| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达健康人生混合A | 1.3273 | 0.86% |
| 富安达健康人生混合C | 1.3159 | 0.86% |
| 富安达医药创新混合 | 0.5678 | 0.85% |
| 富安达行业轮动混合 | 1.115 | 0.81% |
| 富安达信用纯债债券发… | 1.0394 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.3966 | 1.63% |
| 富安达现金通货币A | 0.329 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 410320.92 |
| 存出保证金 | 15654.94 |
| 交易性金融资产 | 57667797.37 |
| 股票投资 | 3039447.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 54628350.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 155671.4 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3501.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58471338.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7799219.94 |
| 应付证券清算款 | 129672.09 |
| 应付赎回款 | 35752.18 |
| 应付管理人报酬 | 29531.05 |
| 应付托管费 | 8437.45 |
| 应付销售服务费 | 7832.77 |
| 应付税费 | 524676.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209438.48 |
| 负债合计 | 8744560.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38377775.28 |
| 所有者权益合计 | 49726777.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 58471338.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 83130.19 |
| 结算备付金 | 460547.11 |
| 存出保证金 | 17205.0 |
| 交易性金融资产 | 55753439.16 |
| 股票投资 | 3138098.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 52615340.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 495332.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3064.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56812718.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4398640.0 |
| 应付证券清算款 | 458950.06 |
| 应付赎回款 | 3793.23 |
| 应付管理人报酬 | 29462.98 |
| 应付托管费 | 8418.01 |
| 应付销售服务费 | 7870.65 |
| 应付税费 | 523748.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 258690.29 |
| 负债合计 | 5689573.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39774690.81 |
| 所有者权益合计 | 51123144.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 56812718.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 116148.77 |
| 结算备付金 | 348451.84 |
| 存出保证金 | 20533.91 |
| 交易性金融资产 | 50028786.93 |
| 股票投资 | 4003116.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 46025670.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 96595.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4832.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50615349.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5198664.13 |
| 应付证券清算款 | 43920.99 |
| 应付赎回款 | 58950.96 |
| 应付管理人报酬 | 26796.91 |
| 应付托管费 | 7656.26 |
| 应付销售服务费 | 9061.39 |
| 应付税费 | 522230.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230258.41 |
| 负债合计 | 6097540.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35266058.74 |
| 所有者权益合计 | 44517809.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 50615349.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46113.32 |
| 结算备付金 | 796978.78 |
| 存出保证金 | 9312.89 |
| 交易性金融资产 | 59302741.4 |
| 股票投资 | 10650209.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 48652531.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 592705.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60747851.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7000000.0 |
| 应付证券清算款 | 418676.84 |
| 应付赎回款 | 354374.55 |
| 应付管理人报酬 | 28164.23 |
| 应付托管费 | 8046.91 |
| 应付销售服务费 | 9503.41 |
| 应付税费 | 520340.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 258582.68 |
| 负债合计 | 8597689.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36620711.61 |
| 所有者权益合计 | 52150162.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 60747851.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1192.29 |
| 结算备付金 | 996963.14 |
| 存出保证金 | 80506.79 |
| 交易性金融资产 | 66434223.68 |
| 股票投资 | 11616459.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 54817764.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 268498.47 |
| 应收利息 | 157639.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 138831.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68077855.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6000000.0 |
| 应付证券清算款 | 271508.42 |
| 应付赎回款 | 354897.58 |
| 应付管理人报酬 | 35109.31 |
| 应付托管费 | 10031.26 |
| 应付销售服务费 | 11684.36 |
| 应付税费 | 520729.06 |
| 应付利息 | -3505.75 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 294146.66 |
| 负债合计 | 7514657.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38352117.72 |
| 所有者权益合计 | 60563197.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 68077855.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1165574229.56 |
| 结算备付金 | 1140882.25 |
| 存出保证金 | 32457.52 |
| 交易性金融资产 | 1292204000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1292204000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 349515934.76 |
| 应收证券清算款 | 60245945.75 |
| 应收利息 | 8280235.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 223876.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2877217561.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1949714234.98 |
| 应付管理人报酬 | 2351999.04 |
| 应付托管费 | 671999.7 |
| 应付销售服务费 | 19227.69 |
| 应付税费 | 588460.95 |
| 应付利息 | 107.4 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 237113.73 |
| 负债合计 | 1953629360.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 645708764.54 |
| 所有者权益合计 | 923588200.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 2877217561.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 481764.91 |
| 结算备付金 | 3831032.34 |
| 存出保证金 | 51516.43 |
| 交易性金融资产 | 116609737.99 |
| 股票投资 | 17852906.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 98756831.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 902329.3 |
| 应收利息 | 445503.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 96041.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 122417926.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 32000000.0 |
| 应付证券清算款 | 486570.71 |
| 应付赎回款 | 1242508.16 |
| 应付管理人报酬 | 53470.31 |
| 应付托管费 | 15277.23 |
| 应付销售服务费 | 15705.92 |
| 应付税费 | 521153.87 |
| 应付利息 | -11098.37 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300481.33 |
| 负债合计 | 34716436.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61634387.48 |
| 所有者权益合计 | 87701489.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 122417926.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 114434.4 |
| 结算备付金 | 3315207.11 |
| 存出保证金 | 64761.13 |
| 交易性金融资产 | 125471802.24 |
| 股票投资 | 20020494.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 105451308.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4016977.2 |
| 应收利息 | 320277.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1832481.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 135135940.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30000000.0 |
| 应付证券清算款 | 5207718.27 |
| 应付赎回款 | 3190734.09 |
| 应付管理人报酬 | 55718.42 |
| 应付托管费 | 15919.55 |
| 应付销售服务费 | 17405.22 |
| 应付税费 | 521684.31 |
| 应付利息 | 107.4 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231370.39 |
| 负债合计 | 39332773.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71338967.88 |
| 所有者权益合计 | 95803167.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 135135940.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 276124.08 |
| 结算备付金 | 4937747.89 |
| 存出保证金 | 45556.49 |
| 交易性金融资产 | 117711932.7 |
| 股票投资 | 19470045.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 98241887.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 622510.49 |
| 应收利息 | 487118.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 631913.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124712903.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 26800000.0 |
| 应付证券清算款 | 399739.44 |
| 应付赎回款 | 1503380.53 |
| 应付管理人报酬 | 70107.65 |
| 应付托管费 | 20030.76 |
| 应付销售服务费 | 26890.36 |
| 应付税费 | 521850.82 |
| 应付利息 | -2051.37 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160590.34 |
| 负债合计 | 29614771.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78229454.86 |
| 所有者权益合计 | 95098131.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 124712903.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3885541.97 |
| 结算备付金 | 5104854.24 |
| 存出保证金 | 87269.61 |
| 交易性金融资产 | 153483046.66 |
| 股票投资 | 24148492.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 129334554.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 416056.0 |
| 应收利息 | 429910.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98103.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 163504782.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 35200000.0 |
| 应付证券清算款 | 3485251.31 |
| 应付赎回款 | 1027519.0 |
| 应付管理人报酬 | 78639.67 |
| 应付托管费 | 22468.5 |
| 应付销售服务费 | 28433.43 |
| 应付税费 | 521806.55 |
| 应付利息 | 107.4 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192176.37 |
| 负债合计 | 40669053.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 114020476.97 |
| 所有者权益合计 | 122835729.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 163504782.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75087.68 |
| 结算备付金 | 1666680.35 |
| 存出保证金 | 13445.59 |
| 交易性金融资产 | 59924516.0 |
| 股票投资 | 8604946.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51319570.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 341046.7 |
| 应收利息 | 295583.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 800.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62317160.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 16000000.0 |
| 应付证券清算款 | 217753.44 |
| 应付赎回款 | 6144.44 |
| 应付管理人报酬 | 27344.54 |
| 应付托管费 | 7812.77 |
| 应付销售服务费 | 9111.96 |
| 应付税费 | 521002.22 |
| 应付利息 | -3443.28 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 470009.18 |
| 负债合计 | 17269133.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46999125.31 |
| 所有者权益合计 | 45048026.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 62317160.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44682.23 |
| 结算备付金 | 1870784.32 |
| 存出保证金 | 29521.43 |
| 交易性金融资产 | 61166173.39 |
| 股票投资 | 9492782.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51673391.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 455880.38 |
| 应收利息 | 131119.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7267.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63705429.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15000000.0 |
| 应付证券清算款 | 243224.59 |
| 应付赎回款 | 32768.96 |
| 应付管理人报酬 | 27503.24 |
| 应付托管费 | 7858.1 |
| 应付销售服务费 | 9285.61 |
| 应付税费 | 521813.08 |
| 应付利息 | -5030.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 417172.87 |
| 负债合计 | 16329336.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46277187.14 |
| 所有者权益合计 | 47376092.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 63705429.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76293.66 |
| 结算备付金 | 1702879.92 |
| 存出保证金 | 33293.34 |
| 交易性金融资产 | 60051866.47 |
| 股票投资 | 9578809.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50473057.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 313828.71 |
| 应收利息 | 293078.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24161.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62495401.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13800000.0 |
| 应付证券清算款 | 236865.11 |
| 应付赎回款 | 17869.55 |
| 应付管理人报酬 | 28619.05 |
| 应付托管费 | 8176.89 |
| 应付销售服务费 | 9008.6 |
| 应付税费 | 519918.4 |
| 应付利息 | -5512.87 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 495008.27 |
| 负债合计 | 15176112.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43313952.04 |
| 所有者权益合计 | 47319288.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 62495401.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 108244.38 |
| 结算备付金 | 1240583.81 |
| 存出保证金 | 29925.64 |
| 交易性金融资产 | 65743031.85 |
| 股票投资 | 10053588.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55689443.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1310212.54 |
| 应收利息 | 202602.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41513.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68676114.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15500000.0 |
| 应付证券清算款 | 196248.07 |
| 应付赎回款 | 242087.46 |
| 应付管理人报酬 | 28759.9 |
| 应付托管费 | 8217.14 |
| 应付销售服务费 | 8771.06 |
| 应付税费 | 519918.4 |
| 应付利息 | -4466.87 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 432019.26 |
| 负债合计 | 17241308.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44678456.99 |
| 所有者权益合计 | 51434805.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 68676114.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 299433.49 |
| 结算备付金 | 1865936.06 |
| 存出保证金 | 21057.58 |
| 交易性金融资产 | 54943424.32 |
| 股票投资 | 9753604.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 45189820.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 404241.7 |
| 应收利息 | 226584.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5527.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57766204.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7000000.0 |
| 应付证券清算款 | 254670.19 |
| 应付赎回款 | 8352.29 |
| 应付管理人报酬 | 28045.36 |
| 应付托管费 | 8012.97 |
| 应付销售服务费 | 10224.16 |
| 应付税费 | 519918.4 |
| 应付利息 | 324.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 495006.18 |
| 负债合计 | 8483909.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43212924.61 |
| 所有者权益合计 | 49282295.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 57766204.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 317191.56 |
| 结算备付金 | 4168959.39 |
| 存出保证金 | 41621.44 |
| 交易性金融资产 | 87048799.88 |
| 股票投资 | 9326426.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 77722373.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 187743.48 |
| 应收利息 | 847956.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69583.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92681854.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 43499873.25 |
| 应付证券清算款 | 375913.37 |
| 应付赎回款 | 260054.55 |
| 应付管理人报酬 | 26716.55 |
| 应付托管费 | 7633.32 |
| 应付销售服务费 | 10126.51 |
| 应付税费 | 519918.4 |
| 应付利息 | 3631.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 489307.89 |
| 负债合计 | 45287916.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39306992.55 |
| 所有者权益合计 | 47393938.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 92681854.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 444130.8 |
| 结算备付金 | 2578418.22 |
| 存出保证金 | 97259.5 |
| 交易性金融资产 | 90968892.56 |
| 股票投资 | 10718263.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80250628.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 632406.78 |
| 应收利息 | 408817.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51564.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95181490.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 36849872.72 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 219667.08 |
| 应付管理人报酬 | 33717.64 |
| 应付托管费 | 9633.58 |
| 应付销售服务费 | 13355.48 |
| 应付税费 | 519918.4 |
| 应付利息 | 11887.65 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 630118.85 |
| 负债合计 | 38698461.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39689509.11 |
| 所有者权益合计 | 56483028.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 95181490.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3034865.13 |
| 结算备付金 | 3278670.87 |
| 存出保证金 | 61742.0 |
| 交易性金融资产 | 80488714.03 |
| 股票投资 | 12489772.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 67998941.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3232898.62 |
| 应收利息 | 929929.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 345663.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91372483.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 16000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8303962.03 |
| 应付管理人报酬 | 44491.29 |
| 应付托管费 | 12711.82 |
| 应付销售服务费 | 16297.45 |
| 应付税费 | 519918.4 |
| 应付利息 | 107.4 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 488974.83 |
| 负债合计 | 25743832.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43322415.01 |
| 所有者权益合计 | 65628650.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 91372483.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 540375.13 |
| 结算备付金 | 1787712.11 |
| 存出保证金 | 37384.56 |
| 交易性金融资产 | 55386547.07 |
| 股票投资 | 5506420.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49880127.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 801576.37 |
| 应收利息 | 321128.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7261.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58881984.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 27899871.85 |
| 应付证券清算款 | 569216.3 |
| 应付赎回款 | 141821.6 |
| 应付管理人报酬 | 19132.96 |
| 应付托管费 | 5466.59 |
| 应付销售服务费 | 6975.9 |
| 应付税费 | 519918.4 |
| 应付利息 | 19784.73 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 525025.22 |
| 负债合计 | 29892492.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23685910.2 |
| 所有者权益合计 | 28989492.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 58881984.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 586114.63 |
| 结算备付金 | 1250574.79 |
| 存出保证金 | 18262.51 |
| 交易性金融资产 | 53444094.51 |
| 股票投资 | 6318713.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 47125380.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1032873.4 |
| 应收利息 | 1359799.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57691919.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 16699857.5 |
| 应付证券清算款 | 891562.41 |
| 应付赎回款 | 314689.17 |
| 应付管理人报酬 | 23119.06 |
| 应付托管费 | 6605.44 |
| 应付销售服务费 | 7367.9 |
| 应付税费 | 519918.4 |
| 应付利息 | 8662.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 403812.21 |
| 负债合计 | 18927774.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37993176.55 |
| 所有者权益合计 | 38764144.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 57691919.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 498881.14 |
| 结算备付金 | 2543083.42 |
| 存出保证金 | 31998.65 |
| 交易性金融资产 | 93420864.91 |
| 股票投资 | 1726404.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 91694460.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1045894.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1998.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 97542720.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 44969760.6 |
| 应付证券清算款 | 103505.33 |
| 应付赎回款 | 414514.16 |
| 应付管理人报酬 | 32192.39 |
| 应付托管费 | 9197.84 |
| 应付销售服务费 | 8934.73 |
| 应付税费 | 519918.4 |
| 应付利息 | 5488.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320055.3 |
| 负债合计 | 46430442.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52022581.61 |
| 所有者权益合计 | 51112277.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 97542720.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 281548.02 |
| 结算备付金 | 3751030.73 |
| 存出保证金 | 44634.0 |
| 交易性金融资产 | 174171148.89 |
| 股票投资 | 10241993.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 163929155.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1019531.63 |
| 应收利息 | 3871451.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10731.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 183150076.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 84109721.7 |
| 应付证券清算款 | 85014.4 |
| 应付赎回款 | 897669.92 |
| 应付管理人报酬 | 64362.55 |
| 应付托管费 | 18389.26 |
| 应付销售服务费 | 19594.82 |
| 应付税费 | 56960.0 |
| 应付利息 | 167659.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238933.84 |
| 负债合计 | 85741490.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96657730.61 |
| 所有者权益合计 | 97408586.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 183150076.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1452629.22 |
| 结算备付金 | 1368124.5 |
| 存出保证金 | 13.87 |
| 交易性金融资产 | 343813312.88 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 343813312.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5634303.82 |
| 应收利息 | 2188575.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1395.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 364458354.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 118439705.6 |
| 应付证券清算款 | 669433.86 |
| 应付赎回款 | 4037846.48 |
| 应付管理人报酬 | 155092.44 |
| 应付托管费 | 44312.14 |
| 应付销售服务费 | 42334.48 |
| 应付税费 | 56960.0 |
| 应付利息 | 147257.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180552.31 |
| 负债合计 | 123801446.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 237541996.52 |
| 所有者权益合计 | 240656908.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 364458354.64 |
