名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银港股通高股息… | 1.0065 | 1.27% |
民生加银港股通高股息… | 1.0245 | 1.26% |
民生加银积极配置6个… | 0.5785 | 1.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.5413 | 2.01% |
民生加银现金宝货币D | 0.5413 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2020-03-02 | -- | 58.11% | 4.04% | 503024.97 |
2019-12-31 | -- | 80.04% | 19.62% | 502229.40 |
2019-09-30 | -- | 87.88% | 14.97% | 736242.52 |
2019-06-30 | -- | 114.29% | 6.42% | 730960.34 |
2019-03-31 | -- | 101.44% | 0.0% | 725767.25 |
2018-12-31 | -- | 83.04% | 21.17% | 772022.84 |
2018-09-30 | -- | 71.06% | 28.11% | 776374.81 |
2018-06-30 | -- | 58.04% | 48.06% | 773862.03 |
2018-03-31 | -- | 78.54% | 31.32% | 782218.62 |
2017-12-31 | -- | 43.96% | 60.82% | 501845.28 |
2017-09-30 | -- | 22.79% | 42.23% | 20541.48 |
2017-06-30 | -- | 23.95% | 78.45% | 15338.90 |
2017-03-31 | -- | 16.5% | 71.98% | 16330.37 |
2016-12-31 | -- | 18.03% | 51.88% | 15288.07 |
2016-09-30 | -- | 21.84% | 39.92% | -- |
2016-06-30 | -- | 79.98% | 0.69% | -- |
2016-03-31 | -- | 72.56% | 1.81% | -- |
2015-12-31 | -- | 55.41% | 20.4% | 7090.02 |
2015-09-30 | -- | 20.36% | 46.14% | 5042.22 |
2015-06-30 | -- | 9.98% | 50.42% | 5000.00 |
2015-03-31 | -- | 41.01% | 39.96% | 1002.27 |
2014-12-31 | -- | 70.42% | 17.55% | 4123.15 |
2014-09-30 | -- | 66.8% | 18.4% | 3548.51 |
2014-06-30 | -- | 36.18% | 37.68% | 3510.91 |
2014-03-31 | -- | 45.89% | 66.95% | -- |
2013-12-31 | -- | 18.78% | 48.02% | 1904.46 |
2013-09-30 | -- | 33.97% | 58.81% | 1000.41 |
2013-06-30 | -- | 76.36% | 39.51% | 3694.60 |