| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达健康人生混合A | 1.3273 | 0.86% |
| 富安达健康人生混合C | 1.3159 | 0.86% |
| 富安达医药创新混合 | 0.5678 | 0.85% |
| 富安达行业轮动混合 | 1.115 | 0.81% |
| 富安达信用纯债债券发… | 1.0394 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.3966 | 1.63% |
| 富安达现金通货币A | 0.329 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 99.97 | 73.30 | 73.32% | 12.22 | 12.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 57.94 | 42.53 | 73.40% | 7.09 | 12.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 128.43 | 95.72 | 74.53% | 15.95 | 12.42% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 66.28 | 49.67 | 74.94% | 8.28 | 12.49% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 413.66 | 166.94 | 40.36% | 27.82 | 6.73% | 201.61 | 48.74% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 183.32 | 93.52 | 51.02% | 15.59 | 8.50% | 63.38 | 34.58% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 483.61 | 313.56 | 64.84% | 52.26 | 10.81% | 95.97 | 19.84% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 279.08 | 192.83 | 69.10% | 32.14 | 11.52% | 43.27 | 15.50% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1033.66 | 664.45 | 64.28% | 110.74 | 10.71% | 236.76 | 22.91% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 485.93 | 335.24 | 68.99% | 55.87 | 11.50% | 83.55 | 17.19% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1108.33 | 675.83 | 60.98% | 112.64 | 10.16% | 282.59 | 25.50% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 599.78 | 336.01 | 56.02% | 56.00 | 9.34% | 189.26 | 31.55% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 617.90 | 316.87 | 51.28% | 52.81 | 8.55% | 210.98 | 34.14% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 315.34 | 153.35 | 48.63% | 25.56 | 8.10% | 117.92 | 37.39% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 736.81 | 302.67 | 41.08% | 50.45 | 6.85% | 343.97 | 46.68% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 387.23 | 143.70 | 37.11% | 23.95 | 6.18% | 199.85 | 51.61% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 866.78 | 334.84 | 38.63% | 55.81 | 6.44% | 436.37 | 50.34% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 355.33 | 155.98 | 43.90% | 26.00 | 7.32% | 149.31 | 42.02% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 212.56 | 66.62 | 31.34% | 11.10 | 5.22% | 99.93 | 47.02% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 97.34 | 33.40 | 34.31% | 5.57 | 5.72% | 41.06 | 42.18% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 312.34 | 114.11 | 36.53% | 19.02 | 6.09% | 139.45 | 44.65% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 178.41 | 68.12 | 38.18% | 11.35 | 6.36% | 79.23 | 44.41% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 510.48 | 300.58 | 58.88% | 50.10 | 9.81% | 121.95 | 23.89% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 225.80 | 153.41 | 67.94% | 25.57 | 11.32% | 36.78 | 16.29% | -- | -- |
