产净值 |
1527408158.02元 |
| 期末基金份额净值 |
2.419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42851043.51元 |
| 本期利润 |
40503345.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
659220807.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3739元 |
| 期末基金资产净值 |
1139041219.85元 |
| 期末基金份额净值 |
2.374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7632297.1元 |
| 本期利润 |
19168979.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135230414.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2042元 |
| 期末基金资产净值 |
247525472.31元 |
| 期末基金份额净值 |
2.204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7831985.47元 |
| 本期利润 |
6347593.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0853元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71016980.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.976元 |
| 期末基金资产净值 |
143780898.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1485672.19元 |
| 本期利润 |
-1807850.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66835154.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8714元 |
| 期末基金资产净值 |
143530614.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61490049.95元 |
| 本期利润 |
55664993.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58725932.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9213元 |
| 期末基金资产净值 |
122466452.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.921元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77786775.55元 |
| 本期利润 |
65465807.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93954392.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9494元 |
| 期末基金资产净值 |
192916322.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15005806.19元 |
| 本期利润 |
19061658.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1589元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27817686.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3485元 |
| 期末基金资产净值 |
107650424.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6922803.56元 |
| 本期利润 |
-11190182.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0836元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7228143.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0575元 |
| 期末基金资产净值 |
132944646.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36725993.43元 |
| 本期利润 |
25679338.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21199655.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1426元 |
| 期末基金资产净值 |
169880506.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30552257.81元 |
| 本期利润 |
16471800.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0713元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20546135.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1087元 |
| 期末基金资产净值 |
209538724.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88564193.2元 |
| 本期利润 |
105731348.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19120823.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.062元 |
| 期末基金资产净值 |
327401438.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118553791.87元 |
| 本期利润 |
134737752.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44915254.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1537元 |
| 期末基金资产净值 |
337161592.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.4% |
